Отчеты по УСН

[ООО Империя]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Сдаю отчет 4ФСС все налоги оплачены, но почему-то сумму которую мы оплатили она встает в графу - задолженность за страхователем на конец отчетного (расчетного) периода. В чем может быть ошибка?

[Аланда]

ООО Империя, если не заполняется строка 16-уплачено взносов,проверьте уплату по банку,может быть,неправильно поставлен коррсчет для списания.Такое впечатление,что программа не видит уплат взносов и переносит все начисления в задолженность.
По оборотке все правильно,конечное сальдо равно начислению за март (если вы не уплатили до конца марта)?.

[ООО Империя]

уплатили все, и счета стоят 69 с последующим кор.счетом, оплачиваем 5 числа каждого месяца.

[Аланда]

ООО Империя, ну,что тут можно сказать.Если посмотреть расшифровку строки 16-уплачено взносов,там написано,что сюда попадают суммы с Д69.31,проверьте по авнализу счета,есть там уплата в д69.31,и если есть,тогда непонятно,почему они не попадают в нужную строку.Кстати,в таблице для учета взносов по НС правильно заполняется строка уплаты и остаток верный получается?

[ООО Империя]

смотрю анализ счета сумм:
1.от несчтасных случаев счет 69.11
2. соц.страхование - счет 69.01
Эти суммы все идут и в начислении, в оплате только больше, с переплатой делаем. И на конец периода идет переплата каждый месяц.

[Аланда]

ООО Империя, у вас программа 1С8 или 1С7.7 УСН?

[Youlia]

Сообщение от ООО Империя

И на конец периода идет переплата каждый месяц.

а на начало года у вас тоже переплата? она в отчете заполнилась как задолженность фонда?

[Аланда]

Сообщение от ООО Империя

соц.страхование - счет 69.01

Я не зря спрашиваю,в какой программе работаете? в программе 1С7.7СН для фсс используется счет 69,31

[ООО Империя]

у меня 1с версия 8, мы открылись только в январе, оплачиваем только 1 квартал еще

[Аланда]

Сообщение от ООО Империя

у меня 1с версия 8

все,ухожу,про нее ничего не знаю

[Youlia]

Сообщение от ООО Империя

мы открылись только в январе, оплачиваем только 1 квартал еще

Ну а откуда переплаты-то? За январь вы когда платили? Тоже в январе? За февраль - в феврале, а за март - в марте? Или вы начислили взносов на одну сумму, а заплатили другую?

Сообщение от Аланда

все,ухожу,про нее ничего не знаю

Аланда, , не уходи, останься)))

[ООО Империя]

я имею ввиду что к примеру сумма начисленного налога 1000,5. а мы оплатили 1005,00, вот эта разница и выходит в переплату.

[Youlia]

ну а когда платили-то за январь, февраль и март? какими числами?

[ООО Империя]

4 февраля, 4 марта и 4 апреля

[Youlia]

ну значит все правильно, на конец марта у вас задолженность, ведь платежка в апреле попадет только в следующий отчет

[ООО Империя]

а по остальным месяцам? по январю и февралю?

[Youlia]

ООО Империя, у вас в отчете по идее должно быть три цифры где начислено и две цифры где уплачено. Разница между суммами этих цифр и должно дать цифру задолженности. Там есть еще графа с недоимкой, она в вашем случае не должна быть заполнена.

[Аланда]

Сообщение от Youlia

отчете по идее должно быть три цифры где начислено и две цифры где уплачено

да я уже вроде бы спрашивала,заполнена ли строка 16 с уплатами,и,как я поняла,не заполнена,а вот почему....это и есть вопрос.Во всяком случае,я так поняла проблему у ООО Империя