Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.02.2013
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 79
Спасибо: 9
|
![]()
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что может быть в следующей ситуации... С сотовым оператором руководитель заключил договор на предоставление корпоративных номеров. Но при заключении договора каким-то образом прицепили к этому договору свои личные номера (с остатками денег и с долгами). Более того, в течение года вносил на счет наличные деньги через обычный аппарат приема платежей. Чеки потерял... Теперь получается, что расчеты по акту сверки с этим сотовым оператором не идут. Грозит ли это какими-то негативными последствиями? Можно ли как-то выправить ситуацию.... Аналогичная ситуация с другими контрагентами... Например, с транспортной компанией. Грузы возили, не отражали расходы на перевозку... Платили часть наличкой, чеки потеряли... Расчеты не идут... Или, например, со СМИ. Давали объявления, но акты оказанных услуг не отразили... Отчетность подали без них... Акты я получил сейчас, но стоит ли теперь их отражать? Получается, если отражу - надо корректировочные подавать, если не отражу - расчеты не пойдут... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
![]()
запросите акты сверок у всех контров,скорректируйте с-до на 1-й квартал или уже на второй квартал, от этого пляшите, а далее следите, чтобы никто без вашего ведома ничего не платил, не терял и тд и тп.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.02.2013
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 79
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
Организация работает с апреля 2012 год. Сейчас я получил акты сверки за 2012 год со всех контрагентов. И возникает две ситуации: 1. Некоторые акты оказанных услуг не были отражены. Чтобы восстановить расчеты можно их отразить. Но проблема в том, что отчетность уже подавалась, а корректирующую подавать не хотелось бы... 2. Учет ведется на основании первичных документов. Но чеки об оплате утеряны. Также в ситуации с сотовым оператором суммы платежей осуществлялись путем перевода с других лицевых счетов физического лица. То есть правильно отразить взаиморасчеты невозможно... |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Как невозможно, если у вас есть акты сверок с контрагентами?
Первичным документом может быть и акт, который вы составите, и бухгалтерская справка, и мемориальный ордер... Главное, что бы он был подписан уполномоченными лицами и отражал факт хозяйственной деятельности, |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
а сумма большая? если не хотите переделывать отчетность, спишите суммы на непринимаемые к НУ расходы. 100 рублей налога на прибыль не спасут отца русской демократии)
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.02.2013
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 79
Спасибо: 9
|
![]()
Вот, к примеру, сотовый оператор решил перекинуть баланс с личного номера директора на лицевой счет компании...и еще с номеров пары сотрудников... Никакого документа на такую необъяснимую операцию нет... Но эта сумма проходит в акте сверки как платеж от нашей организации... Как такое можно отразить? Или еще хуже... Некоторые сотрудники бросали деньги на счет организации через аппарат приема платежей... Это тоже проходит как платеж от нашей организации, но чеки потеряны... Как в таком случае отразить эти проплаты, чтобы выравнять сумму с актом сверки? Может помочь бухгалтерская справка?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
это как? Сотовый оператор, вообще-то, не перекидывает баланс с номера на номер. Без соответствующего указания. Если он так делает - разбирайтесь с менеджерами, откуда у них такие полномочия.
Вполне себе. Отразите, как доход организации. Налоговая будет рада. ![]()
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.02.2013
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 79
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
То есть я могу получив, скажем, сейчас акт оказанных услуг за май 2012 года, отразить его маем 2012 года, но не принимать в расходы, и это не повлечет никаких искажений...? Ведь сдавался не только налог на прибыль, но и баланс... |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.02.2013
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 79
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
Каким образом "как доход"...? Это же наш поставщик... Чтобы выравнять расчеты, я наоборот должен отразить проплату (расход), на которую нет никаких документов... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
Нет, вы берете акт от мая 2012 года, отражаете его, скажем, мартом 2013, баланс за 2012 год оставляете в покое и не трогаете. Услуги не принимаете к НУ.
А сумма в несколько тысяч... если она несущественная, то ошибки исправляются текущей датой.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. Последний раз редактировалось ЛРК; 15.03.2013 в 12:44. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
Ааай. Вот не надо - не может и не хочет. Если вам, как потребителю услуг, не хотят что-то объяснять, значит, вы самим так оно надо, чтобы объясняли.
Не-а. это не расход. Если деньги появляются из ниоткуда, это ваш доход. По сути, у вас на лицевом счету появились деньги, которые были проплачены поставщику.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.02.2013
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 79
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
1) Отразить задним числом маем 2012 г. 2) Отразить 4 кварталом 2012 г. Что посоветуете? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.02.2013
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 79
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
И как этот доход отразить? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | ||
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
если не сдали, то можете отразить 31.12.2012г.
Не бывает ничего невозможного.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
Дт 60 Кт 91.1.
Так и отразить. Бухгалтерской справкой. Не забыть начислить налог на прибыль.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Казачёк (15.03.2013) |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.02.2013
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 79
Спасибо: 9
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.02.2013
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 79
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
![]() А как быть транспортными расходами, которые не отразили? По идее я не могу акты транспортной компании просто отразить в конце года...ведь ТЗР должны включаться в себестоимость материалов/товаров или накапливаться на отдельном счете и распределяться...? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
Это вам надо, а не им. У них это прибыль, а у вас затраты. Оператора не хотите сменить?
Нуу... Да точно так же. Да, должны включаться в стоимость материалов. А материалы, которые эта компания привозила, на складе или уже использованы? Если уже использованы - списывайте на непринимаемые. Если не использованы - включайте в стоимость. Если не хотите с НДС заморачиваться - не принимайте НДС к вычету (также на непринимаемые).
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Казачёк (15.03.2013) |
![]() |
#19 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.02.2013
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 79
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
Определить использованы ли именно эти материалы, которые перевозились затруднительно. Транспортная компания указывает в экспедиторской расписке лишь общее наименование, поэтому определить что перевозилось каким документом не представляется возможным. Соответственно, включать в стоимость материалов ТЗР документом "допрасходы" будет проблематично. Придется заводить субсчет к 10 счету... и там накапливать ТЗР... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
с чего это экспедиторская расписка? Должна быть товарно-транспортная накладная...
Хм. Тогда эти услуги вообще нельзя принимать к НУ. Именно по указанной причине. Может, эта транспортная компания мебель директору перевозила из одной квартиры на другую. Или что-нибудь, что указано в общем наименовании. Затраты у вас необоснованные вообще получаются.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|