Баланс и отчет о прибылях и убытках для УСН.

[Влад_]

Сообщение от MARIN)

это пойдет в дебет

Строка 1230?

[Влад_]

Сообщение от MARIN)

она наверное ошиблась не 53 тыс, а 57 тыс.

Ясно.

Сообщение от MARIN)

ну не знаю, затраты не отразили какие нибудь

Будем поискать.

Сообщение от MARIN)

может потерялись циферки

Какие они сволочи!
Но баланс в любом случае должен сойтись?

[Entry]

Сообщение от MARIN)

она наверное ошиблась не 53 тыс, а 57 тыс.

ну не знаю, затраты не отразили какие нибудь, вы же на бумажке считаете, может потерялись циферки

Она не ошиблась это математика во всем виновата, разница между известными мне Активами и Пассивами, которая составляет именно 53. Тогда баланс сойдется.
А как получили 57?

Актив 5+58 = 63
Пассив 10+53 = 63

И следующий вариант:

Тогда так получается:

Актив
Денежные средства, строка 1250 => 5
Фин и др оборотные активы, строка 1230 => 65
__________
ИТОГО 70

Пассив
Капитал и резервы, строка 1370 => 51 (=10 УК+41 Нераспределенная прибыль/убыток)
Кредиторская задолженность, строка 1520 => 19
__________
ИТОГО 70

Прибыль, что имеется в виду - это ОФР или это Баланс и нераспределенную прибыль вы посчитали нарастающим итогом?

[MARIN)]

Сообщение от Влад_

Строка 1230?

ага - дебиторская задолженность

[Влад_]

Сообщение от Entry

А как получили 57?

Это разница между доходами и расходами по КУДиР. Наверное, она здесь не нужна.

Сообщение от Entry

Фин и др оборотные активы, строка 1230 => 65

А откуда тут 12 ещё набежало?

Сообщение от Entry

41 Нераспределенная прибыль/убыток)
Кредиторская задолженность, строка 1520 => 19

Что-то я потерялся. Откуда это?

[MARIN)]

Сообщение от Entry

Она не ошиблась это математика во всем виновата, разница между известными мне Активами и Пассивами, которая составляет именно 53. Тогда баланс сойдется.
А как получили 57?

Актив 5+58 = 63
Пассив 10+53 = 63

это при правильном раскладе, а он ищет свои цифры, у него прибыль 57 тыс, поэтому вопрос и возник, теперь еще добавить дебиторку 6 тыс и кредиторку 15 тыс (налог на УСН) и баланс не сходится вообще

[MARIN)]

Сообщение от Влад_

Это разница между доходами и расходами по КУДиР. Наверное, она здесь не нужна.

конечно нет, у вас это налоговый учет по УСН, а мы баланс составляем по правилам бухучета

[Влад_]

Сообщение от MARIN)

теперь еще добавить дебиторку 6 тыс и кредиторку 15 тыс (налог на УСН) и баланс не сходится вообще

Бардак!

Сообщение от MARIN)

конечно нет, у вас это налоговый учет по УСН, а мы баланс составляем по правилам бухучета

Значит, их выкидываем и получается полный ...

[Entry]

Сообщение от Влад_

Это разница между доходами и расходами по КУДиР. Наверное, она здесь не нужна.

А откуда тут 12 ещё набежало?

Что-то я потерялся. Откуда это?

Разница в НУ нас не волнует.

Актив
Денежные средства, строка 1250 => 5 (касса+банк)
Фин и др оборотные активы, строка 1230 => 65 (под отчет 58 + долг покупателя 7)
__________
ИТОГО 70

Пассив
Капитал и резервы, строка 1370 => 55 (=10 УК+45 * Нераспределенная прибыль/убыток)
Кредиторская задолженность, строка 1520 => 15 (налог УСН)
__________
ИТОГО 70

* 45 у меня получилось расчетным путем исходя из ваших данных.

И по прибыли, поясните, пожалуйста, как вы сумму получили и что имеется в виду ОФР или Баланс.

Я обманула на счет УСН, взяла 19 вместо 15, сорри. Исправилась .

[MARIN)]

Сообщение от Влад_

Значит, их выкидываем и получается полный ...

ну хоть посмеялись
их не надо выкидывать, сумму налога УСН вы с чего брать будете, а она (неоплаченная) отражается в вашем балансе и отчете о фин.результатах

[Влад_]

Сообщение от Entry

Разница в НУ нас не волнует.

