Исправления выявленных ошибок

[ZORin]

Уважаемые, бухгалтеры. Подскажите, как граммотно исправить, выявленную в ходе сверок ошибку.
Было выявлено, что в 2010 году поставщик выставил нам счет от ИП, а реквизиты указал организации. Деньги были отправлены платежным поручением, мы их связали с приходом от ИП.
Организация на которую ушли деньги, взаимоотношений с ИП не имеет и перегнать платеж с указанием, что это за нас отказывается. Предлагают вернуть платежным поручением на наш счет, а мы уже должны перечислить их дальше сами. Вроде бы все и верно, но смущает, что период давний, развязать его уже невозможно. С чем связать платеж? Или нужны корректировки

[Youlia]

Нужно исправить проводку, по которой уход денег был отражен в корреспонденцией с ИП и отнести его на ошибочное перечисление. При этом перед ИП появится задолженность. Когда организация, на которую ушли деньги, их вернет, вы закроете у себя эту ошибочную задолженность и перечислите на счет ИП.

[Эльвира Д]

Youlia, а если не вернет?

[Youlia]

Сообщение от Эльвира Д

Youlia, а если не вернет?

Если не вернет - то в суд судится.

[Эльвира Д]

Youlia, если это стоящая сумма , а если копейки? больше потратишь и нервов и времени.

[Youlia]

Эльвира Д, у вас такая же ситуация что и у автора вопроса?

[Эльвира Д]

Youlia, да нет просто рассуждаю.

[Youlia]

Эльвира Д, понятно)

[MiHolli]

Подскажите пожалуйста, у меня деятельность - сдача помещений в аренду (никакого незавершенного производства нет) , месяц закрыла, а по сч.20 остался дебетовый остаток и не списался на сч.90. Я помню что по сч. 20 и 26 не должно быть остатков на конец месяца. подскажите правильно ли закрыть месяц с остатком ?? в каких случаях он (остаток) имеет право быть. Спасибо

[Youlia]

А на 20-м какие расходы? Если выручка была по этому виду, то должны списаться при закрытии.

[MiHolli]

Выручки не было

[MiHolli]

никаких услуг не оказано пока, только начинаем деятельность, были только затраты

[MiHolli]

Увыважаемые бухгалтера, скажите свое мнение, правильный ли у меня ход мыслей:
Ситуация была в следующем: у меня не закрывался 20-й счет. вид деятельности: сдача помещений в аренду. Но пока только купили помещение, оформляем, платим охрану, ком. услуги и пр. вообщем затраты несем, а аренды пока никакой нет. Я при оформлении затрат относила их на 20.01 т.к. считала что ком услуги это у меня прямые затраты потому что сама стоимость аренды помощей будет складываться из этих затрат. т.е. они будут составлять себистоимость оказанных услуг. В итоге в конце января, февраля они (эти затраты) повисли в дебете 20.01 как незавершенное производство!!! Какое незавершенное производство! я в панике! почему так?! как это объяснить начальству да и себе ))? Вообще перепробовала менять уч. политику и многие другие методы (честно перепробовала, два выходных) . Сегодня просто взяла все эти затраты перенесла на 26 счет и все закрылось. 20-го , соответственно теперь в оборотке нет вообще. Так вот вопрос: Правильно ли я сделала. 1. Может согласно "Налогоплательщики, оказывающие услуги, вправе относить сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации без распределения на остатки незавершенного производства (п. 2 ст. 318 НК РФ)." сразу так нужно было сделать (на 26-й все). Или 2. правильно было оставить остаток на 20-м и при отсутствии оказания услуг, затраты и должны были оставаться на 20-м . Пожалуйста подскажите

[Youlia]

если выручки не было, то 20-й и не закроется...