Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
![]()
Подскажите пожалуйста как быть, сейчас выверяю расчеты за прошлые года и вылезает со многими организациями дебиторка, которой по отчету за 2012 год нет (то оплата больше на 100-200 руб.,то по связи авансовые платежи висят на конец 2012 года) вот не знаю как мне сейчас выравняться, чтобы расчеты на конец 2013 года пошли...сторнировать записи прошлого года?!тогда на балансе это не отразится на н.г. 2013?! или можно как то по другому обойтись?!Заранее благодарю за ответы!!!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
А выверяете как ? у контрагентов запрашиваете данные актов сверок ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
![]()
Да... потому что, у нас смотрю по предыдущим годовым отчетам, кред/дебит только по 303.02 отражалась...то есть смысла делать акт сверки с нашей стороны вообще нет, как оплатили так услугу и приняли...
но поднимаю п/п и акты(тов.накл) просто получается надо было оплатить к примеру 6857, а оплачиваем 6875, получается оплатили больше на 18 рублей и таких ошибок море, все тянутся еще с 2011 года...не знаю как править текущим годом... Если править 2011 год, мне даже отсторнировать нечего, документация ведется в новой программе с прошлого года... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Не мышонок, не лягушка...
|
![]()
kristisweety, на основании актов сверок, подписанных обеими сторонами, делаете исправительные проводки (т.е. либо доначисляете либо списываете дебиторку/кредиторку) датой акта сверки.
__________________
Проконсультирую бюджетников по разным учетным и программным хитростям через Skype+TeamViewer. Часовой пояс учреждения не важен, форму оплаты согласуем |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | kristisweety (16.08.2013) |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
То есть например оплатили 6875, а надо было 6857, акт (накладная) оригинал на 6857, а в программе написали 6875 и в программе получается, что по-нулям ? или же оплачено 6875, принята услуга (накладная) на 6857, и эти 18 в дебиторке висят ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
![]()
в программе, все чистенько оказалось, а вреале висят 18 рублей дебиторки..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
угу.. полным полно такой придури...(наболело, извините)
проводить текущей датой, чего тут сделаешь
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 05.01.2013
Сообщений: 344
Спасибо: 9
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Налоговая проверка и акты на списание запасных частей | Профтехсервис | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 12.08.2013 05:53 |
Акты у ООО | АртемВМ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 17.07.2013 13:18 |
Акты сверок с торговыми сетями | Inna_Dyachek | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 12.09.2011 13:10 |
Акты сверок??!!! | Alexhei | Делимся опытом | 38 | 18.08.2011 12:52 |
Акты выполненных работ | АнтонZet | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 08.12.2010 13:21 |