БП (Бухгалтерия предприятия) Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02

[MarinaAnna]

Сообщение от AlexT

Интересно где можно посмотреть куда из 20 счета делась зарплата )

Посмотрите Анализ счета, какой счет идет по Кт, поймете куда она по Кт уходит, дальше смотрите Дт счета на который она попадает, раз у вас сальдо по 20 пустое на конец м-ца, куда-то же она уходит

[AlexT]

MarinaAnna,

Сообщение от MarinaAnna

Посмотрите Анализ счета, какой счет идет по Кт, поймете куда она по Кт уходит, дальше смотрите Дт счета на который она попадает, раз у вас сальдо по 20 пустое на конец м-ца, куда-то же она уходит

по аналитике 70 счета:
К 20 и 26
Д 51, 60, 68
Осталось немного сальдо, потому что зарплату выплатили в октябре.
Все ли нормально? )

[Т@тьян@]

Сообщение от AlexT

по аналитике 70 счета:
К 20 и 26
Д 51, 60, 68

AlexT, наверное наоборот 20 и 26 по дебету, а 51,68 по кредиту. А 60 счет у вас как с зарплатой связан?
Может быть вы все таки попробуете изменить номенклатурную группу в способах отражения з/пл, хотя бы просто основную поставьте. Мне кажется поэтому у вас 20 и не закрывается

[MarinaAnna]

AlexT, Вот моя аналитика по 70 счету, 26 счет я не использую вообще, зарплату перечисляю на карту. По Дт там 60 счет и близко не стоит, что у вас он там делает ?

[AlexT]

Т@тьян@,

Сообщение от Т@тьян@

Может быть вы все таки попробуете изменить номенклатурную группу в способах отражения з/пл, хотя бы просто основную поставьте. Мне кажется поэтому у вас 20 и не закрывается

У меня там стоит "Основная номенклатурная группа", пробовал менять. Если оставить пустой - при закрытии месяца программа ругается на пустое значение в номенклатурной группе.

[AlexT]

MarinaAnna,

Сообщение от MarinaAnna

AlexT, Вот моя аналитика по 70 счету, 26 счет я не использую вообще, зарплату перечисляю на карту. По Дт там 60 счет и близко не стоит, что у вас он там делает ?

Вот моя аналитика за февраль:


А вот за 1 квартал:


В интернете нашел вот такой текст:
"В случае учета расчетов по зарплате в этой программе, совмещения видов
деятельности на общей системе налогообложения и с особым порядком и начислена
зарплата, расходы по которой относятся ко всем видам деятельности, тогда при
проведение документа "Начисление налогов <взносов> с ФОТ" ошибочно формируются
проводки в дебет счета 91.02 по статье "Расходы по уплате страховых взносов"
для накопительной и страховой части трудовой пенсии."
Дата публикации: 21.01.2011 17:08:10
Мне кажется все-таки это программная ошибка. Ведь в "Начислении налогов с ФОТ" все прописывается правильно (налоговая база, сумма ФСС, ПФР и пр.), именно ошибка в Дт-Кр. Наверное, это из-за совмещения 20 и 26 счетов. Дождусь 6-7 ноября, может до этого срока выйдет исправленное обновление, но все равно в 2х недель после сдачи декларации нужно сдать уточненку, чтобы решение не успели накатать, в крайнем случае - ручками забью.
С Нового Года перейдут на версию 8.3.

[AlexT]

Т@тьян@,

Сообщение от Т@тьян@

AlexT, наверное наоборот 20 и 26 по дебету, а 51,68 по кредиту. А 60 счет у вас как с зарплатой связан?

Нет, все как на картинке.
60 счет - за февраль за наших работников зарплату выдала другая фирма, т.е. была одна организация, стало 2, карточки работников от той организации. В то время у нас не было еще расчетного счета и денег. Т.е. фактически дали аванс.
Счет 70 появляется во 2 квартале, т.к. за февраль в начале марте зарплату выдала другая организация (60 счет вместо 70), а за март в начале апреля наша (уже 2й квартал).

[AlexT]

В интернете видел много веток про проблему как у меня, только совмещенное НО (ЕНВД). Видимо 2 кого работники по 20 и 26 счетам проходят зарплату считают в ЗУП.

[Аланда]

AlexT, то что я ничего не понимаю в 1С8,это неоспоримо.НО,как может зарплата ,выданная работникам одной организации присутствовать в учете другой да еще и в корреспонденции с 60 счетом (счет учета расчетов с поставщиками).

Сообщение от AlexT

60 счет - за февраль за наших работников зарплату выдала другая фирма, т.е. была одна организация, стало 2, карточки работников от той организации.

Сообщение от AlexT

фактически дали аванс

Если это были сотрудники другой организации,то она и должна была выдать им зарплату,если это уже были сотрудники ваши,но у вас не было денег на выплату зарплаты,организация могла перевести вам деньги в качестве займа,а вы выплатили сотрудникам.Какие у вас теперь взаиморасчеты с той ,другой организацией,которая

Сообщение от AlexT

за февраль в начале марте зарплату выдала другая организация (60 счет вместо 70)

[AlexT]

Аланда,
Похоже у меня бардак в базе 1С )
В феврале ввели вручную операцию:
Д 70 К 60.02 за зарплату от другой организации.
Напишите, пожалуйста, как нужно было провести, по каким счетам.

[AlexT]

Эта организация является как поставщиком, так и покупателем, но поставляет намного меньше, чем покупает, у него большая задолженность.

[Аланда]

AlexT, не могу сказать,никогда с такой ситуацией не встречалась.По-моему даже взаимозачет нельзя в этом случае сделать.Они что,просто перевели деньги на карточки ваших сотрудников?

[AlexT]

Аланда,

Сообщение от Аланда

AlexT, не могу сказать,никогда с такой ситуацией не встречалась.По-моему даже взаимозачет нельзя в этом случае сделать.Они что,просто перевели деньги на карточки ваших сотрудников?

Да. Раньше все эти сотрудники работали в той организации. Мы не могли им перевести деньги - у нас не было расчетного счета, денег, соглашения с банком о перечислении денежных средств на зарплату...

[AlexT]

Пока пробую действовать от "противного".
Пробовал: Везде, где статья затрат оплата труда (а именно в способах отражениях зарплаты в регл. учете и статьи затрат на оплату труда) заменил на материальные расходы - ничего не поменялось.
У нас не было мат. помощи, только больничные и отпуска. Их суммировал вместе с зарплатой.
Если подскажите, где еще можно что-либо поменять, чтобы вычислить где глюк программы - буду рад )

[Т@тьян@]

AlexT, попробуйте создать новый Способ отражения з/платы (именно с 20 счетом), и в основных начислениях выберите этот способ. Все таки меня смущает, что у вас оба субконто стоят Оплата труда (я смотрю скрин во 2 посте)

[AlexT]

Всем спасибо!
Получилось!
Сделал все в ЗУП, в настройках БП указал, что учет зарплаты ведется в сторонней программе.
Пришлось удалить все, что есть в БП - "Зарплата - Начисление зарплаты", а также в "зарплата - начисление налогов с ФОТ". Там сейчас пусто. Видимо все считается в ЗУП. Сейчас проверяю. По счету 91.02 только расходы на услуги банка.
Пока огорчают 2 момента:
по 69 счету конечное сальдо по кредиту итого пусто, хотя "внутри" имеется сумма (3032,19).


по счету 70 один и тот же работник занимает "две строчки".