Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Голову сломала уже, помогите!!! Необходимо ввести остатки на 01.01.2012
1) на расч счету находится 8223259,59 руб (так правильно - Д51 К 000, Д000 К 62.02 ???) 2) в декабре 2011 перечислили поставщику 7486руб , в январе получили материал на сумму 7204,4 руб, (Д10.01 К 000, Д000 К 60.01) а куда задолженность запихнуть 281,6 руб? 3) налог на прибыль за 4 кв 2011 (Д68.04.2 К000, Д000 К 68.04.01) 4) НДС за 4 кв 2011 (Д68.02 К 000, а по К оборот куда поставить не пойму никак.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
1) Д51
2) Перечислили поставщику аванс Д60.02 К51 Получили материал Д10 К60.02 соответственно в Д60.02 останется разница, которую должен Вам поставщик.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
вроче нач. остатки вводятся через вспомогательный счет, не?
ни чего ни куда не надо "запихивать"... если правильно введете остатки, сформируеться автоматически, т.к. она у Вас возникла в январе.
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Цитата:
Возмите ОСВ на 31.12.2011г. и по ней вводите начальные остатки Если С-до по дебету то по Кт этого счета 00 и наоборот |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Я бухучет восстанавливаю с января 2012 года и в программу заношу, а суммы для остатков взяла с выписок банка. Я по выпискам смотрю-в январе 2012 предыдущих бух-р заплатила налог на прибыль 1097 руб и ндс за 4 кв 2011 2967 руб...значит эти суммы должны висеть на остатке на 01.01.2012? По выпискам также видела что в декабре 2011 заплатили за материалы 7486 руб, а счет-фактура получена в январе на сумму 7204,4. Если поставить д51 к00 -822 тыс руб - остаток на расчетном счете, куда поставить эту сумму по К обороту? Это я к чему, когда делаю анализ состояния бух учета, там выдается ошибка- "Счет 000 используется при вводе начальных остатков бух. учета. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 00 будет равен кредитовому обороту. " |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Цитата:
Дт 60.2 (аналитика по контрагенту) Кт 00 - 7468 По 51му счету Вы ставите ОСТАТОК на счете на конец 31.12.2011г. по выписке. Больше этот счет в начальных остатках не участвует |
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 125
Спасибо: 0
|
![]()
Я так и сделала, в итоге в самом документе "Ввод начальных остатков" у меня сальдо по Дт и Кт не равны, а в ОСВ за 2012 г сальдо на нач периода по БУ равны, только эта сумма с поставщиком вылазиет в НУ по Дт, это так и должно быть? И еще повторюсь, как же тогда "анализ состояния бух учета"?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
По поставщикам у Вас НУ = БУ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|