Строительство. Вопрос по КС-2 и КС-3.Взаимозачет.

[Лориккк]

Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей ситуацией.
Имеются заказчик -- подрядчик(мы) -- субподрядчик. Между заказчиком и подрядчиком заключается договор на выполнение строительных работ. Подрядчик привлекает субподрядчика на эти работы. Причем, материалы покупает подрядчик и по ТОРГ-12 продает их субподрядчику. Правильно ли я делаю:
1) составляются КС-2 и КС-3 между заказчиком и подрядчиком только на работы без учета материалов.
2)выписываю тов накладную на ранее купленные материалы субподрядчику.
3)Субподрядчик составляет КС-2 и 3 с нами включая эти материалы. Мы, соответственно, оплачиваем субподрядчику сумму уменьшенную на сумму материалов по ТОРГ-12.
Если все правильно, подскажите, пожалуйста, как в 1с 8,2 сделать взаимозачет, чтобы не было хвостов на 60 и 62 счете.
Спасибо!

[LiGro]

Сообщение от Лориккк

составляются КС-2 и КС-3 между заказчиком и подрядчиком только на работы без учета материалов.

у вас в смете тоже только работы указаны ??

Сообщение от Лориккк

выписываю тов накладную на ранее купленные материалы субподрядчику.

да так если вы ему их продаете и еще с/ф. Не легче было их передать на давальческой основе???

Сообщение от Лориккк

Субподрядчик составляет КС-2 и 3 с нами включая эти материалы.

опять таки что в смете указано, только работы??

Сообщение от Лориккк

Мы, соответственно, оплачиваем субподрядчику сумму уменьшенную на сумму материалов по ТОРГ-12.

у вас должен быть еще акт взаимозачета. И в проге есть корректировка долга, вот там и все отражаете.

[Dolly]

а не проще было подрядчику передавать материалы субподрядчику как давальческие по М-15, и отражать в учете только стоимость работ субподрядчика?

[LiGro]

Dolly, так и я о том же

Сообщение от LiGro

Не легче было их передать на давальческой основе???

[Лориккк]

Я никогда не работала с передачей материалов на давальческой основе. Подскажите, пожалуйста, как это технически делается в 1С? И какие проводки? Я так понимаю, что списывает их в любом случае субподрядчик?А в КС тогда между подрядчиком и субподрядчиком это отображается как обычно?

[Dolly]

то, что Вы делаете сейчас-гораздо сложнее.

Передача материалов субподрядчику: Д-т 10,7 Кр-т 10,1 (документ: накладная на отгрузку материалов на сторону М-15. Делаете Вы);

Списание материалов: Д-т 20 Кр-т 10,7 (документ: отчет об использовании давальческих материалов.Делает субподрядчик).
Фсе.

[Лориккк]

Нашла передача товаров -- "передача продукции заказчику" это и есть давальческое сырье?

[Dolly]

Сообщение от Лориккк

Нашла передача товаров -- "передача продукции заказчику" это и есть давальческое сырье?

Неть. В учете материалов "Отгрузка материалов на сторону"

[LiGro]

Dolly, я лично делаю через производство-передача в переработку ( это 8.2 бухгалтерия) все попадает на 10,07 счет, далее когда субчик дает акт об использовании материалов делаю производство- поступление из переработки ( выбираю этого субчика и договор по которому передала)- материалы-заполнить по остаткам. и все попадает на 20 ,

[Лориккк]

У меня 8.2
LiGro, по Вашей схеме:
делаю М-15 (передача продукции в переработку)- на 10,07 счете все остается.
Потом, когда мне приносят подписанные КС С материалами,-я делаю поступление из переработки на 20 счет. Накладная МХ-18
Остался еще вопрос, счет фактура как-то участвует здесь? И вообще какие-либо дополнительные документы нужно оформлять при передаче на давальческой основе?
ТО есть фактически списание материалов делаю я, тогда нужно ли эти материалы указывать в КС-ках с заказчиком? Или только субподрядчик их указывает в КС?

