Не сходится баланс аааа!!!

[Olga89]

Здравствуйте,проблема такая не сходится баланс.Пришла в фирму недавно,бухгалтер который составлял всю отчетность(Бух.отчетность,НДС и Прибыль) уволилась,директор спрашивает с меня.Прошу,кто чем может помогите,Вообще расскажите причины по которым может не сходиться баланс,что в этом случае стоит сделать,что нужно проверить,Научииите)))

[Впервые главбух]

Olga89, оборотку смотрите и проверяйте, не сходится потому что не все разнесли или не правильно разнесли, или месяц не закрыли.

[Olga89]

Что именно смотреть?
Я уже и главную книгу ар каждому счету проверяю.
Запуталась совсем.

[Sosiska]

Посмотрите ОСВ по сч. 90 есть сальдо?

[Инь]

вот ведь интересно мне, а как Вы Olga89, определили и поняли что он не сходится? что чему в балансе должно быть равно? или не в балансе?

[Впервые главбух]

Сообщение от Инь

что чему в балансе должно быть равно

актив пассиву должен быть равен

Сообщение от Olga89

уже и главную книгу ар каждому счету проверяю.

остатки в сальдовке смотрите, а не в главной книге - баланс вручную делаете или в программе?

[Olga89]

По 90 есть остаток.делаю в программе но программа мягко говоря лучшеб вручную.

[Впервые главбух]

Olga89, не закрыт на конец месяца 90 счет

[MarinaAnna]

Сообщение от Olga89

делаю в программе но программа мягко говоря лучшеб вручную.

В какой программе ?

[Larky]

Olga89, смотрите сальдо по счетам, которые закрываются ежемесячно и в баланс не входят... Это, во-первых, затратные счета, кроме 20, на котором может оставаться незавершенное производство, во-вторых, счета доходов и расходов 90 и 91, которые на конец месяца должны иметь свернутое сальдо равное нулю (но сальдо субсчетов к этим счетам остаются, если были по ним обороты, обратите внимание! Субсчета закрываются только по году)... Ну, и если работаете в программе, обратите внимание на сальдо вспомогательного счета 000, зачастую при криво введеных остатках на нем зависает какое-нибудь сальдо...

[sous]

Сообщение от Larky

смотрите сальдо по счетам, которые закрываются ежемесячно и в баланс не входят.

обычно это 26 счет, он должен быть закрыт на конец месяца, а если есть на нем остаток то - этот остаток в сальдо как раз и не входит

[MarinaAnna]

Сообщение от Olga89

бухгалтер который составлял всю отчетность(Бух.отчетность,НДС и Прибыль) уволилась,

А может быть при увольнении бух что-нибудь намудрила в проге ?

[Olga89]

Сообщение от MarinaAnna

А может быть при увольнении бух что-нибудь намудрила в проге ?

может и намудрила может и нет,в любом случае уже ниче не сделаешь,просто на остатках всех счетов которые должны закрываться висят суммы с 11 и 10 года.
90,91 20,26 счета я закрыла,44 счет он вроде закрыт но висит остаток с прошлого периода

[MarinaAnna]

А у вас что и торговля и производство услуг (работ) ? Затраты на 44 счет относят только если фирма занимается торговлей товарами.

[Olga89]

да,торговлей

[MarinaAnna]

Сообщение от Olga89

да,торговлей

Если только торговлей, то затраты должны относится на 44 счет, а не на 20(25,26).

[MarinaAnna]

Сообщение от Olga89

20,26 счета я закрыла

Так получается что раньше все таки занимались производством услуг, работ, изготовлением продукции ?

[Olga89]

именно
до меня еще были движения на 20-х счетах.сейчас остатки просто на них висят

[MarinaAnna]

Сообщение от Olga89

Пришла в фирму недавно,бухгалтер который составлял всю отчетность(Бух.отчетность,НДС и Прибыль)

Так вы можете толком написать ? У вас только ОСНО и виды деятельности какие, то что есть торговля я уже поняла, только не поняла оптовая или какая-то другая ? а какие еще виды деятельности ? В какой проге работаете ? Если вы хотите чтобы вам помогли, нужно информации по-больше дать. Оборотку скопируйте и сюда выложите в расширенном режиме.

А то из вас все клещами вытаскивать надо ....