Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.07.2010
Сообщений: 240
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день,
С 2013 года мы перешли на 1с 8.2 и соответственно сальдо на 01.01.13 г перенесено вводом начальных остатков, теперь по актам сверкам выявляется , что сальдо с некоторыми поставщиками услуг не идет. 1. в Дт 76.02 отражена сумма, которой у контрагента нет, как нам сторнировать эту сумму? 2. в Дт 60.02 сумма по контрагенту меньше, так как в апреле 2012 года была дважды оприходована услуга, теперь надо добавить сумму на счет 60.02 Подскажите какие сделать проводки? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() Цитата:
вообще при переносах нужно проверять как все перенеслось, и то что "программа неправильно перенесла и мы теперь ничего не знаем" - это не аргумент и свидетельствует о безалаберном непрофессиональном подходе к своим бух.обязанностям |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.07.2010
Сообщений: 240
Спасибо: 2
|
![]()
Сальдо верное у контрагента, просто в 2012 году не делал предыдущий бухгалтер сверки. А сальдо перенеслось верно, просто не идет с контрагентами
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Тогда нужно поднимать первичку по этим суммам что не идут с контрагентами и смотреть что на самом деле там должно быть отражено. Может быть бухгалтер ошибочно внес сумму не на того контрагента.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна консультация опытного бухгалтера по зарплате | tammarin | Зарплата и кадры | 504 | 19.01.2021 10:20 |
Отрицательное сальдо по кредиту 77 счета | costarika | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 10.10.2013 12:30 |
баланс предприятия | lusuylinda | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 5 | 06.10.2013 14:48 |
Дебиторская задолженность в бух. балансе | Дороти | Общая система налогообложения (ОСНО) | 49 | 18.07.2012 11:51 |
что нельзя отнести на себестоимость товаров/услуг. | spb_kostya | Делимся опытом | 13 | 14.08.2010 10:52 |