Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

Я все провожу под одним договором, но попробую разбить и привязать оплаты к конкретным договорам, может тогда суммы, полностью закрытые в рамках договора, будут вставать в КДиР.

приход то тоже драконить надо по договорам оплаты

[TanTan]

Вечер добрый! При проверке ведения бухучета в программе 1С 8.2 выдает ошибку, что на 31.12.2013 г. найдены остатки по дебету сч. 44.01, а счет должен быть в конце месяца закрыт. Эти суммы оприходованы как полученные счет-фактуры на услугу - доставка товара (счет затрат - 44.01). И оплата по ним уже через выписку банка тоже проведена (Дт. 60.01, кт 51). Месяц закрылся нормально - без ошибок. Почему сумма не списывается на 90.07? Где у меня может быть ошибка?

[Наташа)]

TanTan, попробуйте восстановить последовательность документов, отменить операции по Закрытию месяца и потом заново закрыть Декабрь. Видимо, приход услуги или оплата попали позже, чем Закрытие затратных счетов.

[MarinaAnna]

КАПУША, А договор какой будет : договор комиссии, или договор поставки без перехода права собственности, или купля-продажа, но с отсрочкой платежа ?
Это же не комиссионный магазин ? правильно ? в комиссионных магазинах торгуют товарами б/у.
Отношения с поставщиком, если это договор комиссии и продавец будет каждый месяц отправлять отчеты продавцу сколько продано и сколько он должен продавцу и какое вознаграждение за это , это один вопрос, и в этом случае это одно налогообложение, даже если это будет розничная торговля, а это вполне может быть розничной, покупатели то ведь физ лица, приходят в магазин и покупают, другое дело, что эта розничная торговля может не быть на ЕНВД, если он захочет быть на ЕНВД, тогда либо на ОСНО либо на УСН, но зачем ему ОСНО, если он с юр лицами работать не будет, и НДС ему не особо будет играть роль.
В общем, для того, чтобы вам ответили, нужно вопрос изложить подробней и только в другой теме. А здесь всегда отвечают на вопросы, если только они касаются программы бухгалтерской 1С 8.2. В других темах тоже отвечают, на все вопросы.

[TanTan]

Сообщение от Наташа)

TanTan, попробуйте восстановить последовательность документов, отменить операции по Закрытию месяца и потом заново закрыть Декабрь. Видимо, приход услуги или оплата попали позже, чем Закрытие затратных счетов.

Не помогло!!! Не пойму в чем дело!!!!

[Наташа)]

TanTan, а этот товар уже продан? или еще висит на остатке?

[Entry]

Сообщение от TanTan

Вечер добрый! При проверке ведения бухучета в программе 1С 8.2 выдает ошибку, что на 31.12.2013 г. найдены остатки по дебету сч. 44.01, а счет должен быть в конце месяца закрыт. Эти суммы оприходованы как полученные счет-фактуры на услугу - доставка товара (счет затрат - 44.01). И оплата по ним уже через выписку банка тоже проведена (Дт. 60.01, кт 51). Месяц закрылся нормально - без ошибок. Почему сумма не списывается на 90.07? Где у меня может быть ошибка?

Если есть остаток товара на конец периода и была доставка товара и выбрана аналитика расходов для доставки - Транспортные расходы, то эти расходы будут распределяться на весь товар и списываться по мере продажи этого товара и сальдо на конец периода по счету 44 с аналитикой Транспортные расходы в 1с - это норма.

[Наташа)]

TanTan, я точно не помню, но вроде бы транспортные расходы закрываются пропорционально остаткам товаров на 41 счете. Может кто еще что подскажет.

[TanTan]

Сообщение от Наташа)

TanTan, а этот товар уже продан? или еще висит на остатке?

Это не товар - это услуга! Один счет без товара, просто услуга. Почему он-то не закрывается? А если с товаром то это нормально, что не закрывается да?

