Начисление взносов в ПФР. Сбой...

[Bagira_1504]

Всех приветствую!
Помогите, пожалуйста!
Фирма на УСН, 6%, в штате 2 человека. Подготавливаю отчетность в ПФР. Во втором и третьем квартале 12 года з/п имела целые числа, никаких проблем не было - взносы получались без копеек. Но в четвертом квартале один месяц получился неполным, и з/п была меньше. Взносы 1С 8.2 начислила с копейками. Мы их так и оплатили. Теперь при создании отчета, мне при проверке выдавались ошибки такого плана "Значение показателя в гр.6 строки 276 (0.00) и расчетное значение, определенное исходя из облагаемой базы и тарифа (-0,05), различаются более чем на 0,01 руб.!" и таких ошибок 12 штук.
Я полезла проверить что мне программа насчитала за этот неполный месяц, и как раз вышла разница в 22 копейки, прога больше начислила. Почему она так сделала? Ничего ж не менялось, ни в тарифах, ни в чем. Мне теперь каждый раз за 1С проверять начисления взносов?! Причем только на одном человеке съехало... почему?!..
Я это исправила. Все сошлось! Клево!
Но при проверке СhekXML, он мне выдает предупреждение: "Предупреждение по блокам <СуммаВзносовНаСтраховую> и/или <СуммаВзносовНаНакопительную>. <Уплачено> больше, чем <Начислено>. Погашение задолженности за предыдущий период?"
Че делать-то?!
Люди добрые, подскажите!!
Терпеть копейки не могу!

[MarinaAnna]

Bagira_1504, Так вы может быть и оплачивали н-р в октябре за сентябрь, в ноябре за октябрь, в декабре может быть оплатили и за ноябрь и за декабрь, или может быть в каком-то месяце у вас не было начисления вообще, а уплата была. Что вы так испугались то, может быть у вас все правильно, и может быть она не из-за копеек этих ругается. Почему взносы съехали, так как начисление было с копейками, и проценты по взносам в сумме получились с дробной частью, которая округлилась по правилам округления в большую сторону. Ну вот что-то вроде этого.
Начислено 5678, 25 * 22% = 1249.215 округляется не до 1249.21, а до 1249.22, в оборотке может стоять и правильная сумма 1249.21, а в инд сведениях может проставить 1249.22 и в результате будет сумма не соответствующая.
Попробуйте сдать, а там уж протокол покажет отрицательный или положительный.
У меня такое было из-за округления.

[Bagira_1504]

Дело в том, что разница по копейкам получилась очень большой, если б такая, как вы описали - 1 копейка всего - это один момент. А там - 6, 12 копеек!! Вот что для меня странно!!! И ОМС тоже в 5 копеек разница.
Из-за этой разницы у меня пачки сведеий не проводились. Когда вручную исправила в нвчислениях/уплатах, все провелось. А ЧекХМЛ заметил, что что-то не так, переплата типа есть.

[MarinaAnna]

А в РСВ-1 есть переплата ?

[Bagira_1504]

Сообщение от MarinaAnna

А в РСВ-1 есть переплата ?

Нет, в РСВ-1 все нормально заполняется. Никаких переплат/недоплат нет, все ровно.
Но когда идет подготовка данных для передачи в ПФР, проверяю пачку СЗВ-6-2 - все нормально, ошибок нет; пачка СЗВ-6-3 - ошибок нет. А когда проверяю комплект документов АДВ-6-2 - то начинается! Ошибки прилагаю.

[Bagira_1504]

Вот почему вдруг мне программа неправильно рассчитала сумму взносов?!

[Bagira_1504]

Еще один вопрос. Я тут, правда, сама с собой разговариваю, но может все же кто-нибудь ответить сможет =)
Я вручную все эти лишние копейки везде убрала, в платежках, во всех начислениях. И - все везде сошлось!!! Ошибок при проверке не обнаружено. Можно отсылать отчет.
Теперь вопрос - ведь выходит, что фактически будет переплата у пенсионного отражаться в эти 5, 6, 12 копеек, если сверяться с ними. По платежкам они одни, а в отчете правильно начисленные будут стоять...
Это очень страшно? Наверное, все же переплата в несколько копеек лучше, чем недоплата на несколько рублей?! =) Я просто больше не знаю, что еще можно сделать.

[MarinaAnna]

Bagira_1504, ВЫ по эл отправляете отчет ? если по электронке, если вы руками поправили все, то не обращайте внимание на ошибки, отправляйте отчет и ждите протокол, пришлют протокол с ошибками, тогда и будете думать как выйти из ситуации.

[Bagira_1504]

ага, по электронке! =)
так, у меня есть еще сутки до окончания сроков, попробую еще покопаться, откуда полезла ошибка.
Спасибо за помощь!

[Аланда]

Сообщение от Bagira_1504

Вот почему вдруг мне программа неправильно рассчитала сумму взносов

Действительно странно это.Какая база была для начисления взносов ?
Если программа в ПФР посчитает сумму взносов так же ,как и проверочная программа,тогда у вас действительно окажется переплата,что совсем нестрашно.Хотя...в РСВ 1 переплата показывается,а в ИС нет...

[Bagira_1504]

начисленная з/п - 2957 руб.

[Bagira_1504]

хммм... похоже я как-то накосячила... с 2957 руб. одни копейки, а с 2958 руб. те, которые я оплатила! Как у меня этот рубль вылез?!..

Вот дуреха... программа и ни при чем оказывается

[Аланда]

Сообщение от Bagira_1504

начисленная з/п - 2957 руб

что-то не то,потому что сумма взносов в вашем протоколе 20481,28 ,которая не совпадает с расчетной суммой 20481,12.Вручную -то проверили,какая сумма должна быть начислена ,исходя из базы? такая,как насчитала программа или та,которую требует проверочная программа?

[Bagira_1504]

Все! Я разобралась, все получилось и сошлось! Ошибка вкралась незаметно. После того, как было все правильно тогда начислено и уплачено, вдруг на рубль з/п меньше стала, и поэтому все поехало. Уже не вспомню, как такое могло получиться. Но, главное, что это выяснилось.
Фух!.. Всем большое спасибо за участие!!!

[MarinaAnna]

Bagira_1504, Поздравляю ! Удачи при сдаче отчета в ПФР !