Понятно.

Сообщение от Entry

Фин и др оборотные активы, строка 1230 => 65 (под отчет 58 + долг покупателя 7)

Вот жеж. Мну тупой!

Сообщение от Entry

19 (налог УСН)

Там 15375, ну да ладно.

Сообщение от Entry

И по прибыли, поясните, пожалуйста, как вы сумму получили и что имеется в виду ОФР или Баланс.

По какой прибыли? И что такое ОФР?

[MARIN)]

Сообщение от Влад_

И что такое ОФР?

отчет о финансовых результатах

[Entry]

Сообщение от Влад_

....
По какой прибыли? И что такое ОФР?

У меня нераспределенная прибыль получилась 45 сейчас, а вы настаиваете на другой сумме, на сколько я понимаю.
Вот я про нее и спрашиваю, откуда вы взяли ее.
Дайте расчет, пожалуйста.
Был вариант "прибыль - 57001,86". Но, если это разница по КУДиР, то не наш вариант.

ОФР - Отчет о фин результатах.

УСН я поправила, посмотрите мое сообщение с корректировкой еще раз.
Прочитали раньше, чем я исправила расчет.

[Влад_]

Сообщение от Entry

Я обманула на счет УСН, взяла 19 вместо 15, сорри. Исправилась

Не страшно.

Сообщение от MARIN)

их не надо выкидывать, сумму налога УСН вы с чего брать будете, а она (неоплаченная) отражается в вашем балансе и отчете о фин.результатах

Налог не с этой суммы. Она мала слишком. Налог у нас уже несколько лет получается минимальный, 1% от доходов. Получается, что я ещё и неправильно собрался заполнять отчёт о финансовых результатах. Жопец какой-то! Простите за мой французский.

[MARIN)]

Сообщение от Влад_

Получается, что я ещё и неправильно собрался заполнять отчёт о финансовых результатах.

у вас два дня осталось, чтобы собрать все цифры в кучу, нужна оборотно-сальдовая ведомость за год по счетам, чтобы разобраться с бух.отчетностью

[Влад_]

Сообщение от Entry

вы настаиваете на другой сумме

Я уже ни на чём не настаиваю.

Сообщение от Entry

Был вариант "прибыль - 57001,86". Но, если это разница по КУДиР, то не наш вариант.

Именно так и есть.

Сообщение от Entry

УСН я поправила, посмотрите мое сообщение с корректировкой еще раз.
Прочитали раньше, чем я исправила расчет.

Читал.
Я правильно понимаю, что ОФР заполняется не тупым вбиванием доходов и расходов из КУДиР? Вычитал, где-то что строка "Проценты к уплате" заполняется процентами, которые должны выплатить нам, ну и успокоился. Нам никто проценты не платит.

[MARIN)]

Сообщение от Влад_

Проценты к уплате" заполняется процентами, которые должны выплатить нам,

это не вам должны, а вы должны, если у вас имеются займы или кредиты процентные, а то что вы подумали - это Проценты полученные

[Влад_]

Сообщение от MARIN)

у вас два дня осталось, чтобы собрать все цифры в кучу, нужна оборотно-сальдовая ведомость за год по счетам, чтобы разобраться с бух.отчетностью

Я понимаю, что нужна. Но у нас в программе ни разу не делалось закрытие месяца с начала 2011 года. А когда я делаю закрытие, получаются жуткие вещи! Предыдущий бухгалтер делала все проводки на основной работе и у нас ничего не осталось. Поэтому решил собрать, что знаю и так сляпать баланс, ан не тут-то было.

Сообщение от MARIN)

это не вам должны, а вы должны, если у вас имеются займы или кредиты процентные, а то что вы подумали - это Проценты полученные

Ага. Ну и займов с кредитами у нас нет.

[MARIN)]

Сообщение от Влад_

о у нас в программе ни разу не делалось закрытие месяца с начала 2011 года

в 1-с есть автоматическая обработка документов (в менюшках поищите), можно выбрать - закрытие м-ца и период и все быстро закроется

[Влад_]

Сообщение от MARIN)

можно выбрать - закрытие м-ца и период и все быстро закроется

Не так всё просто. Там в каждом поступлении нужно выбрать субконто счёта 90.01.1. И так около 9000 раз.