Расчеты с банком и овердрафт: бухгалтерские проводки

[Warlock]

Доброго всем утра!
Ситуация следующая.
В банке при закрытии овердрафта (поздно вечером) не хватило ден/ср на нашем р/сч, т.к. неожиданно для них выставили ордер на услуги банка в размере 60р.
Они колдовали-колдовали весь вечер (как мне потом рассказали) и сотрудница банка внесла эту недостающую сумму. Затем эти ден/ср она затребовала у нашего директора. Теперь. Данная сумма по выписке нигде не проходит, квитанцию не дали,операция не ч/з кассу. Я не знаю КАК её закрыть. В банке сказали "ну закройте как-нибудь уж, это же всё было с транзитного счёта (знать бы что это значило?!), все так делают директора (или учредители) со своих счетов в нашем банке перекрывают". Нет, обычно не так делают, оформляют временн.фин.помощь от учредителя и несут её в банк (всё ч/з кассу!), потом рассчитываются с учредителем.
Вопрос: Какие проводки я должна сделать??? Речь идёт о счете 66/1-овердрафт.
А подобная проводка не сгодится: Дт 66/01 - Кт 73/03 ????

[sous]

Сообщение от Warlock

Дт 66/01 - Кт 73/03 ????

могу предложить дт 66 кт 76

считаю что это лучше чем 73

[Warlock]

Сообщение от sous

могу предложить дт 66 кт 76

считаю что это лучше чем 73

А такая проводка возможна всё-таки без участия кассы???? Ден/ср вроде как от директора пришли.

[sous]

документов ведь у вас нет, и в кассу он на самом деле ничего не вносил, и из банка квитанцию тоже не принесет

получается просто техническая проводка

[Warlock]

Сообщение от sous

документов ведь у вас нет, и в кассу он на самом деле ничего не вносил, и из банка квитанцию тоже не принесет

получается просто техническая проводка

А на 76/05 долг закрепить за директором?? Так ведь?

[sous]

Сообщение от Warlock

на 76/05 долг закрепить за директором

сделать по обоим счетам контрагентом - банк