Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
04.03.2015, 17:52 | #21 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Бухгалтерская отчетность
Elena.sm, а почему тогда в оборотке задействована статья по ЕНВД. У вас дело все в УП предприятия, нужно в ней искать косяки. ( неправильный учет затрат и выручки).
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
04.03.2015, 17:53 | #22 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерская отчетность
Исправила... Но я не нашла как это сделать автоматически, поэтому сделала так: дт 90.3 кт 20 на сумму -52221,91, а следом дт 90.4 кт 20 на 52221,91. Вроде бы это не повлекло никаких изменений (кроме желаемых)...
Не знаю, можно ли так поступить. Спасибо, что заметили |
04.03.2015, 17:56 | #23 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Бухгалтерская отчетность
Elena.sm, а можете сделать анализ или оборотку по 99 счету, что то не стыковка 99 и 84 на 541,08 руб.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.03.2015, 18:38 | #25 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Бухгалтерская отчетность
Elena.sm, а у вас не было каких нибудь штрафов, или куда у вас вообще попадают услуги банков?? На какой счет??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
04.03.2015, 19:37 | #26 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерская отчетность
Штраф был, но он на 20, как и расходы на услуги банка. Не совсем корректные проводки получились 20-51... Лучше исправить на 90.4-51 или 91.4-51?
Последний раз редактировалось Elena.sm; 04.03.2015 в 19:41. |
04.03.2015, 19:49 | #27 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Бухгалтерская отчетность
91,2 (прочие расходы услуги банка. штраф какой был?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
04.03.2015, 19:51 | #28 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерская отчетность
400 и банк 2170
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.03.2015, 19:53 | #29 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Бухгалтерская отчетность
Elena.sm, штраф за что? Его на непринимаемые надо на 91,2 счет (только выбрать там непринимаемые).
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
04.03.2015, 20:01 | #32 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Бухгалтерская отчетность
Elena.sm, на непринимаемые, либо напрямую на 99 счет.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
05.03.2015, 07:59 | #36 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Бухгалтерская отчетность
Elena.sm, расходы в банк принимаются на 91.2 счет ( ну читайте что я вам писала) а вот штраф на непринимаемые либо на 91.2 ( там есть такая статья расходов, которая в БУ учитывается а в ну нет) либо штраф на 99 сразу,
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
05.03.2015, 14:21 | #37 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерская отчетность
Вот и новая проблема с программой: не обновленный план счетов.
Штраф отправила на 91,3 (Прочие расходы, не приним. для НУ), а расходы ведения банка на 91,4 (Прочие расходы, приним. для НУ). А на 91,2 у меня Прочие доходы, не принимаемые для НУ. Обновим программу с нового года. А этот год придется так сдавать... Теперь вот что получилось (во вложении). P.S.: Действительно, не поняла вас, прошу прощения. |
05.03.2015, 14:40 | #38 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Бухгалтерская отчетность
Elena.sm, так вроде все правильно (78480-49651,91-2570=26258,09) эта сумма и попадает на 84 счет в итоге на нем будет 16258,09) как у вас. Теперь дело за балансом.
А почему на 71 счете есть непринимаемые расходы ( проверьте правильность) может так оно и надо???
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
05.03.2015, 14:40 | #39 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Бухгалтерская отчетность
Elena.sm, обновите прогу, чтоб в 15 году вам легче работать было.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
06.03.2015, 10:28 | #40 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
Re: Бухгалтерская отчетность
О 71 счете:
в авансовом отчете я формирую проводку дт60,2 кт71,1 (расходы не принимаются), потом принимаю материалы (услуги) дт10 кт 60,2, списываю материалы (дт 20 кт 10) а расходы зачитываются через кассу, когда подотчетник, например, возвращает неиспользованную сумму дт50,1 кт 71,2 На 71 счете (сальдо) остается сумма, выданная подотчетнику (71,2-71,1) Так верно делать? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бухгалтерская отчетность | Lisa-Mari | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 18.01.2014 19:18 |
бухгалтерская отчетность с 2012г. | vertepa | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 15.11.2011 19:06 |
24 марта 2011 года обновление Инфо-Бухгалтер ОРН 8.701 (МН, Бухгалтерская отчетность) | Инфо-Бухгалтер | Другие программы | 5 | 04.04.2011 18:28 |
24 марта 2011 года обновление Инфо-Бухгалтер УСН 8.701 (МН, Бухгалтерская отчетность) | Инфо-Бухгалтер | Другие программы | 0 | 25.03.2011 11:00 |