Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Iriwehka]

Добрый день, Дорогие бухгалтера!
Подскажите, как быть, нам поступают деньги от страхователей(занимаемся страхование машин), но это по факту не наши деньги, т.к. мы их потом перечисляем страховым компаниям, удерживая свою комиссию, я так понимаю, что я должна учитывать их на забалансовых счете. Как мне это проставить в 1С?

[bars]

Если деньги пришли на ваш расчетный счет, то они будут отражены в балансе. А смотреть вам надо порядок отражения хозяйственных операций по договорам комиссий.

[Iriwehka]

Хорошо, спасибо, а как вообще использовать эти забалансовые счета?

[bars]

Есть разновидности договоров комиссий, в частности зависит от того, от чьего имени и за чей счет идет продажа. Товар на комиссии ( в вашем случае полисы) учитываются за балансом.

[Город Ветров]

Девочки, с валютой своей слава Богу разобралась! Всем спасибо!
Отдельный огромный респект Яне
Теперь последний по этой теме вопрос: с рублевого счета было списано 1 424 000р. (чтобы купить валюту и оплатить поставщику).
А по накладной от поставщика (которая в долларах и пересчиталась в проге по курсу ЦБ на дату оприходования) в КДиР попало 1 420 000.
Вопрос: НУЖНО ЛИ ЭТИ НЕ ПОПАВШИЕ В КДИР 4000 (РАЗНИЦУ) КАК-ТО В КДИР ВНЕСТИ ВСЕ-ТАКИ?

Теперь другой вопрос )
Какой проводкой отразить начисление НДС на товары, ввозимые на территорию РФ? Фирма на УСН купила оборудование в Белоруси, как начислить НДС (обязанность к уплате которого у нее возникла) на это оборудование?
__________________

[MarinaAnna]

Город Ветров, Так вроде бы НДС при ввозе платиться в таможню, а вот потом не знаю, к вычету ставиться для налоговой или включается при УСН в цену товара.

[Jacklyn15]

Я приходую товар на склад (цемент), потом он перепродается с торговой наценкой нашим покупателям. Например, приходит товар с названием Цемент R 175, а перепродается уже с другим названием Цемент R 145, т.к. это нужно покупателю, такая договоренность. Подскажите, как не это у себя провести в программе. Сначала оприходовать, затем сделать пересорт на складе и потом уже перепродать с другим названием? Помогите разобраться.

[LiGro]

Jacklyn15, у меня тоже есть поставщики которые указывают товар С15 но у меня он забит как с 16, у другого поставщика этот товар идет как С 25 но я ставлю на приход как с16! Главное что у вас есть ТОРГ 12 на кол-во и сумму и есть М-4 где вы показываете что приняли этот товар но под соим наименованием! Честно бывает приходит товар вообще с непонятным латинским наименованием, я его переделываю под свой чтоб и мне и Заказчику (покупателю) было понятно что я ему отгружаю!

[Youlia]

Всем привет! Вот и до меня докатилась эта 8.2, как я от нее не брыкалась...Теперь пришлось с ней столкнуться - и сразу вопрос для великодушных и терпеливых!

Нефига не закрывается счет 20! При этом выручка по 90-му стоит каждый месяц! В качестве номенклатурной группы забита "основная группа" и там и там. Перепроводила несколько раз все закрытия месяца последовательно - ничего не выходит! Ошибок при проведении "закрытие месяца" не выдается. Подскажите где собака порылась кто знает??!!

[LiGro]

Youlia, ты учетную политику в проге сделала, указала какие прямые расходы, поставь галку в директ-костинг

[Youlia]

Сообщение от LiGro

Youlia, ты учетную политику в проге сделала, указала какие прямые расходы, поставь галку в директ-костинг

Прога не моя. Разбираюсь с прогой предыдущего бухгалтера. С директ-костингом, как я понимаю, все нормально, т.к. 26 закрывается без проблем в 90-й. Проблема в 20-м счете, который не закрывается вообще! Прочитала справку помощи - там написано, что этот счет может не закрываться если разная аналитика по 20-му и 90-му, но я проверила, что аналитика одна и та же "основная номенклатурная группа". или что там имеется в виду под аналитикой? А также в случае отсутствия вырчку по 90-му, но она у меня есть! В чем проблема - вообще не могу понять...

[LiGro]

Youlia, а что и как ты относишь на 20 счет (у тебя производство?) какие доки при этом делаешь?

[MarinaAnna]

Youlia, А при закрытии месяца, прога что-нибудь тебе пишет ? новигация по ошибкам ?

[Youlia]

Сообщение от LiGro

Youlia, а что и как ты относишь на 20 счет (у тебя производство?) какие доки при этом делаешь?

Материальные расходы. Там покупка авиабилетов как материалов идет. А продажа их же - через продажу тура. Туроператорская деятельность. Покупка заводится через документ "покупка".
Я вот думаю перебить весь этот 20-й нафик как 26 и не геморроится. 26-й же списывается на ура!

Сообщение от MarinaAnna

Youlia, А при закрытии месяца, прога что-нибудь тебе пишет ? новигация по ошибкам ?

Нет, ошибок вообще никаких, везде зеленые галки, типа "все ОК"))

[LiGro]

Youlia, а ты когда эти блеты покупаешь у тебя в покупке (авиабилет на 10 счет попадает или как?, или ты эти авиабилеты ставишь как услугу, если ты их продаешь потом как материалы, то вообще то они должны списываться на 91 счет, 20 не причем, чот у тебя запутано все!

[bars]

Ян@ давала ссылку на хорошую статью http://www.buh.ru/document-1771

[Youlia]

Сообщение от LiGro

Youlia, а ты когда эти блеты покупаешь у тебя в покупке (авиабилет на 10 счет попадает или как?, или ты эти авиабилеты ставишь как услугу, если ты их продаешь потом как материалы, то вообще то они должны списываться на 91 счет, 20 не причем, чот у тебя запутано все!

да вот я и сама вижу что что-то тут напутано... если уж она производство замутила, так значит это все через выпуск продукции должны идти, по идее, а если торговлю - то через 41, так ведь? в общем, думаю, убрать все нафик с 20-го на 26-й, пусть будут услуги... а со следующего года начну уже другую базу вести...

[Youlia]

Сообщение от bars

Ян@ давала ссылку на хорошую статью http://www.buh.ru/document-1771

спасибо! буду изучать!

[LiGro]

Youlia, lделай на 26 счет, вообще у тебя должны быть авиабилеты на 41 счете (товар), потом ты их продаешь и эта (себестоимость) списывается сразу на 90,2 счет вот и все!

[Ян@]

Youlia, можно в учетной политике (Предприятие/ Учетная политика/ Учетная политика организации) проверить один момент ... на закладке Производство где стоит точка в блоке "Для услуг сторонним заказчикам"? - должно быть "по выручке". После изменения перепровести все Реализации.