Не идет акт сверки

[tratoria]

Добрый день. Вопрос такой. При формировании акта сверки в программе 1С:8.3 Бухгалтерия предприятия, показывает суммы на поступления товаров больше, чем есть на самом деле, поэтому остаток не идет. Т.е. если открыть документ ПТиУ там сумма забита правильно, а в акте сверки она почему то больше. Организация ведет раздельный учет НДС. Не знаю влияет это или нет., но разница в сумме как раз в НДС! В документе например, сумма 67901,30 и выделен НДС отдельной строчкой 10 357,82 (способ учета: учитывается в стоимости). А в акте сверки это поступление отображается как 78259,12 ! И естественно с контрагентом остатки "не идут"! Поступления идут первым кварталом поэтому, что-то "химичить" в самом документе не могу. Помогите!)
Заранее спасибо!

[Среда]

В акте сверки отродясь общая сумма показывается (т.е. с НДС).

[tratoria]

ПТиУ забито с НДС. Сумма с НДС равна, как я уже писала 67 901, 30. Все как по накладной, а в проводке он мне еще к этой сумме с ндс приплюсовал еще раз ндс.

[Среда]

если не глюк в программе, то проверьте всё же правильности отражения поступления, правильность указания цены. В карточке товара цена должна быть без НДС указана.
У меня например в поступлении, пункт "цена и валюта" тип цен - основная цена покупки, галочка - учитывать НДС.

а по оборотке что у вас? тоже с актом не идет?

[tratoria]

Посмотрите, пожалуйста. Что где мне нужно поправить

[tratoria]

Вот аналогично забит документ ПТиУ от 13.01.2014 (он чуть выше в акте сверки).
Но в нем все так же, но проводки нормальные

[Среда]

В проводке Д10.08 К60.01 в первом (не правильном) документе суммы с НДС стоят, а во втором - без НДС.
Начните с простого: зайдите в карточку товара и посмотрите какая цена там стоит в качестве цены покупки.
Перепроведите документы.

Еще визуальное отличие - в первом документе не стоит счет учета НДС (слева от способа учета)

[tratoria]

Визуально увидела вот. Я думаю что когда я выбирала товар из номенклатуры (он там был без НДС) поэтому наверно и нет столбика счет НДС. Потом уже в ПТиУ в ручную выбрала ставку НДС 18%. Программа видимо не поняла меня...

[Среда]

Сообщение от tratoria

Я думаю что когда я выбирала товар из номенклатуры (он там был без НДС)

или поправить этот товар (не рекомендуется)
или создать новую позицию, но с НДС.

[tratoria]

но главбух уже сдал декларацию по ндс за 1-ый квартал, естественно. Сижу тихо, молчу)))

[Среда]

Сообщение от tratoria

Сижу тихо, молчу)))

ну не знаю... Вы же получается занизили базу по НДС, а это наказуемо...
Может всё же повиниться ГБ, и пусть решает - править или нет?

[tratoria]

Ну во-первых я работаю тута с апреля этого года. Значит косяк не мой. А во-вторых, когда я к нему подхожу "с моими копейками", он раздражается и говорит, что брал меня не для того, чтобы я ему вопросы задавала))) Как-то так...грустно...Хочет, чтобы я сама училась, читала и тогдааа, если я смогу сдать сама НДС ... расцветет подснежник)))) Ладно, о чем это я. Спасибо за помощь...не знаю честно сказать, что и делать..

[Среда]

Сообщение от tratoria

Значит косяк не мой

так тем более надо указать.

Сообщение от tratoria

раздражается и говорит, что брал меня не для того, чтобы я ему вопросы задавала)

ага, а потом когда коснется - почему не обнаружили, почему не смотрите...

Сообщение от tratoria

не знаю честно сказать, что и делать..

вам решать )
а подснежник... эт можно

[tratoria]

а подснежник... эт можно [/QUOTE]

Спасибо

[tratoria]

"ну не знаю... Вы же получается занизили базу по НДС, а это наказуемо..."

Если эти операции не отображаются в книге покупок, наверно потому что НДС учитывается в стоимости,))) все равно получается "занижена налоговая база?

[Среда]

а если книгу покупок сверят с реальными документами?

[tratoria]

я имею ввиду что в книге покупок нет операций, в которых НДС учитывается в стоимости. Но документы, конечно, просто лежат в этой папке. Я думаю, что изменился не НДС, а возможно налоговая база налога на прибыль?

[Среда]

Сообщение от tratoria

изменился не НДС, а возможно налоговая база налога на прибыль?

да, скорее всего
просто подумалось, что если НДС пошел в "прибыль", то в НДС то он не учелся... не мог же он дважды учесться... и тогда наоборот выходит - НДС переплатили, а прибыль занизили.