Лимит кассы

[Наталья 555]

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Когда мы снимаем деньги на хозрасходы, выдаем их в подавансовый отчет и получается в кассе у нас всегда ноль. Может ли банк разрешить увеличить лимит кассы, если кассы как таковой у нас нет, т.е. в принципе нет налично-денежной выручки и т.д.
Иди получается можно только сеимать определенную сумму денег и тратить ее в течении трех дней, оформляя при этом Авнсовый отчет?

[tanec]

Деньги под отчет можно выдавать на любой срок, только этот срок должен быть регламентирован каким-нибудь внутренним нормативным актом (приказом, распоряжением).
Т.е. издаете приказ выдавать деньги под отчет следующим людям, на срок не более ... на сколько не жалко!

Но если деньги выдавались под определенную покупку или на командировку по предварительному заявлению с просьбой выдать деньги, то авансовых отчет по потраченной сумме должен быть составлен не позднее 3-х дней после покупки (командировки)!

[Veselenochka]

Проблема личных денег

Многие фирмы считают, что личные деньги можно хранить в сейфе фирмы. Достаточно только заключить договор хранения между фирмой и владельцем наличности, прописать в нем переданную сумму, оговорить срок хранения и брать с поклажедателя (того, кто хранит деньги) оплату. Конечно, с точки зрения Гражданского кодекса так поступить можно, ведь договор хранения - один из видов гражданско-правовых договоров, и стороны свободны в его заключении.
Но нужно учитывать и то, что фирма, которая ведет кассу, должна исполнять Порядок ведения кассовых операций. Пункт 29 Порядка разъясняет, что касса - это изолированное помещение, предназначенное для приема, выдачи и временного хранения наличных денег.
В кассе деньги должны храниться в металлических шкафах или сейфах. Таким образом, кассой считается не просто сейф, а именно помещение, где он расположен. Далее, в п. 30 Центральный банк указывает, что хранить в кассе личные деньги и другие ценности, которые не принадлежат фирме, запрещено.
Тогда встает вопрос, а можно ли хранить деньги в другом помещении, например в кабинете директора? Теоретически ни Порядок ведения кассовых операций, ни Положение N 14-П этого делать не запрещают. Однако на практике деньги, скорее всего, изымут и в дальнейшем придадут им статус "неоприходованных". Так что доказывать, что эти деньги личные, а не принадлежат фирме, придется в суде.

я думаю что банк может установить вам лимит кассы больше 0, но тогда вам надо будет решать вопрос с хранением денег.и возможно что кто-нибудь захочет проверить насколько вы правильно это делаете)
проще увеличить период нахождения ден. средств в подотчете

[Наталья 555]

Спасибо, очень подробно объяснили!!!