БП (Бухгалтерия предприятия) Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02

[AlexT]

Здравствуйте!
3 дня не могу разобраться с проблемой, прочитал все ветки форумов и статей, касающейся данной проблемы, - ответа не нашел, поэтому решил написать и дождаться помощи здесь.
Платформа 8.2.16.368, БП 2.0.41.4 (все актуально на сегодняшний день). ОСНО. Документы перепроводил/открывал-закрывал месяцы с начала года несколько раз, тестировал платформу на наличии ошибок. Наверное все перепробовал. Вместе "размышляли" с опытным бухгалтером другой организации - результатов нет. У меня расходы по уплате страховых взносов скидываются на счет 91.02.

[AlexT]

У меня часть сотрудников на счете 20, другая на 26. В 26 счете все нормально проходит и без сальдо. И на 20 счете все как на 26, т.е. теоретически должны были возникнуть проблемы и с 26 счетов.
В методах определения прямых расходов производства в налоговом учете в учетных данных страховые взносы указаны (Д-К): 20.01 - пусто, 20.01-69.03.1, 20.01-69.02.2, 20.01-69.02.2, 20.01-69.02.3, 20.01-69.03.2, 20.01-69.02.1, 20.01-69.01 и пр.

Вот другие настройки:

[MarinaAnna]

AlexT, Когда выписки банка проводите, там для платежек по перечислению взносов, указываете конкретно, если это ФСС, то выбираете счет 69.01, далее выбираете "начислено/уплачено" и статью затрат Налоги и сборы, ну и следующие так же, ПФР, ФФОМС....

[AlexT]

Сообщение от MarinaAnna

AlexT, Когда выписки банка проводите, там для платежек по перечислению взносов, указываете конкретно, если это ФСС, то выбираете счет 69.01, далее выбираете "начислено/уплачено" и статью затрат Налоги и сборы, ну и следующие так же, ПФР, ФФОМС....

Да, я делаю также, единственное - не прописываю стать. движения ден. средств.

[MarinaAnna]

Сообщение от AlexT

единственное - не прописываю стать. движения ден. средств.

Надо обязательно прописывать, поэтому может и не отображаться где-нибудь, так как прога не понимает куда ей это относить, это расход денежных средств, а статью вы не прописали, вот она и не видит куда ей это запихнуть, попробуйте прописать, и перепровести снова. В любой выписке банка эта строчка должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнена.

[AlexT]

MarinaAnna, Спасибо!

Сообщение от MarinaAnna

Надо обязательно прописывать, поэтому может и не отображаться где-нибудь, так как прога не понимает куда ей это относить, это расход денежных средств, а статью вы не прописали, вот она и не видит куда ей это запихнуть, попробуйте прописать, и перепровести снова. В любой выписке банка эта строчка должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнена.

Я считал, что статьи движения ден. средств - это просто для информации. Сегодня утром начну заполнять эти статьи с начала года (сотни операции). По примеру оплата ФСС, правильно ли я понимаю, что нужно создать новую статью движения ден. средств (подходящей нет) и вид движения денежных средств этой новой статьи выбрать "Прочие платежи по текущим операциям"? Подходящего вида не нашел. К сожалению, новый вид движения ден. средств создать нельзя.

[MarinaAnna]

В справочнике конечно можно создавать новые статьи движения ден.средств, но для налогов и взносов, в справочнике есть статья Налоги и сборы, вот ее и надо использовать, в справочнике в общем то все стандартные и часто встречающиеся статьи есть, нестандартные, которые не часто встречаются, сами создаем.

[MarinaAnna]

Сообщение от AlexT

К сожалению, новый вид движения ден. средств создать нельзя.

Ну уж не знаю, но я у себя прекрасно создаю.

[AlexT]

Сообщение от MarinaAnna

В справочнике конечно можно создавать новые статьи движения ден.средств, но для налогов и взносов, в справочнике есть статья Налоги и сборы, вот ее и надо использовать, в справочнике в общем то все стандартные и часто встречающиеся статьи есть, нестандартные, которые не часто встречаются, сами создаем.

Странно, у меня нет возможности у меня нет возможности создания нового вида движения денежных средств. Да, новую статью движения денежных средств создать можно, но она создается на основе вида движения денежных средств.

[Т@тьян@]

Сообщение от AlexT

Странно, у меня нет возможности у меня нет возможности создания нового вида движения денежных средств. Да, новую статью движения денежных средств создать можно, но она создается на основе вида движения денежных средств.

AlexT, все так и есть.
Насчет статей движения денежных средств, я думаю у вас все таки не в этом причина. Я их тоже всегда заполняю, это больше для аналитики. Вообще если в настройках параметров учета в разделе Денежные средства стоит галка, что учет ведется с указанием статей ДДС, то это аналитика появляется. Но как я поняла у вас страховые взносы с зарплаты, которая начисляется на 20 счет, проводятся не по дебету 20 счета, а относятся на 91. Вот это странно))) Здесь все таки где-то именно в начислениях что-то не так стоит. Уж банковские выписки к этому точно отношение не имеют. Может быть кто-то все-таки что-то подскажет.

