Хочу освоить ОСНО

[LiGro]

Louisa, у меня не открывается файл ( прога наверное другая) а у тебя не убыток случаем,,

[Louisa]

LiGro, а так?
Убыток, но я смотрю на эти цифры и как говорится смотрю в книгу и вижу фигу, не пойму какая сумма убытка

[LiGro]

Ощущение что у тебя убыток по основному виду а по прочим доходам у тебя прибыль, сформируй оборотку за 7 месяцев и посмотри что там.

[Louisa]

LiGro, нет у меня прочих доходов

[Louisa]

вот оборотка, но там тоже ничего не пойму

[LiGro]

Louisa, не открывает

[Louisa]

попробуй в таком формате

[Среда]

Сообщение от Louisa

вот оборотка, но там тоже ничего не пойму

в ОСВ красным это разница между БУ и НУ

[LiGro]

Louisa, нет не дает. А в июне у тебя все в норме, без красноты, попробуй посчитай по оборотке убыток у тебя или нет,, по второй проводке все верно у тебя ж в ДТ 99 идут расходы с 91 ( прочие расходы) а вот по 90.9 у тебя убыток, ог и будет красным цветом.

[Louisa]

Сообщение от Йожык

в ОСВ красным это разница между БУ и НУ

это я знаю, мне не дает покоя краснота в проводках при закрытии месяца

Сообщение от LiGro

по второй проводке все верно у тебя ж в ДТ 99 идут расходы с 91 ( прочие расходы) а вот по 90.9 у тебя убыток, ог и будет красным цветом.

блиииин, я вообще не понимаю эти проводки, что означает при закрытии месяца первая и вторая проводки? я вижу, что у меня убыток, только не пойму какой, если смотреть по второй проводке, то получается убыток в НУ 76241,16?

[LiGro]

Louisa, мне кажется что у тебя неправильно считает ( разносит) расходы прямые ( видишь краснота в разности БУ и ну) также по другим расходам . И еще оборотка за 6 месяцев без красноты???

[Louisa]

Сообщение от LiGro

Louisa, мне кажется что у тебя неправильно считает ( разносит) расходы прямые ( видишь краснота в разности БУ и ну) также по другим расходам . И еще оборотка за 6 месяцев без красноты???

LiGro, наверное дело в том, что у меня незавершенка висит, может быть так?

[Среда]

у меня тоже всегда висит

[LiGro]

Сообщение от Louisa

наверное дело в том, что у меня незавершенка висит, может быть так?

нет, у тебя просто в УП ( программе) наверное неправильно указан вид расходов, вот смотри ( у меня например так) по 20 счету ( прямые расходы) должно быть ДТ 50000 КТ 50000, (БУ и НУ, соответственно разницы нет) и теперь оборот по 90,2 счету ДТ50000 ( с кредита 20) с производством не сталкивалась, но у меня незавершенка на 46 счете висит.
Даже если у тебя незавершенка то косвенные расходы списываются все и не должно быть разницы в БУ и НУ.

[Среда]

Сообщение от LiGro

Даже если у тебя незавершенка то косвенные расходы списываются все и не должно быть разницы в БУ и НУ.

как это не должно быть? разница будет и это нормально. По НУ некоторые косвенные при любом раскладе закрываются на сч.90.08, а в БУ сначала на сч.20 и могут остаться не закрытыми в качестве НЗП.

[LiGro]

Йожык, как это косвенные расходы попадают на 20 счет, если они учитываются на 26 ( у меня например) просто еще раз повторюсь с производством не связана у меня стройка,

[Среда]

Сообщение от LiGro

как это косвенные расходы попадают на 20 счет, если они учитываются на 26

учитываются на 26м, а потом (ну обычно, если не директ-костинг), то распределяются и обычно базой для распределения являются прямые расходы. Это все при закрытии месяца программа делает.

[LiGro]

Йожык, понятно, мне как то проще. Хотя не пойму ведь косвенные не зависят от производства и списываются в полном объеме,,,

[Среда]

Сообщение от LiGro

не зависят от производства и списываются в полном объеме,,,

так и есть

Сообщение от Йожык

По НУ косвенные при любом раскладе закрываются на сч.90.08

[LiGro]

Йожык, у меня и в НУ и в БУ все равно. Нет разности,