Баланс и отчет о прибылях и убытках для УСН.

[MarinaAnna]

Сообщение от MARIN)

проводка дт. 50 кт.90 не корректная и вы как оператор должны знать

в 1С 8.2 это вполне корректная проводка, только если это торговля, при этом еще дополнительно делается отчет о розничных продажах.

Сообщение от MARIN)

а почему поступление в кассу через счет 90, а не 62?

А чем будет закрывать 62 счет-то ?

[MarinaAnna]

Сообщение от MARIN)

потому что в кассу поступление должно быть от конкретного лица(покупателя, займодавца, учредителя и пр), а счет 90.1 это отражение выручки и по кредиту этот счет с 50 не отражается
__________________

Если конечно поступление в кассу от конкретного лица, а не от обобщенного, например розничная торговля, то ПКО в кассе делается просто Выручка и приходуются деньги по Z-отчету, конкретики здесь нет, соответственно, если проводить с 62 счетом, то 62-то как закрывать ?

[Влад_]

Чем дальше в лес, тем толще партизаны!
А что в балансе может спровоцировать налоговую проверку?

[MARIN)]

Сообщение от MarinaAnna

в 1С 8.2 это вполне корректная проводка, только если это торговля, при этом еще дополнительно делается отчет о розничных продажах.

я уже это поняла

Сообщение от MARIN)

а у вас скорее всего магазин, где контрагент не важен

у них услуги, поэтому как происходит начисление услуг, по идее должны через 62 счет пройти, вот об этом и спрашивала

Сообщение от Влад_

У нас жилконтора. Жилищные услуги оказываем. Вроде и контрагенты у нас там все указываются. В общем не знаю.

Сообщение от MARIN)

а начисления за услуги как вы проводите тогда?

[MARIN)]

Сообщение от Влад_

балансе может спровоцировать налоговую проверку

все что угодно, расхождение выручки в отчете о фин.рез. например, у вас УСН доходы или д/р?

[Влад_]

Сообщение от MARIN)

все что угодно

Радостно.

Сообщение от MARIN)

у вас УСН доходы или д/р?

Доходы минус расходы.

[MarinaAnna]

Сообщение от MARIN)

у них услуги, поэтому как происходит начисление услуг, по идее должны через 62 счет пройти,

Да, я позже уже прочитала, что услуги, в этом случае конечно через 62 счет.

[MARIN)]

Сообщение от MarinaAnna

Если конечно поступление в кассу от конкретного лица

за услуги ЖКХ уже конкретика, даже в банках требуют квитанцию с лицевым счетом

[MARIN)]

Сообщение от Влад_

Радостно.

а поверки всегда вызывают безумную радость

[Влад_]

Сообщение от MARIN)

а поверки всегда вызывают безумную радость

Ну, значит скоро мне предстоит безумная радость! Потому как я представления не имею, что сдавать.

[MARIN)]

Сообщение от Влад_

Потому как я представления не имею, что сдавать.

может еще обойдется

[Влад_]

Сообщение от MARIN)

может еще обойдется

Каким образом?

[MARIN)]

Сообщение от Влад_

Каким образом?

а что, вам проверку уже назначили?

[Влад_]

Сообщение от MARIN)

а что, вам проверку уже назначили?

Нет. А о ней заранее предупреждают? Организация существует с 2009 года и ни разу не было никаких проверок. Что-то мне подсказывает, что не за горами тот час.

[Entry]

Сообщение от Windriver

Добрый день.

Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу необходимости отражения в балансе и отчете о финансовых результатах данных за 2011 и 2012 годы? Согласно законодательству, мы имели права не вести полноценный бух. учет за эти годы. В действительности мы его вели, но не факт, что хотим показывать.
С другой стороны, я ведь правильно понимаю, что, например, нераспределенная прибыль - это такая штука, которую нельзя признать на основе инвентаризации?

С уважением,
Windriver

Для составления баланса нужны остатки на 01.01.13г т.е входящее сальдо. Поэтому данные в балансе будут на 31.12.12г. Без этого не обойтись. 2011г не обязателен.
В ОФР данные за 12г указывать не обязательно.
По поводу нераспределенной прибыли я вижу только 2 варианта:
1) определить разницу между активами и пассивами путем инвентаризации на 31.12.12г, которая и будет нераспределенной прибылью;
2) восстановить учет полностью с начала деятельности и вывести показатель нераспределенной прибыли/убытка.

[Влад_]

Сообщение от Entry

восстановить учет полностью с начала деятельности

А такое возможно за такой короткий срок?

[Entry]

Сообщение от Влад_

А такое возможно за такой короткий срок?

Да, возможно, если есть исходные данные и знаешь, что должно получиться в результате.
Восстанавливала учет полностью в excel за 11-13г и в 1с за 10-13г.
Велся только Банк.
В excel собирала обороты и формировала проводки по счетам суммами за год.
В 1с закрытие мес надо было делать вручную и поэтому аналогично собирала суммы годовые по счетам доходов/расходов и делала проводки по фин результату и реформации.

[Влад_]

Entry, и сколько времени понадобилось на это?

[Entry]

Сообщение от Влад_

Entry, и сколько времени понадобилось на это?

В excel было относительно немного оборотов, поэтому если в пересчете на полные дни по 8ч, то наверное 2-3дня. Собрать обороты, добавить проводки по приходу/реализации и фин результату, сделать ОСВ по счетам, собрать ОСВ общую и уже на их основе Баланс и ОФР.
Пользовалась таблицей, которой коллеги тут поделились. Очень-очень помогла мне! Не надо было велосипед изобретать.
В 1с достаточно много операций было, большие остатки по запасам и много контрагентов, нарушена аналитика и план счетов, поэтому много ручных проводок. Ждала сверок итд. Тут, если на полные дни, наверное недели 2-3 вышло.
На самом деле все индивидуально. Иногда объем большой, но не сложный учет и можно очень быстро все сделать. И наоборот, мало операций, но запутанно и неоднозначно - требуется гораздо больше времени.

[Влад_]

Entry, за журнал огромное мерси-с! Думаю, он мне очень поможет. Пытался от руки чертить эти самолётики, но что-то не очень. Что ж, попытаюсь худо-бедно в excel всё это сделать и сдать. А в 1С постепенно, в течение следующего года.