[Dolly]

скажите, а как это "заполнить по остаткам"???? Автоматически списывается все,что передано и висит на 10,07 счете?
Просто я всегда ставлю кол-во переработанных материалов вручную...Не все всегда используется, повисают переходящие остатки, их сверяю с субподрядчиками ежемесячно, в конце объекта либо все закрывается, либо они делают накладную на возврат. Тогда проводками Д-т 10,01 Кр-т 10,07 перегоняю их обратно на склад. Как-то так...

[LiGro]

Сообщение от Лориккк

делаю М-15 (передача продукции в переработку)- на 10,07 счете все остается.

да все так

Сообщение от Лориккк

когда мне приносят подписанные КС С материалами,-я делаю поступление из переработки на 20 счет.

нет не подписанные КС а акт использования материала ( он делается в свободной форме) это от субчика, сколько он потратил вашего материала а сколько осталось.

Сообщение от Лориккк

Остался еще вопрос, счет фактура как-то участвует здесь?

никак, ведь вы не реализацию делаете а передаете ваш материал ( который еще ваша собственность)

Сообщение от Лориккк

нужно оформлять при передаче на давальческой основе?

М-15, где прописать что передача на давальческой основе по Договору№...

Сообщение от Лориккк

ТО есть фактически списание материалов делаю я,

да вы

Сообщение от Лориккк

тогда нужно ли эти материалы указывать в КС-ках с заказчиком?

я ж не знаю что у вас в смете прописано ( у меня например и материал идет и работы) а есть только работы указываю ( материал Заказчика не интересует) и это все в сметах отражается

[LiGro]

Сообщение от Dolly

"заполнить по остаткам"????

автоматически заполняется ( если материал использован весь по этому акту).И сразу с 10.7 он поступает на 20,1 ( это вы сами счет затрат выбираете) , здесь же где поступление из переработки ( счет затрат).

[Лориккк]

LiGro, я думала, что по факту тот кто покупает материалы, тот и списывает их. Договор и смету ни с заказчиком, ни с субподрядчиком я еще пока не видела, директор только озвучил схему работы.
То есть получается, что я могу и в наших КС-ках с заказчиком указать эти материалы, и одновременно увидеть их в Кс-ках с субподрядчиком, если они прописаны в договоре и смете и там, и там?

[LiGro]

Лориккк, конечно можете и там и там, если в смете они фигурируют.

[Лориккк]

LiGro, огромное спасибо Вам
И еще если есть время вопросик для общего развития: представим ситуацию наоборот, если я принимаю материалы на давальческой основе-это как то проводится в бухгалтерии или только составляется акт использования материала?

[LiGro]

Лориккк, если вы принимаете то делаете у себя поступление в переработку ( выбираете счет 003,01) вешаете туда материал давальческий ( это на забаланс) когда ваш прораб дает вам отчет об использовании этих материалов вы списываете их у себя с забаланса) я списываю ручной проводкой делаю ДТ003,02 КТ003,01 (этот счет перекрывается 003) ну и конечно вы делаете акт об использовании материалов своему заказчику ( кто вам передал эти материалы)

[Лориккк]

Добрый день, уважаемые коллеги!
Опять возвращаюсь к своей теме, так как назрел очередной вопрос.
Я (подрядчик) покупаю материал на 118 руб (в т.ч. 18 руб НДС) и, соответственно, беру НДС к минусу. Затем материалы я передаю на давальческой основе субподрядчику. Есть договор, смета, где включены ЭТИ материалы(по цене без НДС получается на сумму 100 руб) плюс работы 50руб .ИТОГО сумма по договору 150 руб. В итоге я получаю от субподрядчика КС-2,3 (где указаны работы(50руб) и материалы (100 руб)) Итого стоимость по КС-3 150 руб в т.ч. НДС. Провожу поступление товаров и услуг - 150 рублей в т.ч.НДс 18%. И получается, что к минусу я дважды взяла НДС в части материалов? В общем, чет я вообще запуталась-выручите, пожалуйста.
То же получается и с прибылью, я списала материалы, а также повторно уменьшила прибыль при проведении кс в поступлении товаров и услуг.