Одна организация платит за другую (проводки)

[Veselenochka]

нужно .

[taatka]

не поняла "нужно" делать корректировку?

[Veselenochka]

какую корректировку? написано же выше:

Сообщение от Veselenochka

на 62 вешаете. к банку письмо и все.

[tu4ka91]

а закрывающие документы в этом случае делаются на организацию, с которой заключен договор, или на ту, с которой пришла оплата по взаимозачету?

[Аланда]

Сообщение от tu4ka91

закрывающие документы в этом случае делаются на организацию, с которой заключен договор, или на ту, с которой пришла оплата по взаимозачету?

Закрывающие документы делаются на ту организацию,с которой заключен договор, которой отгружаете товар,За которую заплатило третье лицо .

[Среда]

Я конечно всё, что выше прочитала... но ситуация такая:
Мы должны фирма А. Но перечислим этот долг фирме Б.
А теперь мне надо придумать и оформить почему мы так сделаем.

прям как Алиса в зазеркалье: "а теперь я палец уколю, вот почему из пальца шла кровь" (с)

Как я вижу ситуацию:
Должно быть письмо от фирмы А, с просьбой наш ей долг перечислить на фирму Б. Нужно ли в этом письме прописывать какое-то основание, мол что перечисляется в счет долга фирмы А перед фирмой Б... или не обязательно, а достаточно как-бы просьбы?
Далее мы перечисляем на основании этого письма.
Обязательно ли некое тройственное соглашение? Как оно будет выглядеть и на чем основываться?

[Среда]

Ну вот допустим такое письмо подойдет? :

Генеральному директору ООО «Мы»
Иванову
адрес

От директора ООО «А»
Петрова
адрес
Исх. № от «15» декабря 2014 года

Уважаемый Иванов!
В счет погашения обязанности ООО «Мы» по оплате оказанных услуг по договору № 135 от 02.12.13 и в соответствии с актом об оказании данных услуг от 17.09.2014г. прошу вас перечислить СУММА (прописью) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС: ) на расчетный счет ООО «Б» по следующим реквизитам:
ИНН ...
КПП ...
ОГРН ...,
Р/с 4070281...
в ОАО «Альфа-Банк» г. Москва,
БИК 044525593
К/с 30101810200000000593

Перечисление вышеуказанной суммы на расчетный счет ООО «Б» будет означать прекращение обязанности ООО «Мы» перед ООО «А» по оплате оказанных услуг по договору № 135 от 02.12.13 и в соответствии с актом от 17.09.14 на сумму ... рублей 00 копеек (в т.ч. НДС: ...р.).
В платежном поручении прошу указать следующее назначение платежа: Оплата за ООО «А» ...р., в т.ч. НДС ...р.
После оплаты прошу предоставить мне копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

Директор ООО «А» Петров

[Lynn]

Йожык, обычно такая ситуация оформляется либо через письма, но только фирму Б тоже нужно уведомить, что платит не А, а Вы. Либо через договор уступки права требования. Зависит от порядка цифр в долге. Если сумма маленькая, писем достаточно. В платежке реквизиты письма указываются.

[Среда]

Lynn, ну мы и фирме Б такое письмо дадим, нам не жалко )))

А нет ли у кого примерного текста трехстороннего соглашения, чтобы оформить всю эту круговерть?

[Lynn]

Сообщение от Йожык

мы и фирме Б такое письмо дадим

письмо будет писать должник, т.е. фирма А.

[Среда]

Lynn, ну да, ну да... пост №26...

[Jivana]

Подскажите пожалуйста. Мы заключили новый договор аренды, арендодатели выставляют "поручения об исполнении обязательств" с просьбой оплатить за них третьей фирме в счет арендной платы, документы выставляют (счет-фактуру, акт) арендодатели от себя. То есть получается мы платим одной фирме, а счет-фактуру получаем от другой. У меня вопрос как это отражать в отчете по НДС? Так же как обычные операции, не отражая нигде третью организацию которой перечислялись деньги? И что будет в случае проверки по НДС со стороны налоговых органов?

[Вес`на]

Сообщение от Jivana

То есть получается мы платим одной фирме, а счет-фактуру получаем от другой. У меня вопрос как это отражать в отчете по НДС?

а где в отчете по НДС вы отражаете оплаты поставщику?

[Jivana]

Сообщение от Вес`на

а где в отчете по НДС вы отражаете оплаты поставщику?

Я имею в виду книгу покупок, раздел 8, как заполнить? Там же указывается номер и дата оплаты, а платили мы получается третьему лицу. Плюс мы им еще обеспечительный платеж по аренде заплатили, я его в книге покупок как аванс показываю, вполне вероятно что налоговая попросит подтверждения оплаты, а оплата третьему лицу получается... Вот я и пытаюсь риски предугадать.

[Вес`на]

Сообщение от Jivana

Я имею в виду книгу покупок, раздел 8, как заполнить? Там же указывается номер и дата оплаты, а платили мы получается третьему лицу.

ну во-первых заполняется она в узко-означенных Порядком случаях. И не вижу никаких препятствий к вычету. Оплату можно отражать напрямую арендодателю, без задействования в расчетах третьего лица

[Jivana]

Сообщение от Вес`на

ну во-первых заполняется она в узко-означенных Порядком случаях. И не вижу никаких препятствий к вычету. Оплату можно отражать напрямую арендодателю, без задействования в расчетах третьего лица

Спасибо огромное за консультацию!

[svetika123]

Добрый день! Помогите пожалуйста.! у меня есть 2 организации, ИП и ООО. и ИП и ООО работают с одним и тем же заказчиком. и я в запарке случайно платила счет на ООО от ИП(( Поставщик у себя провел эту операцию как от ООО, а у меня этих денег нет в оплате ООО.. Подскажите какими проводками можно все это исправить??

[Вес`на]

Сообщение от svetika123

Поставщик у себя провел эту операцию как от ООО,

с какого перепугу? Вы им в назначении платежа написали что это оплата ИП за ООО? Если нет, то эту оплату они возвращают, а вы им оплачиваете от ООО

[Annatdr]

Подскажите пожалуйста, фирма А поставляя товар фирме Б. Фирма А мне переуступила долг на сумму 300.000, какие должны быть проводки? И какие должны быть проводки, когда фирма Б мне переводит за фирму А. Помогите пожалуйста, я совсем запуталась

[MarinaAnna]

Annatdr, В какой программе работаете ? Если в 1С ?

Вы отгрузили товар фирме А
Дт 62.1 Кт 90
Вам оплтату произвела фирма Б
Дт 51 Кт 62.2
Далее есть документ в 1С корректировка долга
Дт 62.2 фирма Б Кт 62.1 фирма Б
От фирмы , которая произвела оплату, обязательно получить письмо о том, что она платит за фирму А и за что, т.е. счет или накладная номер.