Закрытие сч. 20

[Angell]

Уважаемые бухгалтера!
Скажите пожалуйста, у меня обороты по Д20 значительно меньше чем по К20.
т.е. Покупок на 20 000 Д20
а продаж на 40 000 К20.
При документе закрытие месяца, выдает что то сверх естетсвенное ))
Подскажите пожалуйста какой проводкой закрыть сч.20
Д20 К... 20 000 ???

[Кирилл]

Да такого не может быть. Наверное, вы в программе чего-то напутали, чего - то недосписали на 20 счет)))
Просмотрите, все ли вы списали по материалам, всю ли амортизацию списали, все ли услуги, и.т.д.:smile:

[Angell]

А может поможете где посмотреть, знаю что не может быть! В книге покупок 20000, а в продажах 40 000, наверно от туда все плывет..... ???

[AlexVX]

Надо внимательно исследовать проблему. Какой документ оперирует с Кт 20 счета, какое состояние счета 20 по субконто до этого. Какие субконто 20 счета участвуют в операции с Кт 20.

[Angell]

Документ Покупка тов, услуг Д 20 К60
Документ Акт вып работ (у меня услуги) Д90 К20

Вот и получаеться что в конце месяца Актов намного больше , чем закупок

[Кирилл]

Каким родом деятельности вы занимаетесь? У вас что, только услуги? Нету других статей затрат?

[AlexVX]

Сообщение от Angell

А может поможете где посмотреть, знаю что не может быть! В книге покупок 20000, а в продажах 40 000, наверно от туда все плывет..... ???

При чем здесь книги продаж и покупок? Вы же о счете 20.

[Angell]

строительсто (генподряд-субподряд)

[Angell]

У меня изначально в программе не заведены справочники номенклатурных цен, поэтому при документе закрытие месяца сч 20 не закрывался, приходилось проводкой его закрывать, а теперь сделали одновление программы 1С-8-1, и при создании документа акта вып работ обязательно запрашивает номенклатурную стоимость, ну я и ввожу ст-ть услуг - НДС.
Может сдась какая то засада?

[Кирилл]

Сообщение от Angell

Документ Покупка тов, услуг Д 20 К60
Документ Акт вып работ (у меня услуги) Д90 К20

Вот и получаеться что в конце месяца Актов намного больше , чем закупок

Вы что, по 20 счету списали только КС, которые Вам поступили?
А зарплату Вы людям начисляете?
А амортизацию? У Вас есть ОС? А текущие расходы - материалы (к примеру, ручки, тетрадки, и.т.д.) не закупаете? Ничего не ремонтируете?

[AlexVX]

Сообщение от Angell

Документ Акт вып работ (у меня услуги) Д90 К20

В этой проводке откуда берется сумма? Вы ее сами вводите? Введите другую.

[Angell]

З/п на 26 счете, он закрываеться без проблем (там всего 2 человека)
ОС нет
Есть текучка на Д20 (интернет, аренда офиса, обслуживание программ)
они тоже не закрываються автоматом при закрытие месяца, сама все время списывала.
Но это все мелкие суммы, по сравлению и продажами в этом месяце (((

[Angell]

А может мне что нибудь надо купить в декабре? ))))

[Angell]

Сообщение от AlexVX

В этой проводке откуда берется сумма? Вы ее сами вводите? Введите другую.

нет она сама ставиться, из документя акт об оказании услуг

[Кирилл]

А какое отношение "продажи" имеют к 20 счету?

[Angell]

А когда я выставляю КС-2,3 заказчику какая проводка формируеться?

[Кирилл]

Сообщение от Angell

А когда я выставляю КС-2,3 заказчику какая проводка формируеться?

Да нет, я не это имею в виду)))))

При выставлении

62 90
90 68
90 20

Я имел в виду, что вы до этого говорили про книгу покупок/продаж. Извините за некорректность.

Мне кажется (хотя издалека трудно судить), что дело в четком порядке действий.

1. Надо провести сначала затратную часть. Внимательно просмотрите все галочки, субконто и.т.д. при поступивших кс. Скорее всего где-то не сформирована себестоимость, которая потом при реализации отражается проводкой Д90 К20
2. Потом перепроведите всю реализацию.

[Angell]

Когда писала про книгу продаж/покупок, имела ввиду что может быть какие то документы не проведены, все ли документы туда попали, тем более там четно видно сумму без НДС по покупкам и продажам, и она почему то не сходиться с оборотам сч.20.

[Кирилл]

Сообщение от Angell

Когда писала про книгу продаж/покупок, имела ввиду что может быть какие то документы не проведены, все ли документы туда попали, тем более там четно видно сумму без НДС по покупкам и продажам, и она почему то не сходиться с оборотам сч.20.

Скорее всего так и есть

[Angell]

Блин, переповела все документы, все заново сдела, в оборотка -10 000 000 по Д20, )))) не знаю что еще там может быть ((((