Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2010
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер, помогите разобраться, уже все испробовала. В карточке счета 62.01 висит остаток с минусом, который никак не уходит. ООО на УСН 15%, туристическая деятельность.
Д 50 К 62,02 сумма 9825 руб. Получаем аванс от туриста 30.05.2014 Д50 К 62,01 сумма 13000 руб. ПКО 10.06.2014 Д 62,01 К 76,09 Реализация 10.06.2014. После перепроведения и закрытия месяца открываю карточку счета 62,01 вижу остаток с красным минусом на сумму 9825. В карточке счета 62.02 остатков нет. Что мне исправить? Может в документе реализации во вкладке зачет авансов что то исправить? Стоит автоматически. В ПКО во вкладке «Документы расчетов с контрагентом» выбираю документ по реализации от 10.06.2014. Помогите, пожалуйста |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А почему у вас реализация Дт 62.01 Кт 76.09 ?
Реализация должна быть Дт 62.1 Кт 90
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вот смотрите что у вас получается:
Дт 50 Кт 62.2 = 9825 получен аванс Дт 50 Кт 62.01 = 13000 - получен остаток Дт 62.1 Кт 62.2 = 9825 - зачет аванса, 62.2 счет обнулился а на 62.1 он идет со знаком (-) Дальше вы делаете реализацию Дт 62.1 Кт 76.9 = наверное сумма у вас 22825 - так ? сумма ушла на 76.9 счет, а сумма, которая была с минусом так и осталась, т.е. осталась сумма (-)9825. А если вы реализацию сделаете Дт 62.1 Кт 90 То у вас по 62.1 счету должно быть так : Дт 62.1 Кт 62.2 (-) 9825 Дт 50 Кт 62.1 - 13000 Дт 62.1 Кт 90 - 22825 Вроде как то так, и 62.1 обнулится и 62.2 тоже обнулится.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2010
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
1. Д 50.01 К 62.02 9825 Аванс, ПКО
2. Д 50.01 К62.01 13000 Остаток, ПКО 3. 3.Д76.09 К 51 22648 Оплата туроператору за минусом вознаграждения, п/п 4. Д004.01 24490 Товарная накладная, поступление 5. 5.К004.01 24490 Товарная накладная, реализация Д 62.01 К 76.09 24490 Товарная накладная, реализация 6. Д 76,09 К 76,09 1842 Зачет аванса комитента, отчет комитенту Д 76,09 К 90,01,1 1842 Вознаграждение от туроператора, отчет комитенту 7. Д 91,02 К 62,01 1665 Скидка туристу Турист должен по договору 24490 Турист внес 22825 Скидка туристу 1665 Перечислили туроператору за путевку 22648 Агенсткое вознаграждение 1842 Получается так ))) |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
ДинульКа, Это вы прописали какие проводки сделали у себя раньше ? и учитывая эти проводки у вас на 62.1 сумма с минусом осталась ? Или это вы сейчас сделали и все закрылось ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
ДинульКа, Возможно вы не соблюдали порядок операций по времени, что то делали задним числом, попрбуте перепрвести документы по 76 счету, 62.2 и 62.1 в правильном порядке, если что то было в один день, попробуйте время изменить реализации и полной оплаты, тогда может быть все встанет на свои места и минус уйдет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Но вы же говорите, что 62.2 у вас обнулился ? или все же есть сумма аванса на 62.2 ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Отследите какой проводкой и куда они ушли с 62.2 раз остатков нет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Мне не совсем понятна вот эта проводка, это каким документом сделано ? или программа сама сформировала такую проводку ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2010
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
ушли проводкой Д 62,02 К 62.01 реализация товаров и услуг (зачет аванса покупателя) сформировалась автоматически, но не в той реализации. Может как то вручную проставить можно зачет аванса? Может проблема в том, что приходники делаю не через "приход от покупателя", а через "прочий приход" ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.10.2010
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
это документ отчет комитенту, но во вкладке "счета учета расчетов" стоит в двух случаях 76,09. Если поставить в контрагенте 62.01 а в комитенете 76,09, то тогда прога не формирует проводку Д 76,09 К 90,01,1. А вместо нее Д62,01 К90,01,1, а это в случае отражения агентского вознаграждения не верно, т как это доход от комитента, а не от реализации покупателю
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А почему он прочий-то ? Это конкретно должно быть приход от покупателя. Попробуйте все же сделать поступление от покупателя.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
А это сделать нельзя через Журнал операции - Прочие операции ? Вносятся данные вручную, в КДиР попадают суммы из этого журнала. А ПКО сделать как положено правильно Расчеты с покупателями.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
в 8.2 Операции - там найти Прочие операции, стоит после Операции введенные вручную, вы хотя бы попытайтесь найти эту функцию. Через ПКО тоже можно, на первой картинке это Операции - Прочие операции, на второй картинке ПКО, после заполнения ПКО нажимаю вверху КУДиР, убираю галку, редактирую сумму в первой строчке доход всего, во второй строчке ставлю сумму, которую нужно принять к НУ.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
--------------------------
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | ДинульКа (14.03.2015) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
БП (Бухгалтерия предприятия) 25 счет не закрывается | Nastaxs | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 3 | 16.02.2016 09:24 |
Краткосрочный беспроцентный займ от Учредителя (не закрывается счет 66 в НУ) | M@rgo | Расчеты наличными | 9 | 07.07.2014 20:23 |
Не закрывается 20 счет | Анастасия1813 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 13.02.2014 21:46 |
счет 26 не закрывается автоматически | Елена ШВ | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 10 | 29.12.2012 05:48 |
Не закрывается счет 000, бух. учет раньше не велся | vandi | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 24 | 08.02.2012 14:18 |