Акты сверок

[kristisweety]

Подскажите пожалуйста как быть, сейчас выверяю расчеты за прошлые года и вылезает со многими организациями дебиторка, которой по отчету за 2012 год нет (то оплата больше на 100-200 руб.,то по связи авансовые платежи висят на конец 2012 года) вот не знаю как мне сейчас выравняться, чтобы расчеты на конец 2013 года пошли...сторнировать записи прошлого года?!тогда на балансе это не отразится на н.г. 2013?! или можно как то по другому обойтись?!Заранее благодарю за ответы!!!

[MarinaAnna]

Сообщение от kristisweety

сейчас выверяю расчеты за прошлые года

А выверяете как ? у контрагентов запрашиваете данные актов сверок ?

[kristisweety]

Да... потому что, у нас смотрю по предыдущим годовым отчетам, кред/дебит только по 303.02 отражалась...то есть смысла делать акт сверки с нашей стороны вообще нет, как оплатили так услугу и приняли...
но поднимаю п/п и акты(тов.накл) просто получается надо было оплатить к примеру 6857, а оплачиваем 6875, получается оплатили больше на 18 рублей и таких ошибок море, все тянутся еще с 2011 года...не знаю как править текущим годом...
Если править 2011 год, мне даже отсторнировать нечего, документация ведется в новой программе с прошлого года...

[GlebHappy]

kristisweety, на основании актов сверок, подписанных обеими сторонами, делаете исправительные проводки (т.е. либо доначисляете либо списываете дебиторку/кредиторку) датой акта сверки.

[Zolotinka]

kristisweety, странно, конечно, что много таких ошибок...

[MarinaAnna]

Сообщение от kristisweety

как оплатили так услугу и приняли...

То есть например оплатили 6875, а надо было 6857, акт (накладная) оригинал на 6857, а в программе написали 6875 и в программе получается, что по-нулям ? или же оплачено 6875, принята услуга (накладная) на 6857, и эти 18 в дебиторке висят ?

[kristisweety]

в программе, все чистенько оказалось, а вреале висят 18 рублей дебиторки..

[kristisweety]

Сообщение от Zolotinka

kristisweety, странно, конечно, что много таких ошибок...

Пришла к выводу, что предыдущий глав. бух ничего не выверял...а я как пришла, мне не до актов сверок было..

[Джокер]

главбух волевым решением просто "не показала" дебиторку, чтоб с вышестоящим министерством не объясняться... в бюджете это частенько бывает...

[kristisweety]

Сообщение от Джокер

главбух волевым решением просто "не показала" дебиторку, чтоб с вышестоящим министерством не объясняться... в бюджете это частенько бывает...

Так вот, не знаю чего теперь и делать...я знаю что дебиторка будет на конец 2013 года, но небольшая. По связи то по любому будет или а/о)))...всякое бывает, вроде в этом году сдала с небольшой дебиторкой и кредиторкой...нормально вышестоящая к этому отнеслась...

[Veselenochka]

Сообщение от Джокер

в бюджете это частенько бывает...

угу.. полным полно такой придури...(наболело, извините)

Сообщение от kristisweety

не знаю чего теперь и делать

проводить текущей датой, чего тут сделаешь

[kristisweety]

Сообщение от Veselenochka

угу.. полным полно такой придури...(наболело, извините)


проводить текущей датой, чего тут сделаешь

Сторнировать?!