Авансовый отчет

[DeKota-M07]

Помогите, пожалуйста.
У меня стоит 1С: УСН.
Правильно ди я делаю? При заполнении авансового отчета, я вношу номер чека, дату, ставлю 10.2 (расходы принимаются), и в номенклатуре создаю папку, допустим, канцтовары, а в ней отдельными строками - бумага, дискеты, ручки и т.д.? Выбираю то, что отражено в чеке и ставлю количество.
Получается Дт10.2 Кт 71.2.
Или нужно действовать другим способом?
Спасибо за оказанную помощь!

[Innoch]

Немного непонятно, почему 10.2
У нас канцтовары на 10.9 идут.

В авансовом отчете, когда вы забиваете контрагента и чек или товарный чек, там ставится 60.1

Потом, после авансового отчета вы делаете Поступление материалов.

*но! у меня 1-С предприятие 7.7, поэтому возможно у вас в программе "поступление материалов" называется как-то иначе, а вот проводки должны быть, на мой взгляд такие, как я написала.

[DeKota-M07]

Сообщение от Innoch

У нас канцтовары на 10.9 идут.

у меня 1С:УСН. 10.2 - как, типа, принимаемые к НУ чтоли!

Сообщение от Innoch

В авансовом отчете, когда вы забиваете контрагента и чек или товарный чек, там ставится 60.1

Если честно,то я не совсем Вас поняла! Открываю новый авансовый отчет, выбираю сотрудника, который мне отчитывается, заполняю первую строку: наименование документа (чек, товарный чек, товарная накладная), дата, номер, корреспондирующий счет (10 или 20-26?), появляется ячейка "расходы принимаются к НУ", далее номенклатура, где я создаю в разделе материалы папку (допустим "Канц товары"), открываю ее и в ней создаю новую строку, где описываю материал (допустим, ручка синяя) и прописываю покупную стоимость 1 единицы. Выбираю "ручку", она переноситься в авансовый отчет, где я ставлю полную сумму, затраченную на покупку допустим 10 шт. ручек и ставлю количество, которое было приобретено. Так или нет?

[DeKota-M07]

Сообщение от Innoch

Потом, после авансового отчета вы делаете Поступление материалов.

Поступление МПЗ - одно и то же? Я правильно понимаю?

[Хоста]

Сообщение от DeKota-M07

Открываю новый авансовый отчет, выбираю сотрудника, который мне отчитывается, заполняю первую строку: наименование документа (чек, товарный чек, товарная накладная), дата, номер, корреспондирующий счет (10 или 20-26?)

корреспондирующий счет выбираете 60.1(Ваш сотрудник оплатил поставщику). Затем, делаете поступление МПЗ от того поставщика, которому заплатил Ваш сотрудник. (Дт 10.2-Кт60.1). Потом списываете в производство.

[DeKota-M07]

Сообщение от Хоста

поступление МПЗ от того поставщика

т.е. в авансовом отчете корр счет ставлю 60.1, а потом делаю поступление МПЗ. Простите за тупость, и ГСМ также? Чет я совсем запуталась!

[DeKota-M07]

Хоста, а можно еще поинтересоваться! Заношу выписку в БД. Допустим такой вариант - мы оплатили поставщику за аренду помещения. И появляется аналитика "виды расчетов" - отложенные расходы, прочие расходы и еще парочку вариантов, связанных с ЕНВД. Какой вариант выбирать? И что такое отложенные расходы? Что к ним относиться?

[Innoch]

Сообщение от DeKota-M07

Если честно,то я не совсем Вас поняла! Открываю новый авансовый отчет, выбираю сотрудника, который мне отчитывается, заполняю первую строку: наименование документа (чек, товарный чек, товарная накладная), дата, номер, корреспондирующий счет (10 или 20-26?), появляется ячейка "расходы принимаются к НУ", далее номенклатура, где я создаю в разделе материалы папку (допустим "Канц товары"), открываю ее и в ней создаю новую строку, где описываю материал (допустим, ручка синяя) и прописываю покупную стоимость 1 единицы. Выбираю "ручку", она переноситься в авансовый отчет, где я ставлю полную сумму, затраченную на покупку допустим 10 шт. ручек и ставлю количество, которое было приобретено. Так или нет?

