Новый порядок сдачи наличных

[Lotoshonok]

Подскажите пожалуйста, только у нас такие "танцы с бубнами" или нет...
с 1.04.2012 наш РКЦ перестает работать с нами в части приема наличных денежных средств (сдача выручки). кассиру сделали именную карточку и теперь сдача и выдача наличных должно осуществляться через нее. не понимаю, как это все отражать с точки зрения бух.учета...раньше было объявление на взнос наличных...а щас что чеки с банкомата!?

[Voque]

Насколько я правильно поняла, процедура такая: делаем ЗКР на сумму наличных средств, отправлаем, Казначейство переводит деньги на карточку. По Выписке списание проходит..
Кассир идет в банк, снимает наличку.
Потом, все что осталось и необходимо сдать обратно на счет, кассир вносит снова на карточку и делает Заявку на возврат.
Казначейство проводит Заявку на возврат и самостоятельно переводит деньги со счета банковской карты на счет в Казначействе. Позже, по Выписке проходит зачисление на л\сч... вот..

т.е. Объявление заменилось Заявкой на возврат..

чеки - должны быть в наличие, думаю.. но основные документы:
1. ЗКР на сумму необходимой налички,с разбивкой по косгу
2. ПКО, оформленный кассиром после снятия налички с карточки
3. РКО....необходимые...
4. Заявка на возврат

по-моему, нормально..

[Lotoshonok]

Voque, огромное спасибо!!!! Очень понятно объяснили!!! От кассира что-то внятного добиться не смогла. посмотрим в ближайший понедельник как это будет все реально работает...

[Voque]

Должно быть удобнее, чем с чековой книжкой.
Мы тоже заявление на карту написали в к.2011г., но нас пока так с чековой и гоняют...

[Таинственная Незнакомка]

Voque, а нам запретили по чеку снимать с 2012г. , те кто работает в 2012 г по чекам типа нарушают... вот веселуха!

[TOB]

а как вам утвержденный порядок обращения наличных денег от 28.03.2012 № 100

[skit50]

Мы давно перечисляем на карточки (зарплатные) и зарплату и хозяйственные и командировочные.Но если поступила в кассу наличка,например за перерасход бензина,сдавали по объявлению на свой лицевой счет А теперь как?.Пусть сам водитель сдает?

[TOB]

а теперь возьмете пластиковую карточку оформленную на работника, закрепленного приказом и ответственного за наличку. Он пойдет также, но вместо объявления сунет карточку в терминал и сдаст на лицевой счет учреждения, получите чеки терминала как оправдательный документ. Точно также и получаем в терминале, берем оправдательные документы, не выданные деньги будем должны внести обратно в течении 10 дней... все по кругу. Единственное, все бы хорошо, только пево-наперво нужно найти жерттву - банк, который безвозмездно, за спасибо захочет обслуживать бюджет. Мы ждем, наше казначейство ищет...

[pushok1988]

а если есть такие суммы с копейками как быть?

[Voque]

сдать, думаю, и с копейками можно будет...
у оператора банка, не через терминал, конечно.