Не сходится баланс

[Сирина]

Добрый день. Помогите пожалуйста, не сходится баланс с НДС и с отчетом по прибыли. Объясните пожалуйста, как правильно закрывать квартал, может я смотрю не туда или как? 44, 68.04.2, 90 и 91 счета закрыты. Куда еще смотреть!!! Очень нужна помощь!

[polly_ly]

Баланс должен сходиться сам с собой - актив равен пассиву.

[Сирина]

Но там сумма НДС не правильная загружается, прибыль тоже.

[Veselenochka]

Сообщение от Сирина

Но там сумма НДС не правильная загружается, прибыль тоже.

где именно там?

[Ваш_Бухгалтер]

А актив с пассивом сошелся?

[Сирина]

в балансе, НДС за период.

[Veselenochka]

в балансе нет ндс за период

[ILD17]

Все формы составляют по общей оборотно-сальдовой ведомости, может стоить начать с нее.

[Сирина]

Да. с ней то мне и нужна помощь. я новичок и не совсем понимаю что и как.

[Аланда]

Сирина, вы в какой программе работаете?

[Сирина]

1 С 8.2 Бухгалтерия профи

[Сирина]

Вы можете мне помочь с этим вопросом?

[ILD17]

Если не сходиться прибыль, то необходимо сверить все ли расходы отражаются правильно, для этого установите галку в оборотных ведомостях НУ (данные налогового учета) и скорректируете параметры принятия к налоговому учету. Так же посмотрите все ли настройки Учетной политики соответствуют вашим. Если есть распределяемые затраты, то в какой пропорции они распределены можно увидеть по справкам в документе Закрытие месяца.

Относительно НДС, проводки формируются как правило при составлении документа Счет-фактура, если не сформировались то необходимо провести документ Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж (находятся во вкладке Покупка/Продажа Ведение книги Продаж/Покупок. Если есть нестандартные случаи и не получается начислять НДС стандартными способами, то необходимо заполнить документ Отражение НДС к вычету и Отражение начисления НДС в вкладке Продажа/Покупка Ведение книги продаж/покупок соответственно. Периодически сверяя состояние счетов 19, 68/2, 76, 90 и 91.

[Lady Anna]

Если фирма не новая, то прибыль в пассиве баланса и не должна сходиться с декларацией по налогу на прибыль за 9 месяцев. В балансе же прибыль за все годы

[MarinaAnna]

Сирина, Вы когда в регламентированных отчетах автоматически заполняете баланс и отчет о прибылях и убытках, вам что прога сообщение пишет, что в балансе актив не сходится с пассивом ? или по каким причинам вы определили, что у вас баланс не сходится ?

[Сирина]

НДС пишет 7000, а на самом деле 86000, прибыль тоже так же не сходится. это моя вторая отчетность, с первой помогали программисты, т.к. устанавливали 1С 8.2, вместо 7. Может я приложу оборотку,а вы ее посмотрит?

[Сирина]

То, что баланс не сходится, в регламентированных отчетах не пишет.

[Сирина]

Вот она посмотрите пожалуйста.

[ML2209]

1.Остатки перенесены не совсем верно, судя по тому, что есть счет 000-которого не должно быть
2. на сч 10/09 можно перекинуть на забаланс, конечно если хотите взять на затраты МЦ
3. по сч 19 висит остаток, что то не взято на возмещение? может учет у Вас какой-другой, не знаю
4.в кассе 910 тыс на конец квартала, лимиты позволяют?
5. по 70 такая краснота, точно зп выгрузили?
6. чуть-чуть не идет ндс 9003, если выкручивать с выручки.
7. на 94 сч вродене должно быть остатка.
8. почему ндс 86 тр у меня намного больше
Вы проверьте учет отчетами: анализ состояния б/у, анализ состояния ну по налогу на приб, анализ состояния ну по ндс.

[Сирина]

1. Остатки так были перенесены программистами, что теперь делать, корректировка за 1 кв уже была сдана.
2. 10.09 я собираюсь списывать, это лучше сделать в этим квартале?
3.19 сч. а как взять на возмещение, учет у нас обычный, торговля.
4. кассе полный бардак, был и есть, сейчас авансовыми пытаюсь закрыть.
5.70 сч. тоже что и с кассой, бардак!!! Пытаемся закрыть.
6.а как считать 9003, подскажите пожалуйста.
7. Анализ сост. БУ по НДс, тоже 86т. получается, вообще я не особо умею работать с обороткой, может кто подскажет что почитать, что бы понять привязанность отчетов и ОСВ.

Анализ сост. БУ, вот что пишет:
Названия выполненных операций и найденные ошибки Комментарий
1 Результаты анализа рабочего плана счетов:
Ошибок в данном разделе не обнаружено.

2 Результаты анализа счетов, подлежащих закрытию в конце отчетного периода
1 Счет 000 найден остаток по дебету Сумма 211*021,79 Счет 000 используется при вводе начальных остатков бух. учета. Если остатки введены правильно, дебетовый оборот счета 00 будет равен кредитовому обороту.
По анализу плана счетов обнаружены ошибки.

3 Результаты анализа бухгалтерских итогов:
1 Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета 70. Сумма -585*458,16
При анализе бухгалтерских итогов были обнаружены ошибки.

4 Результаты анализа бухгалтерских проводок:
Ошибок в данном разделе не обнаружено.