Подотчёт

[Таниа]

Здравствуйте! Подскажите пожайлуста, как отразить в проводках такую ситуацию:
Директору на карту перечислили деньги на хоз нужды в подотчет- 20500. Он к авансовому приложил расходник о том что выдал з/п сотруднику - 20500.

[Среда]

где он взял РКО? Провели по программе? Тогда у Вас эти деньги прошли как Д70 К50. А они в кассе были?
Может тогда сделать возврат подотчетных денег в кассу?

[ILD17]

Приложить расходник в кассу и сделать возрат (приходник) денег от дира. Аваансовый отчет не нужен.

[Таинственная Незнакомка]

а НДФЛ кто заплатит? дядя Федя?

[Среда]

Может и не нужен АО, но я так понимаю, что в платежке на перечисление (в выписке) указано, что эти деньги выданы под отчет. А раз под отчет, то должен отчитаться. Вот проблема то - листок АО распечатать )))

[Среда]

с з/п сотрудника НДФЛ?
это надо спросить у Таниа, может 20500 это сумма к выдаче за вычетом НДФЛ...
Либо удержать и пусть сотр вернет. Провести еще один ПКО.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Йожык

с з/п сотрудника НДФЛ?
это надо спросить у Таниа, может 20500 это сумма к выдаче за вычетом НДФЛ...
Либо удержать и пусть сотр вернет. Провести еще один ПКО.

может... мне показалось, что Тания - это бух, а самовольничает дир... ну может дир такой продвинутый, и НДФЛ действительно удержан и перечислен... или может это не з/п , а аванс... и проблем то нет...

[ILD17]

Сообщение от Йожык

Может и не нужен АО, но я так понимаю, что в платежке на перечисление (в выписке) указано, что эти деньги выданы под отчет. А раз под отчет, то должен отчитаться. Вот проблема то - листок АО распечатать )))

Зачем печатать пустой авансовый отчет если он их по приходнику вернет в кассу???
Здесь будет просто не целевое использование денег из кассы, но законом это не карается.

Таниа советую бежать вам от такого директора куда подальше, так как такие выходки ни чего хорошего вам не сулят.

[Таниа]

Это был аванс заму. У нас в кассе налички то никогда и небыло, даже лимит 0. Все проводим через банк.

[ГЛБ]

Сообщение от Таниа

Это был аванс заму

ого, уже аванс, тока было

Сообщение от Таниа

Директору на карту перечислили деньги на хоз нужды в подотчет- 20500

вы определитесь, что у вас все таки

[Таниа]

Они в командировке были, он там его и выдал, я ему поставила их на аванс, а как теперь с 71 списать?

[Таниа]

Они в командировке были, там он ему и выдал. НДФЛ это уже другая проблема. Как списать с 71?. (Где взял расходник, даже незадумывалась). Возможна ли проводка 71-70

[Таинственная Незнакомка]

Таниа, у вас что горит?!! Ситуация дебильная... Дир должен деньги вернуть в кассу, а вы из кассы выдадите сотруднику...Я понимаю, что факт уже свершился... но предлагаю вам сделать как положено : диру по приезду из командировки "на бумаге" вернуть сумму в кассу, а заму выдать аванс .... и заму ситуацию объяснить и попросить подписать новый расходник уже на текущую дату, а тот при нем уничтожить....

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Таниа

Они в командировке были, там он ему и выдал. НДФЛ это уже другая проблема.

НДФЛ с аванса не платится...расслабтесь... Я упомянула НДФЛ, так как Вы упомянули слово "зарплата"...

[Среда]

Сообщение от ILD17

Зачем печатать пустой авансовый отчет если он их по приходнику вернет в кассу???

почему пустой? Там будет выдача и возврат.
Как говорится, больше бумаги - чище Ж

[ГЛБ]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Дир должен деньги вернуть в кассу, а вы из кассы выдадите сотруднику...Я понимаю, что факт уже свершился... но предлагаю вам сделать как положено : диру по приезду из командировки "на бумаге" вернуть сумму в кассу, а заму выдать аванс .... и заму ситуацию объяснить и попросить подписать новый расходник уже на текущую дату, а тот при нем уничтожить....

полностью согласна

[Таниа]

Спасибо, так и придётся сделать!

Я так поняла, что с 71 воопще нельзя выдавать з/п?

[ГЛБ]

Таниа, нельзя........

[Таниа]

Просто боюсь что зама больше мы не увидим

[Dolly]

да приходник на возврат подотчетной суммы надо делать - однозначно. И тут же выписывать расходник на аванс в корресп. с 70 счетом, ваш ноль в кассе сохранится