Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 171
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день подскажите пожалуйста,купили у меня товар в розницу - ЕНВД, а оплатили не наличкой, а через терминал, если бы была наличка, тоя бы сделала товарный чек на частное лицо Вася и тут же сделала бы от него ПКО от частного лица Вася, сформировав акт сверки, я бы увидела, что частное лицо Вася мне ничего не не должен, но к сожалению, т.к. он оплатил через терминал, эта оплата прошла по банку, т.е. 51 счету, провели выписки, но теперь на частное лицо Вася у меня весит долг, вопрос в том, как сделать так, чтобы этот долг не висел!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 171
Спасибо: 0
|
![]() Последний раз редактировалось Амельчиха; 04.05.2012 в 16:58. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 171
Спасибо: 0
|
![]()
Так дело в том, что реализацию мы в любом случае делаем, это нужно для раздельного учета, вот на основании проведенной реализации задолженность и образуется, мне нужно долг клиента как-то закрыть, а его денежки проходят по терминалу и соответственно через 51 счет, а 62 остается не закрытым!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 171
Спасибо: 0
|
![]()
Так дело в том, что по банку проходит общая сумма за день, которая была оплачена по терминалу! Например: 50 000 выручка по терминалу, а частное лицо Вася купил у меня товара на 15 000, как мне сделать, чтобы в программе было видно, что именно 15 000 из 50 000 пришли от Васи, и чтобы его долг был закрыт!?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 171
Спасибо: 0
|
![]()
Он пришел, взял товар, менеджер сделал ему товарный чек, у человека не хватало налички, он попросил оплатить через карту, менеджер провел его к терминалу, тот оплатил через него, менеджер снял копию квитанции на оплату, денежки на следующий день зачислились на р/с но общей суммой по всем оплатам по терминалу, т.к. реализация сделана, то весит задолженность, как мне ее закрыть, каким документом, ПКО я же не могу провести, денежки же прошли по 51 сч.!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]()
А зачем вам в розничной продаже 62 счет?
Наверно выглядеть должно как то так Д 50, 51 К 90 - отражена выручка Д 90 К 41 - списан проданный товар И если вы используете счет 62 по продажам терминала, то наверное должны поступить все деньги за день, а не только их часть, следовательно должен закрыться весь счет 62 по продажам с терминала. Иначе используете счет 57 с аналитикой по датам (раз не видно кто что прислал) типа Д 57 К 62 - отражены переводы в пути на 05 мая 2012. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2011
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 171
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|