Так, по порядку:
Дата, номер, кор.счет будет 60.1
Все остальное верно.
Но! Момент - когда вы заносите новый товар (ручка и т.п.), там вы тоже должны указать, к какому счету она относится.
Вот все канцтовары на 10.9

Сообщение от DeKota-M07

Поступление МПЗ - одно и то же? Я правильно понимаю?

да. После проведения авансового отчета вы делаете поступление материалов - то, что купил ваш сотрудник, ставите на приход.

Сообщение от DeKota-M07

т.е. в авансовом отчете корр счет ставлю 60.1, а потом делаю поступление МПЗ. Простите за тупость, и ГСМ также? Чет я совсем запуталась!

также.
Только ГСМ, в отличии от канц.товаров, идет на 10.3

[DeKota-M07]

Сообщение от Innoch

Только ГСМ, в отличии от канц.товаров, идет на 10.3

Спасибо за подробную информацию! Не подумайте, что я совсем тупезень. Я знаю, что к счету 10 открываются субсчета. Просто у меня программа не считает нужным их открывать с такими названиями! В моей программе к 10 счету открывается аналитика - 10.1 - материалы, не принимаемые для НУ; 10.2 - материалы, принимаемые к НУ; 10.3 - материалы, принимаемые в валюте. И все! Соответственно, как начинающий пользователь 1С-ки, я зашла в тупик!

[DeKota-M07]

Innoch, я больше не могу так!!!!
Объясните, пожалуйста, тупому человеку. Просто, если я до конца не пойму и не буду уверена в том, что правильно делаю, то будут очень серьёзные последствия!
У меня счет 60.1 называется "Расчеты по расходам, не принимаемым к НУ", а 60.2 - "Расчеты по расходам, принимаемым к НУ"!!!!! По логике я должна поставить 60.2. Ладно это пол беды! Я попробовала поставить 60.2, появляется аналитика "Контрагенты". Это что значит мне нужно будет забить каждый магазин и заправочную станцию, откуда мне принесли чек? Еще там появляется аналитика "Договор", но с этими магазинами у нас нет никаких договоров! Просто сотрудник пришел и купил "ручку". Может я совсем ничего не смыслю в бухгалтерии, если элементарного не могу понять! Может я выбрала не ту профессию! Я схожу с ума!

[Innoch]

DeKota-M07, пожалуйста, не наговаривайте на себя! Никакой вы не тупой человек, и я не гений, все мы люди!
Все, что не понятно - спрашивайте, я вам все объясню!

Сообщение от DeKota-M07

Спасибо за подробную информацию! Не подумайте, что я совсем тупезень. Я знаю, что к счету 10 открываются субсчета. Просто у меня программа не считает нужным их открывать с такими названиями! В моей программе к 10 счету открывается аналитика - 10.1 - материалы, не принимаемые для НУ; 10.2 - материалы, принимаемые к НУ; 10.3 - материалы, принимаемые в валюте. И все! Соответственно, как начинающий пользователь 1С-ки, я зашла в тупик!

к сожалению, даже не знаю, что сказать... может это у программистов 1-С уточнить, почему так...

Сообщение от DeKota-M07

У меня счет 60.1 называется "Расчеты по расходам, не принимаемым к НУ", а 60.2 - "Расчеты по расходам, принимаемым к НУ"!!!!! По логике я должна поставить 60.2. Ладно это пол беды! Я попробовала поставить 60.2, появляется аналитика "Контрагенты". Это что значит мне нужно будет забить каждый магазин и заправочную станцию, откуда мне принесли чек? Еще там появляется аналитика "Договор", но с этими магазинами у нас нет никаких договоров! Просто сотрудник пришел и купил "ручку". Может я совсем ничего не смыслю в бухгалтерии, если элементарного не могу понять! Может я выбрала не ту профессию! Я схожу с ума!

