УСН (Упрощенная система налогообложения) Отчетность в 1С 8 УСН

[anastathia]

Добрый вечер! В организации УСН 6%, учет ведется в 1с 8 УСН (базовая). Возникла необходимость составить бухгалтерский баланс. В 1с 8 УСН (в регламентированных отчетах) кнопка "бухгалтерский баланс" не активна, но есть "бухгалтерская отчетность". При формировании этой самой отчетности актив не идет с пассивом на значительную сумму. Сформировала ОСВ за соответствующий период и обнаружила, что разница между активом и пассивом не что иное, как остаток по 90 счету. Я так понимаю, что остатка по данному счету быть не должно. Операции закрытия месяца провела... перепровела... Результата ноль. Скажите, пожалуйста, каким образом закрыть этот счет (может вручную), чтобы пошел баланс? Очень нуждаюсь в Вашей помощи! Баланс ни разу не составляла...

[Ян@]

Остаток на какое число повис? Регламентная операция "Закрытие 90, 91 счетов" выполнена?

[anastathia]

Я сформировала ОСВ за 2011 год (там остаток висит, хотя при реформации баланса ставится зеленая галка напротив закрытия 90,91 счетов) и еще мне нужен баланс по состоянию на 30.09.2012г. В обоих случаях именно на сумму остатка по сч 90 не идет баланс.

[anastathia]

Подскажите, пожалуйста

[anastathia]

Ян@, выражу свой вопрос по другому... Актив меньше пассива в балансе на сумму сальдо по сч. 90. Что с этим делать? Что исправлять?

[Ян@]

Оперативно просто сформировать проводку по 90.09 руками. На будущее разбираться почему она не формируется автоматически. Пока вариантов нет, не сталкивалась с таким.

[anastathia]

Может быть дело в том, что мы переходили с 1 с 7.7 на 1с 8 УСН (базовая) в 4 квартале прошлого года, а не с начала года стали работать в ней... Может что с остатками случилось, поэтому не закрывается 90 счет... Как Вы считаете? Если у кого-то была подобная проблема, напишите, пожалуйста, что с этим делать, я ума не приложу...

[Tina25]

anastathia, а попробуйте сделать операцию "Анализ бухгалтерского учета" за 2011 год, а затем за 2012 год. Интересно, что напишет программа.

[Log_in]

обычно переход осуществляют на определенную дату начало следующего отчетного периода, и на этот момент остатка по этому счету не должно быть. Сумма остатка на сч.90 меняется в зависимости от периода в котором вы его закрываете, или остается без изменения? Если меняется, то каким образом? только в сторону увеличения или все-таки и туда и сюда? Оборотку по этому счету в разрезе аналитических объектов учета посмотрите.