Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
12.06.2008, 23:58 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
|
Работа с банком
Подскажите, пожалуйста, как правильно учитывать услуги банка?
Получила выписку банка, к ней мемориальный ордер на списание денежных средств на услуги банка. В 1С создала платежный ордер на списание денежных средств, операция - оплата поствщику (в список поставщиков внесла наш банк). Далее оприходовала услугу от поставщика, внесла счет фактуру. Но это была услуга по открытию счета и по ней был счет-фактура, а далее при работе через электронный документооборот идут только выписки с мемориальными ордерами. Вопросы: 1. Должен ли банк нам счет -фактуры за услуги 2. Если нет, то как оприходовать эти услуги? |
13.06.2008, 09:25 | #2 |
Модератор
|
Ответ: Работа с банком
Где-то мы уже обсуждали этот вопрос, воспользуйтесь поиском.
А если коротко, то 1. Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию банка НДС не облагаются, поэтому он вам счет фактуру выдавать не будет. 2. Проводить ордера банка достаточно только в выписке в корреспонденции со счетом 91.2 (если у вас 1С 7.7). |
13.06.2008, 14:10 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
|
Ответ: Работа с банком
Спасибо, большое сейчас поищу!
Единственный вопрос еще: правильно ли я делаю, что выбираю оплату поставщику, может лучше будет выбрать "прочее списание ден. средств"? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.06.2008, 14:54 | #5 |
Модератор
|
Ответ: Работа с банком
В 1С 7.7 - "Прочие выплаты". В 8.0 что-то похожее, видимо.
Оплата поставщику включает процедуру, связанную со счетом 60. Вам это не надо. Последний раз редактировалось AlexVX; 13.06.2008 в 14:56. |
13.06.2008, 20:30 | #6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.04.2008
Адрес: г.Москва
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
Ответ: Работа с банком
Когда делаете документ "ВЫПИСКА" услуги банка сразу относите на 91.2-прочие расходы,это не услуги поставщика, а прочие выплаты
|
14.06.2008, 09:30 | #7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
|
Ответ: Работа с банком
Спасибо, сделала так "Добавить строку" - "Платежный ордер, списание денежных средств" - "Прочие расчеты с контрагентами" - указываю получателя "Банк", счет расчетов 91.02 Прочие расходы.
Но у меня есть еще СФ, который нам банк выставил за открытие счета, заверение подписей, банковскую карточку - эту услугу придется оприходовать? |
14.06.2008, 10:18 | #8 |
Модератор
|
Ответ: Работа с банком
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
17.06.2008, 08:06 | #9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
|
Ответ: Работа с банком
Честно говоря я совсем запуталась!!!
УСНО (доходы - расходы, 15%) У меня 1С: Предприятие 8.1, вбиваю первую выписку банка, по которой они списывают расходы на Открытие счета (есть счет фактура) 825 руб. и услугу за расчетно-кассовое обслуживание - 20руб. Услугу банка по открытию счета куда списать? В СФ банк указал "Услуги информационно консультационные". Я - внесла банк в список контрагентов (поставщиком), и провела, как оплату поставщику - 60.01, закрыла услугу счетом-фактурой. Правильно? А услугу за расчетно-кассовое обслуживание я списала на счет 91.02 "Прочие расходы - Расходы на услуги банков" (план счетов у меня, как при ОСНО). Правильно? В итоге, в КУДиР услуги на Открытие счета отразились, услуга на расчетно-кассовое обслуживание нет? Помогите, как при моем плане счетов, ввести расходы на услуги банка (указанные выше), чтобы они при этом отразились в Книге учета доходов и расходов? Помогите, помогите, новичку!
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама... Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся. Последний раз редактировалось tanec; 17.06.2008 в 09:46. |
18.06.2008, 10:36 | #10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.04.2008
Адрес: г.Москва
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
Ответ: Работа с банком
В вашем случае, я думаю, надо проводить услугу за РКО через услуги сторонних организации.
Сначала делаете на сумму 20 руб.-оплату поставщику, как в случае с открытием счета, в документе указываете № мемор. ордера, а потом делаете выписку и отражаете как Оплата поставщику-расходы принимаеются И тогда Все попадет куда надо! |
18.06.2008, 12:19 | #11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
|
Ответ: Работа с банком
Елена Белякова, люди на других форумах говорят, что это не верно. Я сейчас обновила конфигурацию 1С Предприятия и теперь нормально отражаются 20 руб., проведенные по счету 91.02 "Прочие расходы - Расходы на услуги банков". Оказывается это не корректно работама прога.
За совет спасибо! Вы были правы в первом сообщении! Но мне сказали, что все расчеты лучше проводить по этому счету и банк вообще не желательно вносить в список поставщиков, т.к. у него нет р./с. и т.д.
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама... Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся. Последний раз редактировалось tanec; 18.06.2008 в 12:21. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|