Не сходится баланс

[Сирина]

Сообщение от Б_С_К

Вам при проверке начислят все налоги с этих сумм + штрафы и пени....

Ну а что я сделаю, банк он ведет, я же не могу ему это запретить, он меня и не послушает, тем более сейчас уже такого практически нет.

[Б_С_К]

Сообщение от Сирина

Вложения

Тут без бутылки не разберёшься...

[Сирина]

Сообщение от Б_С_К

Тут без бутылки не разберёшься...

это точно. вообще!!!

[MarinaAnna]

Сирина, А остатки вы переносили на 31 декабря 2012 года или на какое число ? вы оборотку выложили 7.7 на 31 дек 2011, а оборотку из 8.2 за 3 кв 2012 г, а нужно на 1 января 2012 г.

[Б_С_К]

Сообщение от MarinaAnna

а оборотку из 8.2 за 3 кв 2012 г,

MarinaAnna, Это Вы не ту смотрите , в посте 40 - Обе за 2011, одна из 7.7. другая 8.2. (Только от этого все равно не легче) Потомучто там очень мало чего сходится.

[Сирина]

Сообщение от Б_С_К

очень мало чего сходится.

а не знаете почему в ОСВ 8.2. нет 99, 44, 91, 90 сч. потому что они закрыты?

[MarinaAnna]

в 7.7 44 счет закрыт, а вот 90 счет не закрыт, да уж бардак полнейший.... У вас в 2011 году бардак полнейший, как может быть в 2012 году работа начаться нормально если и остатки даже если они кривовато встали, из поправить-то ?
Ну н-р 31 декабря 2011 года у вас есть остаток на 19 счете по Дт, а на 1 января 2012 года, где этот остаток то ? и много чего там не сходится.... Для начала вам нужно править 2011 год, а потом уже проставлять остатки в 8.2 и не перекачкой, а удалить документ перенес остатков и руками через операции вносить остатки.

[MarinaAnna]

В 1С 8.2 у вас сальдо начальное по 84.1 прибыль подлежащая распределению по Дт сумма стоит, и убыток по 84.2 тоже стоит сумма по дебету, такого быть не может. Прибыль по счету 84.1 так как это прибыль, должна стоять по Кредиту счета, а вот убыток 84.2 должен стоять по Дебету. А у вас ?
Сами то смысл 84 счета понимаете ? На кредите накапливается прибыль, которую если бы не было убытка, можно было бы распределить, в т.ч. и на дивиденды, но когда в какие-то периоды образовывается убыток, то чистая прибыль, которую можно распределить будет меньше, так как из этой прибыли нужно вычесть убыток.