[Город Ветров]

Сообщение от Вес`на

приход то тоже драконить надо по договорам оплаты

жееееееесть ((((((

[Город Ветров]

В КДиР появилась новая страница последняя - расходы, уменьшающие сумму налога. А что делать, если прога её не заполняет?

[TanTan]

Скажите еще пожалуйста, по какой причине расходы на приобретение товаров (для дальнейшей их перепродажи) при расчете налога на прибыль не учитываются при расчете налогооблагаемой базы? Они не вычитаются!!!!

[MarinaAnna]

Сообщение от TanTan

по какой причине расходы на приобретение товаров (для дальнейшей их перепродажи)

Каким документом это оформлено ? Накладная приходная и накладная отгрузочная покупателю ?

[MarinaAnna]

Сообщение от TanTan

Это не товар - это услуга! Один счет без товара, просто услуга

С какой датой эта услуга ? Посмотрите закрытие месяца документ, там время какое стоит вплоть до секунд, посмотрите приход этого документа в программе проведен если это последний день квартала, тоже впроть до секунд, там бывает что и одна секунда играет роль, измените время на документе н-р на начало дня и после этого еще раз попробуйте сделать закрытие м-ца.

[Entry]

Сообщение от TanTan

Это не товар - это услуга! Один счет без товара, просто услуга. Почему он-то не закрывается? А если с товаром то это нормально, что не закрывается да?

Транспортные расходы - не товар? Это понятно.

Еще раз другими словами...
Покупаем товар, осуществляют его доставку нам.
Такие услуги мы отражаем, как транспортные (выбираем аналитику из справочника).
По законодательству налоговому доставка включается в стоимость и списывается на расходы только при продаже товара.
В БУ можете выбирать - включать в стоимость или нет.
Если вы обособленно на 44 счете отражаете доставку, то 1с считает пропорцию - сколько было/сколько купили/сколько продали товара и пропорционально распределяет транспортные расходы на единицу товара и по алгоритму списывает.
Т.о если есть остаток товара по 41сч, были транспортные расходы по нему по 44сч, то 44сч в части транспортных расходов не закроется, пока товар не будет продан.

[Город Ветров]

УСН 6%: доход за год в КДиР должен быть равен сумме чистой прибыли в отчете о приб. и убытках? кто знает?

[Наташа)]

Сообщение от Город Ветров

УСН 6%: доход за год в КДиР должен быть равен сумме чистой прибыли в отчете о приб. и убытках? кто знает?

Город Ветров, по логике вещей нет! Т. к. Доход за год 6% - это все доходы от продажи товаров и продукции, т. е. вся выручка, а чистая прибыль - это валовая прибыль минус себестоимость, проценты к уплате, налог на прибыль и проч.

[Entry]

Сообщение от Город Ветров

УСН 6%: доход за год в КДиР должен быть равен сумме чистой прибыли в отчете о приб. и убытках? кто знает?

КУДиР формируется по кассовому методу т.е приход/расход денежных средств.
А Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность формируется обычно по методу начисления т.е факт операции по документу (акт, накладная, итд).
Если конечно в учетной политике не выбран кассовый метод для ведения бух учета.
Это редкость т.к накладываются определенные ограничения.

Поэтому нет совпадения с налоговой декларацией УСН и книгой и бухгалтерской отчетностью - Отчет о фин результатах.

[TanTan]

Сообщение от MarinaAnna

С какой датой эта услуга ? Посмотрите закрытие месяца документ, там время какое стоит вплоть до секунд, посмотрите приход этого документа в программе проведен если это последний день квартала, тоже впроть до секунд, там бывает что и одна секунда играет роль, измените время на документе н-р на начало дня и после этого еще раз попробуйте сделать закрытие м-ца.

Эта услуга в середине декабря, а закрытие делаю 31.12.

[TanTan]

Сообщение от MarinaAnna

Каким документом это оформлено ? Накладная приходная и накладная отгрузочная покупателю ?

Приход товара оформляю счет-фактурами, да и расход оформляю счет-фактурами.