КА (Комплексная автоматизация) Курсовые разницы за счёт комитента

[applesound]

Здравствуйте. У нас установлена Комплексная автоматизация 1.1.26.2. Мы являемся посредниками в операциях по приобретению импортных товаров. Каким документом можно отразить убыток курсовой разницы?
Документ. Платёжный ордер на поступление денежных средств с видом операции Приобретение иностранной валюты дает проводки:
Дт 52 - Кт 57.11
Дт 91.02.1 - Кт 57.11 (как в этой операции сменить Дт на 76.6 ?)

[Ян@]

Сообщение от applesound

Дт 91.02.1 - Кт 57.11 (как в этой операции сменить Дт на 76.6 ?)

Вместо 91.02.1? стандартно - никак.
Вы можете снять галку по отражению курсовой разницы в платежном ордере и отразить её Корректировкой долга ( с видом Списание задолженности) - но это придется руками считать курсовые разницы.

[applesound]

Отражать её бух справкой Дт 76-6 Кт 57-11 на сумму разницы, так? Корректировкой долга списывать задолженность чью?

[Ян@]

Сообщение от applesound

Отражать её бух справкой Дт 76-6 Кт 57-11 на сумму разницы, так?

Бух.справкой нельзя делать проводки по счету 76.6, т.к. по нему ведется учет еще и на регистрах по расчетам с контрагентами - поэтому и предложила Корректировку долга для этой проводки.

[applesound]

Как правильно сформировать документ Корректировка долга в такой ситуации?

[Ян@]

У вас договор с этим контрагентом (на 76) с кем - покупатель/поставщик?

[applesound]

Договор с покупателем.

[applesound]

Всю поступившую наличку отразил в Кт 76 счёта. Всё что получил в Дт 76. Осталось только разнести убыток от покупки валюты.

[Ян@]

Операция документа "Списание задолженности".
Заполняете закл.:
- Увеличение долга - договор, сумма, счет учета
- Счета учета - счет списания кред.задолженности 57.11 ну и аналитика к нему
может при проведении потребовать указать счет учета НУ (если вы на ОСНО) - т.к. в плане счетов НУ нет счета 57 - можно добавить - ни на что не повлияет

[applesound]

У меня получилась проводка
Дт 57.11 - Кт 76.06 на сумму убытка от покупки валюты

[Ян@]

Хмм странно - у меня Дт76 Кт57

Можно конечно попробовать заполнить закладку Уменьшение долга, вместо увеличение ... тогда она проводки перевернет

[applesound]

А не вот поправил.
На закладке Увеличение долга Счёт учёта расходов 76.06 с аналитикой по договору расчётов.
На закладке Счета учета - Счёт списания кредиторской задолженность с аналитикой по договору расчётов.
В таком случае получилась проводка Дт 76.06 - Кт 57.11 с наналитикой по договору и сумме убытка от покупки валюты

[applesound]

Большое спасибо за помощь. Не знаю что без Вас бы делал.

[Ян@]

Сообщение от applesound

получилась проводка Дт 76.06 - Кт 57.11

Отлично!)))

[applesound]

Большое количество материала пересмотрел по этой теме, кроме Вас так никто и не смог подсказать как можно выйти из этой ситуации. Даже на дисках ИТС только стандартные решения. Доделаю всё что нужно. Выложу полный пример в картинках, может кому ещё пригодится.

[Ян@]

Очень хорошее решение