Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Город Ветров]

Скажите, по какой причине может не попасть в расходы КДиР оборудование, если оно: оприходовано, оплачено поставщику и отгружено покупателю в одном квартале??? Может потому, что покупатель не оплатил его полностью? Или причина не в этом?
Уж что только не делала - и закрытие периода, и всё на свете, а не попадает и всё тут (((

[Город Ветров]

Попробую еще раз счастья попытать! )
Купили оборудование у иностранного поставщика. Договор в ЕВРО. Накладная от поставщика в ЕВРО. А у нас счет в валюте только долларовый. Поэтому оплата ушла на счет поставщика в от нас в долларах, при этом каким-то немыслимым для меня способом преобразовавшись в ЕВРО и попав на ЕВРОвый счет поставщика в ЕВРО, как нужно было. Договор с поставщиком в проге я проставила в ЕВРО. Накладную приходую тоже в ЕВРО (по курсу в рублях). Затык в том, что не могу провести ОПЛАТУ: делаю следующие операции:
1. Дт 57.02 Кт 51 покупаю валюту
2. Дт 52 долларовый Кт 57 валюта попадает на наш валютный счет
3. Дт 60.22 Кт 52 пытаюсь оплатить с долларового счета поставщику, и вот тут программа ругается: Валюта документа (Доллар США) отличается от валюты регламентированного учета (руб.) и валюты расчетов по договору "На поставку оборудования" (ЕВРО).
Документ не может быть проведен.

Ну как провести тогда оплату? Если договор с поставщиком в евро, а мы платим с долларового счета?

[Город Ветров]

Сообщение от Город Ветров

Скажите, по какой причине может не попасть в расходы КДиР оборудование, если оно: оприходовано, оплачено поставщику и отгружено покупателю в одном квартале??? Может потому, что покупатель не оплатил его полностью? Или причина не в этом?
Уж что только не делала - и закрытие периода, и всё на свете, а не попадает и всё тут (((

А если проставить эти записи вручную в КДиР, это будет очень некорректно?

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

А если проставить эти записи вручную в КДиР, это будет очень некорректно?

Я бы этого делать не стала, нужно от программы добиваться, чтобы это сделала сама, значит где-то что-то у вас неправильно заполнено, во всяком случае в 1С8.2, если в 7-ке то может быть можно и вручную как-то.

Сообщение от Город Ветров

Ну как провести тогда оплату? Если договор с поставщиком в евро, а мы платим с долларового счета?

Наверное как то сконвертировать в ЕВРО ? но я в этом не подсказчик, знала бы подсказала бы.

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

по какой причине может не попасть в расходы КДиР оборудование, если оно: оприходовано, оплачено поставщику и отгружено покупателю в одном квартале???

вы его как оприходовали ? Как покупку оборудования или как покупку товара ? В номенклатурном справочнике оно у вас как товар заведено или как оборудование ?

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

Я бы этого делать не стала, нужно от программы добиваться, чтобы это сделала сама

Да я тоже такого же мнения, душа ну не лежит вносить вручную ((( А че делать-то?

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

Наверное как то сконвертировать в ЕВРО ?

Да, понимаю, но как? (((

[Город Ветров]

Сообщение от Вес`на

вы его как оприходовали ? Как покупку оборудования или как покупку товара ? В номенклатурном справочнике оно у вас как товар заведено или как оборудование ?

товар!
(можно на "ты"))

[Вес`на]

если и в справочнике товар и документ "поступление товаров и услуг", то скорее всего программа не видит или не связывает приход-оплата-реализация. Оплата покупателем не влияет на списание покупной стоимости в расход. Смотрите оборотку по этому товару

[Город Ветров]

Сообщение от Вес`на

если и в справочнике товар и документ "поступление товаров и услуг", то скорее всего программа не видит или не связывает приход-оплата-реализация.

Да, не видит!!! Я так и поняла! А че делать-то?

[Вес`на]

посмотреть ещё привязку оплаты и поступления по договору. Сделать отдельный договор(счет) именно по этой поставке. Кстати а не то ли это оборудование, которое оплачено доллар/евро ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Да, не видит!!! Я так и поняла! А че делать-то?

А в оборотке по 41 счету за этот период видит ? открыть оборотку за период с даты поступления и до даты отгрузки ? скрин выложи

[Город Ветров]

Сообщение от Вес`на

Сделать отдельный договор(счет) именно по этой поставке. Кстати а не то ли это оборудование, которое оплачено доллар/евро ?

Договор отдельный, это я первым делом сделала )
Не, за баксы другое куплено, я его еще даже не ввела, потому что не знаю как (((
Короче, период сводить мне в екселе, чует мое сердце )))))

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

А в оборотке по 41 счету за этот период видит ? открыть оборотку за период с даты поступления и до даты отгрузки ? скрин вылож

по оборотке все красиво списано: поступило/продано!
слетела программа для формирования скрина, но смысла в нем и нет, товара на 41 счете нет

[Светулик]

Подскажите, пожалуйста, каким документом можно при переходе с УСН на ОСНО по остаткам материалов учесть НДС к возмещению?

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

товара на 41 счете нет

отлично !!! Открываете свой документ, который должен быть сформирован в "покупка"-"поступление товаров и услуг", открываете номенклатура и смотрите в какой группе заведено ваше оборудование. Должно быть в группе "товары". Скорее всего он у вас заведен в группу "оборудование", потому на 41-м его и нет

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

по оборотке все красиво списано: поступило/продано!

Сообщение от Город Ветров

товара на 41 счете нет

Сообщение от Вес`на

потому на 41-м его и нет

Весна, в оборотке у нее все красиво : поступило и продано, остаток 0.
Он там был и реализован, поэтому сейчас его там уже нет.
А по поводу номенклатуры, здесь действительно может быть, оприходовано как оборудование, а продано как товар, и тогда может быть не попадает в книгу. А оно оплачено поставщику ? оплачено покупателем ?

[Город Ветров]

Сообщение от Вес`на

Скорее всего он у вас заведен в группу "оборудование", потому на 41-м его и нет

да в товарах он заведен! (((

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

оприходовано как оборудование, а продано как товар, и тогда может быть не попадает в книгу. А оно оплачено поставщику ? оплачено покупателем ?

оплачено поставщику, да, а покупателем не полностью оплачено, но это же вроде как не должно влиять?

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

но это же вроде как не должно влиять?

совсем не должно. Попробуйте смести поступление и реализацию, удалить то бишь и номенклатуру эту тоже, и внести все заново