Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[Arinka]

Ян@, спасибо, всё получилось

[Оля гл.бух]

Теперь у меня такая же проблема. При закрытии месяца 26 счет вообще не закрывается, по нему весит дебеторка. Подскажите что и как мне настроить?

[Mila20]

Ян@,
Страшное - это когда 20 и 26 попадают в НУ 90.08.
Т.е 26 БУ списывается на 20, а НУ 26 списывается на 90.08.
Разве так должно быть если мы не используем директ-костинг?

[Mila20]

Ян@,
Посмотрите пожалуйста карточку счета.
В ней видно как сначала затраты по командировке собираются на 26 и списываются на 20 по номенклатурным группам. Но ещё есть позиция где вся сумма относится на 90.08 в НУ. Как мне это убрать?

[Ян@]

Абсолютно нормальное поведение программы. Косвенные расходы не должны формировать себестоимость продукции (или работ ...) в налоговом учете, поэтому они и уходят по НУ мимо))) т.е. на 90.08.

[Mila20]

Ян@,
Спасибо.
Буду искать у себя ошибку, т.к. у меня в программе затраты неверно списываются с 26 на 20. Я думала что они должны отразится по 20сч в НУ по каждой номенклатурной группе по базе распределения "оплата труда". А у меня 26 закрылся, а в НУ 20-го попадают другие суммы.
Ведь я правильно рассуждаю? 26 закрывается и попадает в 20 в НУ? Или в 20 в БУ? я совсем запуталась.
Подскажите, пожалуйста, как должно быть правильно?

[Mana-Mana]

Всем, здравствуйте! Понимаю, что тема уже обсуждалась много раз и расписывалась.... Но тем не менее, прочитала все сообщения, залезла во все ссылки и все равно не поняла почему у меня не закрывается 20 счет. Ошибок никаких не пишет программа при закрытии месяца, при формировании ОСВ все субконто заполнены, а сумма все равно висит по дебету 20сч.

[Ян@]

Сообщение от Mila20

у меня в программе затраты неверно списываются с 26 на 20

Почему неверно, если

Сообщение от Mila20

мы не используем директ-костинг

Сообщение от Mila20

в НУ 20-го попадают другие суммы

Сюда попадают только ПРЯМЫЕ расходы. Что у вас является прямыми расходами? вот их и сверьте.

Сообщение от Mana-Mana

Понимаю, что тема уже обсуждалась много раз и расписывалась.... Но тем не менее, прочитала все сообщения, залезла во все ссылки

Скажите пожалуйста, что вы еще проверили кроме заполнения всех субконто? На какой счет по вашему мнению должен был закрыться сч 20? Каким видом деятельности занимается ваша фирма?

[Mana-Mana]

Всё, помощь не понадобилась! Как-то все само собой получилось... Сначала все отменила, потом перепровела (несколько раз). Видимо программа поняла, что мне от нее надо, ну и сделала все...

[Рустам8811]

Здравствуйте!!! У меня такая же ситуация что и у Mana-Mana, то есть при закрытии ошибок не выдает никаких, 23 счет закрывается, а 20й ни в какую. И перепроводил, и все субконто проверял, и порядок подразделений для закрытия счетов указал ( в организации 2 подразделения). На 20 счете накопленны расходы на оплату труда, а также производственные расходы.
Помогите пожалуйста!!! Может что еще мне проверить в базе?

[Mana-Mana]

Я сделала так: сначала отменила закрытие месяца, потом отменила все документы на 20 счете. Потом открывала каждый документ, проверяла все субконто, заходила в каждое окно и выбирала его по-новому. Перепроводила документ. Потом сделала закрытие месяца. Вот, все встало на свои места!

[Mila20]

Ян@,
Дело в том, что в 1С я ещё никогда не закрывала месяц и не видела то, как ведет себя программа. У нас на предприятии все делается в экселе. Поэтому я не сразу увидела нужные цифры в программе. Но, по логике, если прямые затраты у меня верные, и себестоимость у меня сошлась с экселем, значит и косвенные закрылись на каждую номенклатурную группу правильно.

[Mila20]

Ян@,
Помогите мне ещё.
Дело в том, что 26 закрывается на 20 относительно заработной платы.
Получается что по всем номенклатурным группам одинаковый % накладных расходов в месяц. В другом месяце будет другой % накладных расходов. Но у нас разные подразделения работают по разным %, в зависимости от договора. Т.е некоторые номенклатурные группы будут всегда иметь 50% накладных расходов от зарплаты работников, участвующих в выполнении этих договоров. А по остальным номенклатурным группам % какой получится.
На бумаге выглядит все просто: выделили зарплату работноков по нужным договорам, расчитали сумму накладных расходов исходя из 50%, вычли эту сумму из собранного 26 счета. Из оставшихся сумм заработной платы и 26 счета расчитали % накладных расходов для остальных номенклатурных групп.
Как это все можно сделать в программе 1С?
Все что я прочитала относительно методов распределения косвенных расходов касалось возможности распределять по различным базам распределения, а у меня база одна, но нужно задать каким-то образом %.