Все правильно! Должны появиться "Контрагенты". Ведь ваш работник не из дома ручку принес, он ее купил, и купил или у фирмы какой-то или у ИП.
Вот вы и выбираете у кого он купил ручку. Если у вас контрагент этот не забит, заводите нового.
Графа договор - все верно, должна быть. Там вы заводите строчку - "Товары, приобретенные за наличный расчет". И так делаете всегда и со всеми контрагентами, у которых вы что-то покупаете. Все товарные чеки, а также чеки ККМ будут относиться именно к этой графе.
Вот.

[Аланда]

DeKota-M07, вы можете проводить покупку материалов по авансовому отчету сразу на 10 счет,выбирая контрагентом подотчетное лицо,тогда не нужно будет делать еще и документ Поступление материалов(это приведеи к задвоению количества на складе.
Смотрите у себя в программе Помощь-общее описание-Документы-Авансовый отчет. Там же в Дополнениях к описанию,тоже найдете полезную информацию.
На форуме есть похожие темы,в частности эта:
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=71143&highlight=%EF%F3%F2%E0%ED%E8%F6%E0+%CA%C4%E8%F0#post71143

[Хоста]

Сообщение от DeKota-M07

В моей программе к 10 счету открывается аналитика - 10.1 - материалы, не принимаемые для НУ; 10.2 - материалы, принимаемые к НУ;

Все правильно, у Вас же 1с-"упрощенка". У меня тоже. Материалы, которые можно принять в расходы-на 10.2, которые -нельзя на 10.1. Тоже самое с 60-м счетом.

Сообщение от DeKota-M07

Это что значит мне нужно будет забить каждый магазин и заправочную станцию,

Я забиваю каждый магазин... пробовала относить сразу на 10-й, как предлагает Аланда, но программа не захотела включать в КУДиР... Вернее, если выбрать сч70.1 (непринимаемые у НУ), вообще не попадает в книгу, т.к. не видит оплаты, а если выбрать 70.2, то в книгу попадает сумма выданная подотчет одной строкой. Видимо у меня такие настройки... Разбираться было более лениво, чем вбить несколько контрагентов. И с точки зрения учета, мне это кажется более правильным, согласна с Innoch.

[DeKota-M07]

Сообщение от Хоста

Я забиваю каждый магазин... пробовала относить сразу на 10-й, как предлагает Аланда, но программа не захотела включать в КУДиР... Вернее, если выбрать сч70.1 (непринимаемые у НУ), вообще не попадает в книгу, т.к. не видит оплаты, а если выбрать 70.2, то в книгу попадает сумма выданная подотчет одной строкой. Видимо у меня такие настройки... Разбираться было более лениво, чем вбить несколько контрагентов. И с точки зрения учета, мне это кажется более правильным, согласна с Innoch.

Знаете, мне посоветовали сразу на 26 счет ставить, обосновав это тем, что предприятие ничто не производит, а оказывает услуги. И в производство передавать нельзя, т.к. ничего не производим! Как вы смотрите на этот вариант?

[DeKota-M07]

Innoch, Знаете, мне посоветовали сразу на 26 счет ставить, обосновав это тем, что предприятие ничто не производит, а оказывает услуги. И в производство передавать нельзя, т.к. ничего не производим! Как вы смотрите на этот вариант?

[Innoch]

Сообщение от Хоста

Все правильно, у Вас же 1с-"упрощенка". У меня тоже. Материалы, которые можно принять в расходы-на 10.2, которые -нельзя на 10.1. Тоже самое с 60-м счетом.

А, да-да, от конфигурации зависит много У меня 1-С 7,7.

Сообщение от DeKota-M07

Innoch, Знаете, мне посоветовали сразу на 26 счет ставить, обосновав это тем, что предприятие ничто не производит, а оказывает услуги. И в производство передавать нельзя, т.к. ничего не производим! Как вы смотрите на этот вариант?

Я смотрю на этот вариант отрицательно по той простой причине, что аудиторы нам запретили так делать. Я делаю именно так, как описала выше, у нас тоже предприятие ничего не производит. Так что... решать наверное вам

[Хоста]

Согласна с Innoch? на 20, 23,23,26,29,44 по авансовому отчету списываются командировочные расходы на затраты пр-ва. А ТМЦ через 10ку.