Начисление зар.платы

[Азиза]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Надо перечислить зар.плату. Клиент-банка у нас нет. В банке сказали, что для перечисления зарплаты на карточки надо принести платежку и список. С платежкой понятно, а список в электронном виде на дискете. Как делается этот список и в какой программе?

[mayachek]

Вообще-то у вас с банком должно быть заключено соглашение, что вы им передаете списки по ЗП сотрудников в эл. виде. И банк должен вам дать на бумаге свои требования к файлу: т.е. структуру файла. Кол-во, наименование, формат полей, кол-во знаков, содержащихся в этих полях. А там и о программе говорить можно. У нас, например, используется программка dbu.exe

[Азиза]

Т.е. это просто программа, которая не имеет отношения к клиент-банку?

[Азиза]

И еще один вопрос, на этом файле должна быть электронная подпись?

[mayachek]

у нас эти файлы делает бухгалтер по ЗП (их можно и руками сделать в Excel, а потом перевести в требуемый формат, и с помощью программки, добиться нужной структуры)
далее он передает их в отдел, который занимается перечислениями, и те передают их в Банк по банк-клиенту. Естественно, с ЭЦП.
Если же у вас нет ЭЦП, то делается так: банку вместе с платежкой и файлами на дискете предоставляется список на бумаге (подписанный и с печатью) - это и будет вашим подтверждением.

[Азиза]

Спасибо огромное.
И если можно, подскажите. У нас все имеют карточки для получения зар.платы. Кроме одного. Ему можно выдать наличными? Если да, то как это делается? Извините за вопрос, просто первый раз.

[mayachek]

Наличными можно выдать - через кассу. Можно выдать из выручки либо снять деньги со счета в банке для выдачи ЗП и оприходовать их в кассу.
Для выдачи ЗП наличкой создается ведомость по ЗП, если он один такой у вас, то можно обойтись расходным кассовым ордером. Он должен расписаться в документе за полученную сумму. Надеюсь, о порядке ведения кассовых операций и заполнения кассовых документов, вы знаете. Не забудьте про НДФЛ.

[Азиза]

Спасибо огромное. Буду разбираться в кассовых операциях. Это тоже будет в первый раз. Недавно в бухгалтерии, так что сейчас для меня просто шквал новой информации, столько всего интересного, непознанного.... Спасибо, что помогаете.