Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
просто бухгалтер
|
![]()
я думаю, что ОКСАНА в курсе об этом..раз она не проводила 26 когда не было деятельности.
просто если вы хотели , чтобы было все правильно изначально, то показали бы убыток, когда он был. а раз так, то не мудрите и списывайте сразу на 84. роли не сыграет.
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Ижевск
Сообщений: 178
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
Предприятие - Учетная политика - Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных затрат. Задается база распределения и при закрытие месяца 26-ой будет списываться как вам нужно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
![]()
Девчата всем спасибо, что помогаете! Но видно одной мне не справиться. Выкладываю ОСВ. Какие будут соображения? Пишите пожалуйста!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
![]()
Я не могу понять почему красным сумма вылазит и самое главное откуда? Из-за этого всё и висит - а где исправить, чтобы красное ушло не знаю!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
просто бухгалтер
|
![]()
слушайте, если у вас не закрывает 26 счет, типо зп вы начисляете, но не платили. либо на 96вешайте, типо задолженность за вами будет висеть, или не пробовали сразу зп за эти месяца на 20 счет повесить?
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
просто бухгалтер
|
![]()
а вы закрывали регламентные операции по налоговому учету?
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
![]()
это я только по з/ выложила. есть ещё взносы, аренда, трансп. услуги -
Missveterok, вы предлагаете изначально в документах поменять счет учета на 20? и всё перепровести? Тогда у меня не пойдет полугодие - ведь тогда у нас выручка пошла. |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#30 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
![]()
SelenaFF, база распределения выручка
|
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
![]()
В принципе Операция вручную списывает что нужно. Но при закрытии месяца вылазит ровно такая же сумма только красным (видно в оборотке). Откуда она берется? Т. е. всё возвращается обратно - сальдо по 26 висит.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
просто бухгалтер
|
![]()
вы делаете операцию вручную для того, чтобы месяц закрыть. раз так, зачем вам снова перепроводить закрытие месяца? логично, что раз автоматически не получается полностью закрыть месяц, то и делайте вручную.и не перепроводите заново. вот и вылазит фигня у вас
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
![]()
Missveterok, так что не нужно перепроводить после ручной проводки закрытия месяца???
![]() а тогда списанная мною вручную сумма будет участвовать в окончательном результате (по прибыли я имею ввиду). Проводка 90.08-26. Последний раз редактировалось Жабина Оксана; 28.03.2012 в 12:35. |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
просто бухгалтер
|
![]()
вы сделали закрытие месяца, убрав галки на 26 счете. убираете вручную 26 счет. и все.
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
![]()
А потом Дт. 90.08 вручную закрывать на 90.09? или сразу Дт84 Кт 90.08?
Последний раз редактировалось Жабина Оксана; 28.03.2012 в 14:17. |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
просто бухгалтер
|
![]()
а вы по оборотке смотрите, если все основные счета закроются, тогда не надо ничего делать. если нет. тогда на 90, а потом на 84
__________________
Если результат не зависит от схемы решения - то это математика, а если зависит - то это бухгалтерия. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
бухгалтер
Регистрация: 01.06.2010
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 481
Спасибо: 5
|
![]()
Жабина Оксана, никто не заметил, что в оборотке по дебету сумма 78470,44
а закрытие месяца 20/26 сумма 91737,61 Разница 13267,17 ?и самое главное сальдо на конец ноль? хотя сальдо на начало нет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|