Несоответствие БУ и НУ

[Orizona]

Аланда, ну это так получилось, мне нужно было показать продажу прошлогоднего картофеля, но сумма получилась больше внесенных средств по договору займа в этом месяце. Это в принципе точно не должно влиять на разницу по НУ. Там разница на сумму 2512 р., такое чувство, что какие-то платежи в банк не так учтены, хотя как они могут быть еще учтены - не понимаю.... и разница в НУ между Дт и Кт растет с каждым месяцем!! Хочу понять где ошибка! Или я что-то не то делаю, или глючит программа. Больше мыслей нет)))))

[Orizona]

Спешу успокоить тех, у кого такая же проблема по НУ. Оказывается это нормально, т.к. в НУ не заложен принцип двойной записи, т.е. можно сделать проводку либо только по ДТ либо только по КТ
P.S. ответ мне дала Ольга Шерст))))))

[Аланда]

Сообщение от Orizona

НУ не заложен принцип двойной записи, т.е. можно сделать проводку либо только по ДТ либо только по КТ

Не оспариваю это утверждение,но хочу повоторить свой вопрос про 66 счет.Каким образом на этом счете образовалось красное сальдо.Какие проводки по получению займа,и какие по возврату у вас сформированы?.

[Аланда]

Сообщение от Orizona

да, получается незавершенка,

Может быть,я невнимательно посмотрела,но я не нашла в оборотке 20 счета,на котором и формируется готовая продукция и соответственно незавершенка.
( почему-то перестала открываться оборотка,поэтому не могу уточнить,так ли это).

[Orizona]

Аланда, я сама понимаю, что на начало года 66 неверный с этим красным сальдо. Я не знаю как можно это исправить. Ситуация такова: в январе внесено займа всего 52000 руб. Но мне нужно было показать, что у меня была продажа с/х продукции (если это прочитают здесь налоговики, меня наверно посадят))))... сделали продажу картошки на 50 тыс.руб + ндс 9000, получилось 59000... вот и пришлось это показать как возврат займа. Как можно выкрутить теперь это , я сама не знаю. Может сумму НДС и не нужно было включать? Не знаю, поняли ли вы, как я объяснила. Если "да", то жду совета))))

[Аланда]

Orizona, я посмотрела не ту таблицу,не оборотку ,а анализ БУ и НУ,поэтому и не увидела 20 счет,поэтому вопрос свой снимаю.

Сообщение от Orizona

в январе внесено займа всего 52000 руб

Вы не можете вернуть больше того,что получили в качестве займа,разве только на сумму процентов,если займ был процентный.Или меняйте сумму займа на бОльшую,либо возвращайте ровно столько,сколько взяли.Не понимаю,почему вы выручку от продажи картошки не хотите показывать,а придумали какую-то хитрую схему,недоступную моему пониманию.

Сообщение от Orizona

мне нужно было показать, что у меня была продажа с/х продукции

Сообщение от Orizona

сделали продажу картошки на 50 тыс.руб + ндс 9000, получилось 59000..

С этим все понятно,НДС можете включать в 50000 руб или добавлять сверху,это зависит от себестоимости продажи,т.е. ,если себестоимость такова,что можете продать за 50000 ,включая НДС,чтобы не уйти в убыток,так и сделайте.
Но дальше

Сообщение от Orizona

пришлось это показать как возврат займа

я абсолютно не понимаю сего действия,зачем это сделано,какую цель преследовали и чего не хотели показывать???

[Orizona]

Аланда, а если сейчас перепроводить документы и включить НДС в стоимость, он получается меньше 9000.... а во всех декларациях прошло 9000 и возврат НДС мне сделали за минусом этих 9000. Меня саму коробит, что так пришлось намудрить. Я пришла в новую фирму, за предыдущий год сданы нулевки, работы не производились. Но обязательно нужно было показать, что есть выручка. вот и выкрутились на мою голову с подсказки бухгалтера с другой фирмы. Теперь-то я сама вникла в работу, а в самом начале вообще не могла понять, что и как делать. Так что вы посоветуете сделать с этим НДС? Сдавать уточненки за 2 квартала, что ли? А в налоговой не начнут докапываться, почему я данные поменяла?

[Аланда]

Orizona, я еще раз повторю свой вопрос, зачем вы показываете возврат займа в большей сумме,чем займ был получен.Я категорически этого не понимаю.
Не трогайте уже теперь НДС,чтобы не нужно было подавать корректировки по НДС,но объясните,пожалуйста,каким образом продажа картошки за ту или другую сумму связана с возвратом займа.Вы с реализации получили какой-то доход,которого хватило,чтобы вернуть займ и осталась прибыль,я именно так понимаю вашу операцию по продаже.

[AHUTA]

Добрый день!
у меня возникла проблема: Выручка в декларацию по налогу на прибыль, а также во всех регистрах по налогу на прибыль попадает включая НДС, из-за этого большая разница с бухгалтерским учетом.
Как настроить/исправить эту ситуацию в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.352)
конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0.
Помогите пожалуйста советом!

с уважением, Анна

[Ян@]

Сообщение от AHUTA

Выручка в декларацию по налогу на прибыль, а также во всех регистрах по налогу на прибыль попадает включая НДС, из-за этого большая разница с бухгалтерским учетом

Точно включая? но тогда не было бы разницы с БУ ...
Вообще разница в выручке в декларации по прибыли и БУ на сумму НДС это нормально)

[AHUTA]

Сообщение от Ян@

Точно включая? но тогда не было бы разницы с БУ ...
Вообще разница в выручке в декларации по прибыли и БУ на сумму НДС это нормально)

в Оборотке БУ и НУ равны, а должно быть, чтобы НУ отличался от БУ на сумму НДС!

[Ян@]

Ну тогда показывайте скрины заполнения документа Реализации и его проводки