Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.
Вопрос по конфигурации Бухгалтерия предприятия редакции 3.0. С контрагентом имеется агентский договор, сначала оплачен аванс, после оформлено поступление товаров и услуг по агентскому договору. Зачет авансов стоит "автоматически"... счета учета проставляются правильно, однако если просмотреть проводки, то почему то на счет 60,02 зачисляется вся сумма с НДС (а должно быть за вычетом НДС)... Ранее в редакции 2.0 было автоматически и все было прекрасно. Может кто знает, сталкивался, какие то может особенности есть в редакции 3.0 на этот счет? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]()
С чего вы решили?
Например: д-т60,2/К-т 51-1180руб оплачен аванс дт10/кт60,1-1000руб получены мат дт19/кт.60,1-180р(НДС) Д-т 60,1/К-т 60,2-1180р зачтен аванс, при чем здесь НДС,
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Программа неверно определяет сумму, на которую производится взаимозачет с поставщиком, в случаях, когда организация-покупатель является налоговым агентом по НДС.
Например, организация перечислила авансовый платеж поставщику, не являющемуся плательщиком НДС в размере 10 000 руб. без учета НДС. В программе сделаны следующие проводки: Д60.2 К51 на сумму 10000 руб. Д 68.32 К 51 на сумму 1800 руб. (перечислен НДС в бюджет в качестве налогового агента) В последствии, произведена поставка товара на сумму 11 800 руб. с учетом НДС 18%. Программа делает следующие проводки: Зачет аванса: Д 60.1 К60.2 на сумму 11800 руб., (а должна быть сумма 10 000 руб.) Оприходование товаров: Д 41.1 К60.1 на сумму 10 000 руб. Отражение сумм НДС, начисленных в качестве налогового агента: Д 19/НА К 60.1. на сумму 1800 руб. Д60.1 К 76НА на сумму 1800 руб. В следствии чего, по счетам 60.1 и 60.2 происходит искажение остатков на 1800 руб. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
![]() Цитата:
60,2/60,1-1800-зачет, хотя вы правы прога не должна делать зачет больше аванса, получается все красное, аванс же был перечислен 10000, почему зачитывает 11800 не ясно.
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Реализовала - абсолютно идентично, как в 2.0
Обратите внимание на ставки ндс в документах ... при оплате поставщику БезНДС при покупке 18% не нравится мне ваш 19/НА - там обычный субсчет 19.04... |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|