41 счет в 1С Предприятии 8.2

[Татьяна_Верное_решение]

здравствуйте!
я бухгалтер начинающий, подскажите мне, пожалуйста, кто знает:
фирма занимается торговлей, учет товаров ведется на 41 счете. конечное сальдо по 41 счету отрицательное, потому что 1с формирует проводки следующим образом:
1. поступление товара Дт 41 Кт 60 - 100,00 руб. (НДС я опускаю)
2. реализация товара Дт 90 Кт 41 - 150,00 руб.
таким образом, на 41 счете остается отрицательное сальдо -50,00 руб., всвязи с чем у меня затмение какое-то это правильно? или необходимо изменить настройки 1с? и если надо то что именно?
42 счет мы не используем
спасибо!

[avmok]

Проводки правильные, предлагаю перепровести последовательно по осв 41 все документы, может у вас и краснота исчезнет

[Kasya]

Подскажите, пжлст, насколько я знаю 41 счет синтетический,те БУ=НУ, а у меня они не равны и минусовая постоянная разница висит.ТЕ это надо как-то убирать и списывать....мои размышления корректны?..

[Helenочка]

Сообщение от Татьяна_Верное_решение

2. реализация товара Дт 90 Кт 41 - 150,00 руб.

Реализация идет или через кассу, или через р/счет.
Значит проводки будут: Д 50/51 К90

[SelenaFF]

Реализация товара Дт62 Кт 90.1 - 150,
НДС (если есть) Дт90.3 Кт68.2 - 22.88,
себестоимость Дт90.2 Кт41 - 100,
остальное прибыль от продажи.

[Б_С_К]

Сообщение от Helenочка

Значит проводки будут: Д 50/51 К90

Это что за проводки такие?

[Аланда]

Helenочка, SelenaFF, этому вопросу уже скоро годик будет

А вот у Kasya, совсем новенький

Сообщение от Kasya

41 счет синтетический,те БУ=НУ, а у меня они не равны и минусовая постоянная разница висит

Совсем не знаю 1с8,но не может быть,что списали больше товара ,чем было на складе?

[Б_С_К]

Сообщение от Kasya

а у меня они не равны и минусовая постоянная разница висит.ТЕ это надо как-то убирать и списывать....

Нужно сначала выяснить откуда эта разница взялась и почему. У Вас метод списания какой? И где висит разница?

[Kasya]

Списание по средней.
кол-во списано(реализовано), а в стоиомсти висит кака-нибудь разница с минусом, списывали потом руками на Д91,01 К41.01, а потом видимо надо было списать с плюсом 91,02,41,01 и тогда бы все перекрылось.. видимо некорректное закрытие месяца

[Аланда]

Kasya, ваш вопрос лучше было бы разместить в разделе автоматизация 1С8.мне кажется,вы делаете не все необходимые регламентные операции по закрытию месяца ,в частности,по налоговому учету.Не думаю,что в программе не реализована корректировка средней стоимости списанных товаров в БУ и в НУ и что такие разницы,образовавшиеся в результате корректировок при списании,нужно закрывать ручными проводками.Ни одна программа не любит ручных проводок без острой на то необходимости.ИМХО

[Kasya]

Разница появляется не на всех товарах. Думаю просто где-то что-то не цепляет, иногда перепроведешь лишний раз и все закрывается.. программа дело такое..тк это с давних времен ползет, то корректировать все-равно ручками.
А в каких вообще случаях может появляться ПР на 41 счете, помимо того,когда используем 42 счет, но мы его не используем.Конкретной информации найти не смогла..(

[Б_С_К]

Сообщение от Kasya

Списание по средней.

Перед закрытием месяца нужно сделать восстановление последовательностей проведения документов и тогда всё корректно закроется

[Kasya]

Спасибо! про последовательность документов совсем забыла.. надо будет попробовать)