не делается "зачет авансов покупателя"

[Obman]

Всем доброго времени суток! Бухгалтерия предприятия 2.0!
не делается зачет авансов покупателя.. никак не соображу где ошибка...
Пробовал даже создать "тестовый контрагент" сделал поступление на р/с вчерашним днем ... машина отнесла на авансы... и сегодняшним делаю реализацию тестовому контрагенту и машина не перезасчитывает аванс...
контрагент, договор, счета расчетов с контрагентами, тестирование и исправление... вроде норм все...
Подскажите может я настройку какую пропускаю?

[Obman]

Забыл добавить.. пробовал зачет аванса делать даже не автоматически а в ручную.. в движения все равно не отобразился зачет аванса

[Entry]

В Выписке - Погащение задолженности - что стоит?
Аналитика - договор один и тот же?

Для того чтобы программа правильно распределяла поступление денежных средств на оплату за уже реализованные товары (работы, услуги) от покупателей и на авансы, полученные от покупателей, необходимо правильно указывать в документе "Поступление на расчетный счет" Договор, способ Погашения задолженности, Счет расчетов и Счет авансов. Если какое-либо из этих полей будет заполнено некорректно, то автоматически сформированные проводки по документу могут быть также некорректными.

[Славок]

Сообщение от Obman

Всем доброго времени суток! Бухгалтерия предприятия 2.0!
не делается зачет авансов покупателя.. никак не соображу где ошибка...

Попробуйте сделать: Операции -> Проведение документов, установите проводить документы "Поступление на расчетный счет" и "Реализация товаров и услуг" за период, в документах должен указан зачет авансов "Автоматически" и один договор по оплате и отгрузке.., а так же проверьте в документах счет авансов "62.02", счет расчетов "62.01"

[MarinaAnna]

Obman, Перепровести документы и выписки и реализации не пробовали ?
Чаще всего помогает.

[Obman]

Entry, проверил приход денег... зачет - автоматически, договор правильно ( я его назвал специфически... с комментарием.. чтоб уж наверняка ), счет 62.01, аванс 62.02 ... приход денег делает правильное движение... на аванс... дальше делаю реализацию.... организация 1... склад 1... контрагент тот же... договор мой... зачет авансов автоматически ( выше писал что делал и по документу ) ... неа.. не перезачитывает аванс

[Obman]

Славок, MarinaAnna, Пробовал... перепроводил через операции... через сервис... отменял закрытие месяца... восстанавливал последовательность... ТЕСТИРОВАЛ базу... неа...

[Obman]

MarinaAnna,
Entry,
Славок,
начинаю подозревать что релиз у меня криво стоит.. ли это вообще глюк релиза... 2.0.54.11, ничего такого не замечали?

[Славок]

Сообщение от Obman

MarinaAnna,
Entry,
Славок,
начинаю подозревать что релиз у меня криво стоит.. ли это вообще гляк релиза... 2.0.54.11, ничего такого не замечали?

релиз вряд ли... проводки документов случайно вручную не откорректированы?

[Obman]

Славок, неа... я же даже создаю тестового контрагента.. и делаю сам по нему 2 документа...
Уверен на 99,9 % что делаю правильно все...

[Славок]

Сообщение от Obman

Славок, неа... я же даже создаю тестового контрагента.. и делаю сам по нему 2 документа...
Уверен на 99,9 % что делаю правильно все...

нужно смотреть, хотя бы выложите сюда PrtSc ОСВ 62 с детализацией по субконто и развернуто с аналитикой Счет 62-Договор-Документ, а так же PrtSc проводок по документам "Поступление на расчетный счет" и "Реализация товаров и услуг"

[Entry]

А если более поздней датой, чем отгрузка Продажа - Корректировка долга - Проведение взаимозачета - выбрать Контрагента 2 раза (Д и К) - Заполнить.
Будет информация какая-то?

[MarinaAnna]

Сообщение от Obman

начинаю подозревать что релиз у меня криво стоит..

Может быть действительно криво встал ? восстановить из архива (перед обновлением вы делаете архивацию базы ?) и попробовать снова установить этот релиз. Я у себя еще не смотрела, может быть и у меня такая же "петрушка"

[Obman]

MarinaAnna, база не моя.. попросили разобраться ) внутри машины все ок... сейчас с релизом буду ковыряться...

[Obman]

Entry, будет.. видит поступление и реализацию... можно произвести взаимозачет! Как вариант канешь.... НО.. машина работает не правильно )
спс за подсказку

[MarinaAnna]

Сообщение от Obman

НО.. машина работает не правильно )

Беда, нужно чтобы правильно работала, потому что потом замучаешься так все время взаимозачеты делать. Можно и не взаимозачетом сделать, в выписке выбрать только один счет 60.1 и 60.1, но это не правильно, один раз такое сделать, потом будет бардак и все время нужно будет так делать.

[Obman]

MarinaAnna, полностью согласен.. сейчас найду полный дистрибутив и начну сверять...

[Obman]

MarinaAnna, Славок, ооооо.... не поверите.. авансы перезачлись.. я взял и сделал приход денег 1 января 2013 , а отгрузку 10 января 2013.. и аванс перезачелся... такс... а если делать 1 января 2014 то авансы не перезасчитываются...

[Obman]

опытным путем установил что авансы перезачитываются до октября 2013... т.е. было поступления допустим в январе... если отгружаю 30.09.2013 машина перезачитывает аванс.. если в октябре уже не делает проводку

[Entry]

А посмотрите итоги бухгалтерские до какого рассчитаны? Бывают очень странные вещи из-за них.