[Mila20]

Сообщение от Ян@

Почему неверно, если


Сюда попадают только ПРЯМЫЕ расходы. Что у вас является прямыми расходами? вот их и сверьте.

Отвечаю: у меня большие пробелы в знании бухгалтерии (так уж сложилось), осваиваю когда сталкиваюсь с проблемой. Я не могу понять что относится к ПРЯМЫМ расходам. У меня есть суммы, которые получаются в экселе. На предприятии это называется прямые и накладные расходы. Сумма этих расходов дает себестоимость.
Видимо, в программе 1С все эти суммы собираются на 20 счете в БУ и считаются ПРЯМЫМИ (часто на участках бухгалтера работая с цифрами знают откуда взять и куда поставить, но к какому виду расходов это относится они не знают, получается разговор слепого с глухим). А в НУ пойдет часть расходов из БУ, исключая налоги и т.д. (здесь работают разницы между БУ и НУ).
Поправте меня, если я неправильно поняла.

[Ян@]

Сообщение от Mila20

На бумаге выглядит все просто: выделили зарплату работноков по нужным договорам, расчитали сумму накладных расходов исходя из 50%, вычли эту сумму из собранного 26 счета. Из оставшихся сумм заработной платы и 26 счета расчитали % накладных расходов для остальных номенклатурных групп. Как это все можно сделать в программе 1С?

К сожалению автоматически никак, только ручной операцией.

Сообщение от Mila20

У меня есть суммы, которые получаются в экселе. На предприятии это называется прямые и накладные расходы. Сумма этих расходов дает себестоимость.

Себестоимость по бухгалтерскому учету!!! но никак не по налоговому.

Сообщение от Mila20

Видимо, в программе 1С все эти суммы собираются на 20 счете в БУ и считаются ПРЯМЫМИ

Нет, на счете 20 могут быть и косвенные расходы. Перечень прямых расходов определяется в Учетной политике на закладке Налог на прибыль.

Сообщение от Mila20

часто на участках бухгалтера работая с цифрами знают откуда взять и куда поставить, но к какому виду расходов это относится они не знают

см. НК РФ ст. 318

[Рустам8811]

Здравствуйте!!! У меня такая же ситуация что и у Mana-Mana, то есть при закрытии ошибок не выдает никаких, 23 счет закрывается, а 20й ни в какую. И перепроводил, и все субконто проверял, и порядок подразделений для закрытия счетов указал ( в организации 2 подразделения). На 20 счете накопленны расходы на оплату труда, а также производственные расходы.
Помогите пожалуйста!!! Может что еще мне проверить в базе?

[1skin]

Рустам8811,
1) отражена ли в программе реализация в том месяце, в котором не закрывается счет 20?
2) если реализация есть, то по тем же номенклатурным группам, на которые у вас отнесены затраты 20-го счета?
3) реализованы услуги или товары?

[Mila20]

Сообщение от Ян@

Нет, на счете 20 могут быть и косвенные расходы. Перечень прямых расходов определяется в Учетной политике на закладке Налог на прибыль.

Там я как раз указала все правильно.
Большое спасибо. У меня в голове все разложилось по полочкам.

[Mila20]

Ян@,
У меня опять возник вопрос: если накладные расходы закрываются на 20 счет разными % по номенклатурным группам, то нужно вручную прописывать списание по каждой номенклатурной группе. Т.е. я списала вручную только по тем номеклатурным группам, по которым % накладных расходов установлен приказом ( допустим 50% по одной группе и 150% по другой группе). И захотела что бы программа остатки 26 счета сама распределила на оставшиеся номенклатурные группы. И тут у меня возникли проблемы. Я в методах распределения косвенных расходов прописала подразделения по которым надо списывать оставшиеся суммы накладных расходов и базу распределения "оплата труда". Программа ругается и пишет, что не указан способ распределения для общехозяйственных расходов по статьям затрат ( у меня их несколько получилось). Я прописываю способы распределения, но программа не реагирует на мои монипуляции.
Вопрос такой: раз уж я начала списывать вручную по номенклатурным группам, то уж списывать надо все до конца вручную? Или есть возможность договориться с программой, только делать это надо грамотно?
Вот так это выглядит у меня и не работает

[Наталья3180]

ОСВ - это оборотно-сальдовая ведомость.