Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]() Цитата:
16.02.2012 60.21 60.32 -32*850,85 руб 41.01 60.21 -32*519,18 руб 91.02 60.21 - 331,67 руб. Такие должны быть проводки? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 14.07.2011
Адрес: Мадагаскар
Сообщений: 1,946
Спасибо: 19
|
![]()
и мне подскажите пожалуйста...
мы хотим приобрести валюту, но пока оплачивать ничего не будем, пусть лежит на расчетном валютном счету, правильно ли я понимаю, что если валюта будет рости в цене, то появится отрицательная разница и у меня будет убыток..? дело в том что у меня товар приходит из-за рубежа и я постояяно наблюдаю в 1С 8.2 предприятии в операции закрытие месяца функцию переоценку валютных средств.. т.е. товар лежит на складе.. евро падает, товар дорожает, у компании прибыль, тоже самое будет с денежными средствами на расчетном счету?
__________________
Далай-лама сказал: «Делитесь с другими вашими знаниями. Это единственный путь к бессмертию». |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мы платили за товар в у,е.
Дт 60.22 Кт 52 Товар поступил. Как мне в 1С 7.7 закрыть сальдо по счету 60.22. И в какой валюте я должна сформировать стоимость товара? |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите в сложившейся ситуации. По договору стоимость товара в EUR,оплата товара в рублях по курсу ЦБ. По первой спецификации,которая является неотъемлемой часть договора, поставщик обязуется в течении месяца поставить три наименования товара: насос (20 EUR), клапан (30 EUR), водонагреватель (50 EUR) на сумму 100 EUR в т.ч. НДС с предварительной оплатой в 50%:
д 60.7 кт. 51 - 2064,5 (50 EUR * курс ЦБ на дату пред.оплаты 41,29). По второй спецификации,поставщик обязуется в течении месяца поставить тиристорный регулятор стоимостью 30 EUR с предварительной оплатой в 50%: д 60.7 кт. 51 - 604,35 (15 EUR * курс ЦБ на дату пред.оплаты 40,29) и таких спецификаций, а следовательно и предварительных оплат, до первой поставки товаров несколько... Спустя 14 дней от первой спецификации поставщик поставил насос (с/ф и тн в рублях): д 10 кт 60.6 - 678,9552 (16,94 EUR * курс ЦБ на дату прихода 40,08) д 19 кт 60.6 - 122,6448 (3,06 EUR * курс ЦБ на дату прихода 40,08) Вопрос первый, это суммовые разницы? правильные ли используются счета и субсчета? У меня после последних двух проводок автоматически происходит "зачёт аванса" д 60.6 к 60.7 на сумму поставки 20 EUR, а в рублях что...в теории (на практике... не понимаю какой курс подтягивает программа,работаю в 1c7)? Последний раз редактировалось Teya; 24.09.2012 в 21:40. |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]()
Teya, еще посмотрите в константах, что у вас стоит в Учитывать валютные доходы и расходы в НУ по курсу авансов поставьте "ДА" и перепроведите документы. Должно все получиться.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, посмотрю " Учитывать валютные доходы и расходы в НУ по курсу авансов", вопрос в следующем, какой курс с авансов будет подтягивать программа, ведь у меня авансов перед первой поставкой было несколько, а тот аванс, что был конкретно на данный товар программа однозначно никак не распознает,она возьмет что-то среднее? на практике я никак не проверю, расчёты были во 2-ом полугодие...препроводить не вариант...
Не пойму почему проводки с 52...и 57...у нас расчёт в рублях по курсу... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
А потому что у нас стоимость товара в EUR, с/ф и тн в рублях (раньше с/ф были в EUR, а ТН в рублях), а оплата в рублях по курсу EUR. Этот так называемые..."суммовые разницы"...как я понимаю,которых уже как бы нет,но они как бы всё равно есть.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Я писала откуда, от договора и спецификаций...
Выдержка из договора: "Оплата каждой партии продукции производиться покупателем на основании счетов и спецификаций (которые у нас в евро)..." "Цена на продукцию устанавливается в EUR. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты" А что можно с/ф выбить в EURо, по-моему уже только в рублях. |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Причем тут договор и Бухгалтерский учет ?
Вы оплачиваете в рублях (согласно договора) На эту сумму Вам выдают Сч.ф-ру и ТОРГ-12. И что Вас смущает? Можно в У.Е. Вот статейку вам нашла Последний раз редактировалось Б_С_К; 26.09.2012 в 14:59. |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, первый раз работаю с импортом. У меня в бухгалтерском учете автоматической обработкой создаются переоценки валютных средств. Но в управленческий учет (Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами) эти провдки не попадают! И поэтому не совпадает конечное сальдо. Что делать чтобы выравнять остаток по управленческому и бухгалтерскому учету?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, какие разницы у меня образуются временные или постоянные (при применении ПБУ 18/02)...
Приблизительный пример: Бухгалтерский учёт: Курсовая разница на момент частичного погашения кредиторской задолженности (09.10.12) дт. 91.2 кт. 60.1 - 336,1 руб. Курсовая разница на отчётную дату (30.10.12) дт. 91.2 кт. 60.1 - 548,91. Налоговый учёт: Суммовая разница на момент частичного погашения кредиторской задолженности (09.10.12) дт. 91.2 кт. 60.1 - 336,1 руб. P,S. Образовавшиеся разница в - 548,91 является постоянной или временной? |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.07.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите рассчитать курсовую разницу:
Отгрузка товара 30.08.12 - 20 721,89 евро (834 773,05 руб.) частичная оплата 26.02.13 - 18 992,57 евро (761 241,2 руб.) курсы: 30.08.12 - 40,2846 31.08.12 - 40,5250 26.02.13 - 40,0810 Буду очень признательна за помощь!!
__________________
Есть три вида бухгалтеров: те, которые умеют считать, и те, которые не умеют. |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.03.2013
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Доброе утро!
У нас в отделе вышел спор. Имеются две программы - 1С7 и 8 Так вот ситуация - оплатили авансом полностью в евро 10 000,00. курс на дату оплаты 40 спустя месяц пришел акт на 10 000,00 евро. В программе 1с8 акт был принят по курсу аванса. - никаких разниц нигде не возникло. а в аналогичной ситуации в 1с7 акт программа приняла по курсу на дату поступления услуг и соответствующим расчетом разниц. Мне кажется права 1с8. Пожалуйста отправьте меня на нужные правовые документы, где я могу это проверить... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 |
бух-р по иронии судьбы)))
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 286
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите, пожалуйста! 28.02 нам была оказала услуга на 158 000 долл. и 01.03 - 20 000 долл. Полная оплата была также в долларах 20.04.
Какими датами я должна сделать переоценку? Как я понимаю - 31.03 и 20.04. Почемуто 1С у меня пересчитывает первую сумму 158000 долл еще и на 1.03. Не могу понять так нужно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|