Помогите разобраться Сн не сходится

[Аланда]

Сообщение от ГЛБ

когда автора уже нет, а мы все еще рассуждаем)))

А поговорить

[MarinaAnna]

xelga, Мне кажется, что вы из журнала хоз операций в вашей книжке или методичке или как там еще назвать, там где у вас задача прописана, что-то упустили, потому что не сходятся обороты, правда у меня цифры совсем другие итоговые, вы полностью сфоткайте Журнал хоз операций в книжке и выложите...

[xelga]

это всё что было.нам просто по вариантам листки с заданиями раздали

[xelga]

Значит скорее всего ошибки в самой распечатке

[xelga]

Всего 16 операций я их все перечислила(

[MarinaAnna]

В общем как-то так, обороты сошлись, но конечное сальдо, учитывая, что оно было не равным на начало, тоже получается неравное, ровно на столько на сколько не сходилось в начальном сальдо на 199580.

Может быть у вас задача специально такая, чтобы обратили внимание, что начальное сальдо неправильно дано и соответственно конечное сальдо будет тоже неправильным на эту же сумму ?

Самолетики я не правила, в самолетиках ищите ошибки сами.

Да еще, по данным этого учета получается убыток, 90 счет показала развернутый, чтобы было понятней.

[xelga]

то что вы до этого мне счета исправили они верные?по ним у вас оборот сошёлся?

[MarinaAnna]

Сообщение от xelga

то что вы до этого мне счета исправили они верные?по ним у вас оборот сошёлся?

Напомните где исправляла, в журнале хоз операций ?
Лень уже смотреть где и что я исправляла, то что помню: исправляла по 70 счету, исправляла по 69 счету, т.е. 69 в данном случае вообще нет, так как НДФЛ начисляется в Кт 68. По кассе : как вы можете делать проводку Дт 50 Кт 70, если у вас столько денег в кассе нету, начисление Дт 44 Кт 70, потом с Кт 44 сумма списывается на себестоимость. Вы мою оборотно-сальдовую ведомость посмотрели ? Итоговые суммы видите: они сошлись. Но если вам хочется прибыль показать а не убыток, то тогда на 44 счете сумму оставьте в Дт, а с кредита не списывайте, при этом по Дт 90 сумму оставьте только НДС и товары списанные, тогда получите прибыль в 14000 руб.
Но все равно на сумму итоговый оборот 199580 учитывая начальное сальдо с расхождением, так же не будет сходится на 199580.
То есть вот новая таблица, в которой не стала списывать зарплату на себестоимость, а оставила ее на Дт 44.
Хотела приложить но пока не могу найти куда сохранила, если найду, то выложу.

[MarinaAnna]

Вот нашла:

[MarinaAnna]

Даааа, ну никак себя не могу заставить начать делать декларацию по прибыли и баланс.... Последнюю фирму осталось сдать, последние отчеты, и можно отдохнуть, а я вот здесь сижу .......

[xelga]

MarinaAnna спасибо большое)нашла свои ошибки)

[MarinaAnna]

Не за что ! Ну теперь то все сошлось ? Самолетики заполнила ? Я могу тебе кинуть таблицу с самолетиками только пустыми, тебе только нужно будет самолетики заполнить, и потом сверить обороты и сальдо с моей оборотно-сальдовой ведомостью. Или уже сама самолетики заполнила ?

[xelga]

Всё сделала))

[xelga]

Спасибо ещё раз)