По чеку получена не та сумма

[Екатерина Цветкова]

Здравствуйте! Очень срочно нужен совет! Дело в том, что без согласования с гл.бухгалтером по чеку на выдачу зп за февраль сняли большую сумму в которую попали отпускные, а отчеты за февраль гл.бухгалтер уже сдала без этой суммы. В общем получилось следующее: 1. Ведомость за февраль без суммы отпускных. 2. РКО мартом на отпускные. Подскажите, как быть с отпускными - создать отдельную ведомость на их выдачу, просто в чеке было написано, что снимаем зп за февраль, а по сути отпускные покажем только в марте... Думаю, логичнее сделать ведомость на отпускные, а в ведомости на выдачу зп марта сумма будет за минусом этих отпускных. Банк не будет ругаться?

[Аланда]

Сообщение от Екатерина Цветкова

Банк не будет ругаться?

Банк не будет ругаться,потому что вы не израсходвали их на другие цели,например,на выдачу под отчет,отпускные входят в "средства на оплату труда".

[Larky]

Сообщение от Екатерина Цветкова

а отчеты за февраль гл.бухгалтер уже сдала без этой суммы.

Кому и о чем она сдала отчеты?

[Екатерина Цветкова]

Сообщение от Larky

Кому и о чем она сдала отчеты?

Ей мы позвонили и сказали, что ведомость за февраль изменится, т.к. человек собрался в отпуск, а она разругалась, что мы февраль трогаем и сказала, что раз он в марте идет, значит мартом и надо указать и что она уже всё сдала за февраль...

[Larky]

Сообщение от Екатерина Цветкова

мы позвонили и сказали, что ведомость за февраль изменится

С чего вы взяли, что ведомость изменится?

Сообщение от Екатерина Цветкова

она разругалась, что мы февраль трогаем

При чем здесь февраль, и кто его трогает? Начисление отпускных она может провести и мартом, а выдать отпускные вы обязаны до начала отпуска... Получение наличных по чеку никак не влияет на расчеты...