Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.01.2015
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Заранее прошу прощения, рискую навлечь гнев профессиональных бухгалтеров, я совсем новичок в этом деле, и спросить больше нЕ у кого
![]() Смысл ситуации - весь прошлый год, пока никакая деятельность не велась, ген дир вносил на расчётный счёт какие-то деньги за лицензию, открытие ооо, ещё там разные платежи, просто так из кармана..Набежало 19500. Когда только заводили базу, эту сумму 19500 повесили проводкой Д51 К66.03 - как займ у физ лица. Одновременно с этим - имеется задолженность учредителя, тк Уставный капитал 10000 - есть и везде числится, а реального поступления на счёт - каким-то волшебным образом - не оказалось. Поэтому имеется проводка Д75 К80 - на 10 000. Таким образом, мне надо закрыть К66 на 19500 и Д75 на 10000. Можно ли прям по-простому сделать??- 1. Сделать такую странную операцию, типа, взаимозачёт между 75 и 66 на 10000 - Дт 66 Кт 75. 2. Оставшиеся 9500 просто выплатить ему из кассы и провести - Дт 66 Кт 50 ?? Если это невозможно - что посоветуете? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Antigona, А в Уставной капитал прописан имуществом или деньгами ?
Если деньгами, то выбирите суммы приближенные к 10 тыс, которые вносились на р/счет и просто измените операцию вместо Дт 51 Кт 66, сделайте Дт 51 Кт 75, типа внесли УК. Ведь баланс то еще не сделали, поэтому еще есть возможность исправить. Ну а остальное как и есть Дт 51 Кт 66, хоть это не совсем правильно, т.к. делается сначала проводка Дт 50 Кт 66, а потом Дт 51 Кт 50, т.е. займ сначала вносят в кассу, а потом уже на р/счет. Закрыть 66 счет можно путем возврата денег физ лицу, которое давало этот займ, т.е. либо через кассу, либо через р/счет, через кассу, для этого деньги должны быть в кассе и тогда Дт 66 Кт 50, либо на карту например Дт 66 Кт 51 путем перечисления на карту этого физ лица, но это тогда когда появятся деньги и будет возможность вернуть этот займ.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Antigona (16.02.2015) |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.01.2015
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
MarinaAnna - огромное спасибо!!
![]() Скажите, а нельзя просто через кассу?? Закрыть задолженность по УК - Дт50 Кт 75?на 10000 - правда, сразу вопрос - что в приходнике написАть? "Взнос в УК"? ![]() А кредИт закрыть наоборот - просто выплатить из кассы - Дт 66 Кт 50 - но опять же - что в расходнике написАть?? - "возврат займа физ лицу"?? Совсем запуталась. Просто я не уверена, что в тех прошлогодних суммах, которые директор вносил на счёт - будут какие-то ровно на 10 000. А мне надо ровно, чтоб закрыть 75 счёт. И самое главное - ничего страшного что ли, что там были целевые платежи с назначением "штраф пфр, оплата лицензии, оплата выписки и тд"?? На другом форуме мне посоветовали выплатить и вернуть через кассу, мол, "срок исковой давности по административке 2 месяца", ничего страшного. Но всё равно остаётся главный вопрос.. Если по закону УК на расчётный счёт вносится только ДО регистрации, то, значит, когда я буду сдавать деньги из кассы (выручку) на расчётный счёт.., а у меня там внутри этой большой суммы выручки будет 10000 Взнос в УК - мне об этом тактично промолчать? и сдать просто как выручку, как обычно? ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | ||
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
Можно.
Да. ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Это они "погорячились". Внесение УК в кассу ООО не является выручкой, а значит под "административку" никак не попадет. |
||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Antigona (21.02.2015) |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.01.2015
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
ptihka - так это было бы просто здорово, если можно всё решить двумя проводками через кассу!!
![]() Остаётся единственный вопрос у меня..в моей большой сумме общей выручки, которую я сдаю на расчётный счёт из кассы - получается будет маленький кусочек 10000 этого самого взноса в УК. Как мне быть? Надо это озвучивать при сдаче выручки в банк? Или сдать всё вместе как обычную выручку по коду 11 и про УК промолчать? Ведь УК на р/с вносят До регистрации ооо ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вы вносите деньги на р/счет, а потом тратите их туда куда нужно, поэтому это не называется целевым взносом, просто это не выручка, это может быть и займом, суммы не большие, поэтому не думаю, что это критично.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Antigona (21.02.2015) |
![]() |
#7 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
![]() Не всегда УК вносят ДО регистрации ООО. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Antigona (21.02.2015) |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.01.2015
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Девочки, огроменное спасибо за помощь! Нашлась сумма взноса в прошлом году 12350. Поэтому, наверное, сделаю, как советует MarinaAnna - разобью её на 10000 и 2350 и первую сделаю взносом в УК.
А закрытие 66-го в один день сразу стало не актуальным ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каким образом вернуть излишне уплаченный НДФЛ? | Молодой бухгалтер Я | Налоги и сборы | 19 | 12.02.2015 09:24 |
Каким образом можно возместить сотруднику расходы на услуги связи (интернет). | Аннгелина | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 02.03.2012 13:36 |
каким образом назначить зарплату | nampuom | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 9 | 07.10.2011 10:31 |
каким образом у вас происходит бухгалтерское налоговое планирование? | БухГлавЮл | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 30.11.2010 09:48 |
Каким образом брать деньги с клиентов? | Элвис | Расчеты | 7 | 20.08.2010 20:43 |