подотчетные суммы учредителю

[Полина26]

Добрый день!!!
Вопрос следующий. 12.04. учредитель (который не является сотрудником организации) внес в кассу 7000 руб (взнос учредителя), 4000 из которых были уплачены им на регистрацию ООО, а остальные 3000 остались у него (учредителя) в подотчете. Подскажите, пожалуйста, помимо варианта оформить РКО на 4000 и дог. займа на 3000, как можно красиво "деть" эти 7000 руб (точнее 3000). АО я могу оформить только на сотрудника?
Заранее спасибо!

[ГЛБ]

Сообщение от Полина26

12.04. учредитель (который не является сотрудником организации) внес в кассу 7000 руб (взнос учредителя), 4000 из которых были уплачены им на регистрацию ООО,

в чью кассу он внес эти 7000, если ООО еще не было зарегистрировано? Все деньги, которые учредитель тратит на создание ООО до момента регистрации ООО в ИФНС, это из его личного кармана и касса ООО тут ни причем.

Сообщение от Полина26

АО я могу оформить только на сотрудника?

да, только на сотрудника

[Полина26]

ГЛБ, до меня это ООО вел другой бух, я сейчас стала разбираться и получается, что дата гос. регистрации ООО 26.03.2012 г., а госпошлина от учредителя за регистрацию оплачена 12.03.2012 г., 12.03.2012 г. были след. проводки:
Д 75.01 К 80.01 7000
Д 50.01 К 75.01 7000
Д 71.01 К 50.01 7000
Д 26 К 71.01 4000 оплата гос регистрации
и остаток по 71.01 3000 в подотчете.
Т. е., я теперь 26.03.2012 делаю Д 75.01 К 80.01 7000
26.03.2012 Д 50.01 К 75.01 7000 и переделываю кассу с 2012 г. Верно?

[Larky]

Сообщение от Полина26

дата гос. регистрации ООО 26.03.2012 г

Сообщение от Полина26

12.03.2012 г. были след. проводки

Проводки получаются не этого ООО... 12 марта его еще не существовало... У вас просто на сумму 7000 не оплачен уставный капитал...

[Larky]

Сообщение от Полина26

Т. е., я теперь 26.03.2012 делаю Д 75.01 К 80.01 7000

А что, УК всего 7 тыс.? Такого уже давно не бывает...

[ГЛБ]

Полина26, верно, а те расходы, которые он произвел уже после 26.03.12 можете брать в расходы. Но вопрос теперь в другом, вы что собираетесь всю бух.и налоговую отчетность переделывать за 2012 год? или вы на УСН?

[Larky]

Сообщение от Полина26

26.03.2012 Д 50.01 К 75.01 7000 и переделываю кассу с 2012 г.

А эти 7 тыс. в кассе где возьмете, если учредитель их обратно забрал?

[ГЛБ]

Сообщение от Larky

А что, УК всего 7 тыс.? Такого уже давно не бывает...

может это только первый взнос, а остаток внесет в течение года

[Полина26]

Larky, загналась, было 12.03.2012 Д 75.01 К 80.01 10000, а оплачен был 12.03.2012 и 04.03.2012 (7000 и 3000 соответственно)

[Larky]

Сообщение от ГЛБ

может это только первый взнос

Но речь идет о проводке

Сообщение от Полина26

Д 75.01 К 80.01 7000

т.е. об объявленом УК...

[Полина26]

ГЛБ,

Сообщение от ГЛБ

всю бух.и налоговую отчетность переделывать за 2012 год? или вы на УСН?

да, на УСН 6%, в 2012 все отчеты - нулевки, даже з/п не было, ну а кассу подредактирую, куды деваться

[Larky]

Сообщение от Полина26

было 12.03.2012 Д 75.01 К 80.01 10000, а оплачен был 12.03.2012 и 04.03.2012 (7000 и 3000 соответственно)

Тогда Вам нужно проводки делать хотя бы днем регистрации и ни о какой госпошлине, оплаченной ООО, уже речи идти не может...

[ГЛБ]

Полина26, тогда корректируйте

[ГЛБ]

Сообщение от Larky

т.е. об объявленом УК...

я так и думала, что ошиблась афтар

[Полина26]

Larky, ну говорю же обшиблась на 10 000 Д 75.01. К 80.01

Сообщение от Larky

А эти 7 тыс. в кассе где возьмете, если учредитель их обратно забрал?

кассу переделаю, выдам диру, а он потом перед увольнением вернет, потом выдам второму, а тот купит приспособы для деятельности. А как еще?

[Полина26]

Всем спасибулище и хорошего дня!!!!!