Закрытие квартала при задолженности покупателей

[Елена ООО "Т"]

Здравствуйте,помогите, пожалуйста разобраться!Закрытие квартала при задолженности покупателей перед нашей организацией!Т.е. у меня получается так дебетовое сальдо по счёту 62 (сумма 13250), и кредитовое сальдо на эту же сумму по счёту 90 субсчёт 1!Правильно ли это?

[Azel]

Счет 90 закрывается в конце месяца, он не имеет сальдо. 62 счет тут вообще ни причем.

[Larky]

Сообщение от Елена ООО "Т"

кредитовое сальдо на эту же сумму по счёту 90 субсчёт 1!Правильно ли это?

Если при этом на субсчете 9 счета 90 присутствует дебетовое сальдо на эту же сумму, то правильно... Свернутое сальдо по 90 счету должно быть нулевым... Если же это условие не выполняется, ищите ошибку...

[Larky]

Сообщение от Azel

Счет 90 закрывается в конце месяца, он не имеет сальдо.

Счет - да, но не его субсчета...

[Azel]

Сообщение от Larky

Счет - да, но не его субсчета...

Про субсчета я ничего не писала.
В любом случае сравнивать сальдо по счету 90 даже если и по субсчету бессмысленно.

[Youlia]

Сообщение от Larky

Счет - да, но не его субсчета...

ой... а я так терпеть не могу эти висящие девяностые в оборотке, что всегда их на конец месяца тоже вручную закрываю)))

[MarinaAnna]

Сообщение от Елена ООО "Т"

!Т.е. у меня получается так дебетовое сальдо по счёту 62 (сумма 13250), и кредитовое сальдо на эту же сумму по счёту 90 субсчёт 1!Правильно ли это?

Сальдо по 62 счету обозначает, что вам покупатели еще не заплатили, и это нормальная ситуация, если вы не работаете только по предоплате, а на Кт 90 счете отражается выручка, только она не в сальдо на конец периода должны быть, а должна быть в оборте за период по Кт 90, по Дт 90 по субсчетам должны быть отражены все затраты, в оборотах Дт 90 должен быть равен Кт 90 и сальдо на 90 счете быть не должно.
А выручка отображается независимо пришли деньги от покупателей или нет, так как выручка отображается на основании отгрузочных документов или актов вып услуг (работ).