Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 97
Спасибо: 3
|
![]()
Помогите, пожалуйста! Мы бюджетное учреждение. По результатам инвентаризации обнаружилась недостача МЗ. В БГУ 8 делаем следующие проводки:
Дт.401.10 Кт.105.32 (списание недостачи МЗ) Делаем док-м "Списание МЗ" с операцией "Списание Сверх норм, недостачи" Дт. 209.74 Кт.401.10 (начисление задолженности по недостаче) ручной операцией. Дт.201.34 Кт.209.74 (Поступление средств в возмещение ущерба в кассу) документом "ПКО"ю Дт.201.11 Кт. 201.34 (Поступление средств на счета учреждения) Документом "Кассовое поступление". Когда формируем форму 737 в доход не встает сумма поступившая на счет. Что мы не так делаем? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
интересно, а между кассой и лицевым счетом разве 21003 не участвует?
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
аналитик
Регистрация: 05.05.2010
Адрес: КуZбасс
Сообщений: 1,961
Спасибо: 35
|
![]()
Да, ты прав. Счет 21003 пропустили, а явно деньги не поступили в момент сдаче на счет, а пришли только на след. день.
И на сколько я помню (может зависит от поставщика программы), но 737ф работает по сч 20111 в плане прихода финансирования. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 67
Спасибо: 3
|
![]()
ТашаД, добрый день! Счет 210.03 всегда присутствует в проводках, т.к. денежные ср-ва поступают на ваш лицевой только на второй день в казначействе, поэтому. сначала: из кассы сдача по объявлению Д-т 210.03 К-т 201.34, затем на след.день кассовое поступление Д-т 304.05 (или 201.11) К-т 210.03 Всего доброго
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
21003 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам", т.е. владельцем банковского счета, чековой книжки, является казначейство, деньги вы берете у них наличными, они списывают их с вашего лицевого счета.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 97
Спасибо: 3
|
![]()
Хотелось бы уточнить - не у нас, а унаших клиентов. Да, чековую книжку они носят каждый раз в фин отдел подписывать. Может быть это не то, нов принципе уже не важно. В форму 737 все встает, клиента устраивает. А использовать или нет счет 210 нашим клиентам указывает финотдел и РОНО (это уже не наша компитенция). Хотя в принципе, я с вами согласна. Всем спасибо !!!!!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|