[Ян@]

Проблема у вас вот здесь

1. Очистите колонку слева (Статья затрат по оплате труда)
2. в колонке справа ("статья затрат по налогам с ФОТ") по второй строке из какого справочника выбираете? думаю что из "прочие доходы и расходы" - вот и ставит на 91.02.
Дважды кликаете мышью по этой ячейке ... нажимаете появившийся крестик - статья очищается, нажимаем "Т" , выбираем "Статьи затрат" и выбираем уже статью из этого справочника.
Перепроводим документы по начислению взносов.

Да и про статьи движения ден.средств в документах - они нужны для заполнения 4-й формы за год. Поэтому если её не сдаете, то можно и не заполнять ... на ваше усмотрение просто аналитика дополнительная.
Виды движения денежных средств нельзя добавлять, т.к. на них основано заполнение всё той же 4-й формы. Т.е. создавая новую статью движения выбираете для неё из имеющегося списка вид движения.

[AlexT]

Ян@,
У меня не вся сумма уходит на 91 счет, а только часть. Пока не могу разобраться почему. Вот данные за май, по остальным месяцам идентично. Может быть по какому то одному сотруднику такой косяк, не могу понять какой, - зарплата и уплаты у всех почти одинаковая.

Сообщение от Ян@

1. Очистите колонку слева (Статья затрат по оплате труда)
2. в колонке справа ("статья затрат по налогам с ФОТ") по второй строке из какого справочника выбираете? думаю что из "прочие доходы и расходы" - вот и ставит на 91.02.
Дважды кликаете мышью по этой ячейке ... нажимаете появившийся крестик - статья очищается, нажимаем "Т" , выбираем "Статьи затрат" и выбираем уже статью из этого справочника.
Перепроводим документы по начислению взносов.

По п1. очистил.
По п2. по-моему у меня были не "прочие доходы и расходы", а "страховые взносы". Файловое хранилище картинок радикал у меня перестал работать, скину скрин немного позже.
Документы перепровел. Все также.

[AlexT]

Вот, что было:

[AlexT]

У меня именно неправильно считает регл. операция по Зарплата - Начисление налогов с ФОТ.

[Ян@]

Хмм интересно. Тогда придется вычислять чья сумма падает на 91-й ... попробуйте вычислить от каких/чьих начислений эти взносы ... может тогда сможем уловить проблему.

[AlexT]

В общем до мая у меня перекидывалось строго по одному сотруднику. Ежемесячно:
Страховая часть пенсии - 1920р.
Накопительная часть - 720р.
Несчастные случаи - 108р.
ОМС - 612р.
Соцстрах - 348р.
Под такие суммы подпадали 4 сотрудника - у них не было отпуска, не болели, - все одинаково.

Но с мая:
Страховая часть пенсии - 3520р.
Накопительная часть - 1320р.
Несчастные случаи - 198р.
ОМС - 1122р.
Соцстрах - 638р.

Загадка )

[Ян@]

Еще вот что заметила (хотя это не имеет отношения к з/пл)

Для счета 20 указана ном.группа "оплата труда" - как у вас закрывается счет 20? на эту сумму он не должен закрываться...

А по теме - дааа загадка. Пожалуй тут без вашей базы и не разберешься, пока мне больше ничего не приходит на ум. Вы точно открывали и проводили документ Начисление налогов/взносов с ФОТ? ... или вы перезапускали Закрытие месяца целиком? ... оно не всегда проводит документы ... попробуйте принудительно провести документ по начислению взносов (Зарплата/ Начисление налогов/ взносов с ФОТ)

[MarinaAnna]

AlexT, Вид движения: расчеты по налогам и сборам
Конечно,

Сообщение от Т@тьян@

Здесь все таки где-то именно в начислениях что-то не так стоит

но когда я не прописываю в банковских выписках, я иногда суммы не обнаруживаю в оборотке.

[AlexT]

Ян@,

Сообщение от Ян@

Для счета 20 указана ном.группа "оплата труда" - как у вас закрывается счет 20? на эту сумму он не должен закрываться...

Нормально закрывается вроде. По оборотке 20 счета Д70, а вот кредита нет, но сальдо конечное пустое. И по оборотке 70 счет зарплата скидывается на 20 и 26 счет, есть сальдо, но т.к. зарплата была в 1 октября. Интересно где можно посмотреть куда из 20 счета делась зарплата )

[AlexT]

Ян@,

Сообщение от Ян@

А по теме - дааа загадка. Пожалуй тут без вашей базы и не разберешься, пока мне больше ничего не приходит на ум. Вы точно открывали и проводили документ Начисление налогов/взносов с ФОТ? ... или вы перезапускали Закрытие месяца целиком? ... оно не всегда проводит документы ... попробуйте принудительно провести документ по начислению взносов (Зарплата/ Начисление налогов/ взносов с ФОТ)

Да, проводил, даже больше - я их несколько раз удалял и при закрытии месяца они создавались. Сейчас принудительно отменял проведение и провел снова по каждому месяцу. Ранее несколько раз перепроводил все документы. Результатов нет. Мне кажется, ошибка не в автоматизации, а именно где-то не там "поставлена точка".