КУДА и КАК списать остатки по счету 0000 (Вспомогательный)???

[Warlock]

Добрый день!
Создала эту темку, т.к. больше не могу смотреть на этот остаток в оборотке!
Я поясню: "В общем, в оборотке "болтается" кредитовый остаток по счету "000" (вспомогательный). Устроилась в эту фирму в 2013г., остатки тут они переносили в декабре 2011г.
Это образовалось в результате переноса начальных остатков на 01.01.2012г...Что-то не так перенесли. НО!!! Сверить или сравнить не с чем, т.к. база 1С:7 повреждена и не подлежит восстановлению.
Всё бы ничего, но этот остаток болтается в Бух.балансе и его приходится руками каждый раз вписывать в строку баланса (в противном случает актив с пассивом не сходятся!).
Что тут можно сделать??
Терпеть и постоянно вписывать? А как долго?
Или всё же "незаконно" списать на фин.результат (это я нашла на форумах)...на 99сч?????".
Профессионалы!!!! Помогите разобраться и вычистить!
Сразу задам вопрос-"если списать-то как сделать ТАК чтобы не повлиять на текущие налоги? (речь идёт о проводках)".
Девочки, заранее всем спасибо.

[ML2209]

у меня тоже болтаются суммы, что-то нахожу корректирую через этот счет, у меня не такая большая сумма , объединяю с деб/кред задолженностью в балансе и не парюсь.

[Warlock]

Там 37000,00 зависли и глаз режут. :-( Я уже никогда ничего не найду. И сравнить не с чем.

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Warlock

Устроилась в эту фирму в 2013г., остатки тут они переносили в декабре 2011г.
Это образовалось в результате переноса начальных остатков на 01.01.2012г...Что-то не так перенесли.

а 31.12.2011 г. не пытались документ перепровести?

[Warlock]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

а 31.12.2011 г. не пытались документ перепровести?

Пыталась, ничего не меняется.

[Larky]

Кредитовый остаток на 000 счете говорит от том, что не учтена ваша кредиторская задолженность перед кем-то, либо каких-то активов лишку... Проинвентаризируйте расчеты, если не выявится, то плюсуйте к доходам...

[Warlock]

Сообщение от Larky

Кредитовый остаток на 000 счете говорит от том, что не учтена ваша кредиторская задолженность перед кем-то, либо каких-то активов лишку... Проинвентаризируйте расчеты, если не выявится, то плюсуйте к доходам...

Ну раз по сей день (в течении года) никто не востребовал эту сумму и нигде она не "вылезла", то тут хоть инвентаризируй....хоть не инвентаризируй
"...то плюсуйте к доходам"==> на 91/1? Т.е. это вполне правомерно,да? Остатки по 000 списывают на фин.результат? Тогда так и поступлю.
Спасибо.

[Larky]

Сообщение от Warlock

на 91/1? Т.е. это вполне правомерно,да?

Будь у вас УСН, я бы посоветовал отнести сразу на нерасределенную прибыль... А поскольку ОСНО, лучше уж заплатить с них налог и спать спокойно...