1С 8.3

[MarinaAnna]

Сообщение от Демьяненко

2. 76.АВ при реализации товаров не закрывается.

А при формировании книги продаж и покупок не пробовали ? Вроде бы 76.АВ при реализации ничего не делает с этим счетом, а вот при формировании книг, должен закрыться.

[Демьяненко]

Спасибо! Точно, я с этой программой

[Лориккк]

Добрый день!
Перешли на свою голову на 8,3 ( у нас строительство)Теперь сижу в шоке и не знаю что делать. 2014 год в 8,2 закрыла, отчетность сдала-все нормально. В 8,3 попыталась закрыть январь 2015 года выдает такие ошибки:

Список ошибок операции
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2015
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции

1. Невозможно закрыть счет 26


Счет 26 имеет начальное сальдо

Как правильно

Расходы, учтенные на счете 26, списываются в дебет счетов 20, 23 каждый месяц, поэтому начальное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев

Где проблема и что делать

В таблице показано начальное сальдо на счете 26
Счет Подразделение Сальдо
26 32*746,75
26 Основное подразделение -32*746,75

Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо

2. Для распределения косвенных расходов используется база "Выручка", но выручка не отражена.


"Отразите реализацию услуг документами
- Реализация товаров и услуг
- Оказание услуг
- Оказание производственных услуг"

Остаток на 26 счете как оказалось тянется еще с 2011 года Видимо были какие-то ручные операции, 8,3 не "взяла" При первой попытки влезть в 2011 год -поплыли все цифры и года естественно перестали закрываться. Сейчас программист сделал откат назад на сохраненную копию базы и теперь я не знаю, что делать теперь. Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?

[Entry]

Лориккк, спишите сальдо 11г по счету 26 в январе 15г на 84 или 91, как ошибки прошлых лет Операцией, введенной вручную.

[Entry]

Что касается распределения расходов, поменяйте настройки Учетной политики.
Создавать УП в 1с мы должны каждый год новую.

[Лориккк]

Entry, спасибо большое А то что я спишу эту сумму как ошибки прошлых лет -это никак не отразится на балансе за предыдущий период?
Нашла журнал операций Entry, подскажите пожалуйста а какой тип документа надо выбрать чтобы списать ошибки прошлых лет?
Посмотрела в настройках учетной политики за предыдущие года там везде база распределения косвенных расходов выручка и ведь нормально 26 счет закрывался даже если не было выручки (только 20 на закрывался поэтому я расходы связанные с зарплатой относила на 26 счет-во избежании вот таких проблем)

[Entry]

Лориккк, если я правильно вас поняла, то сальдо по счету 26 было на 01.01.15г и вы именно так и сдали отчетность за 14г.
Сейчас вы спишите сальдо по счету 26 уже в 15г и это никак не повлияет на отчетность прошлых лет.
Операции - Операции, введенные вручную - Добавить и дальше формируете проводки, которые вам нужны. По всей видимости Д 84/91.2 К 26 должно быть с той аналитикой, что в учете.

[Entry]

По поводу расходов проверьте стоит ли директ-костинг на 15г.
И пройдитесь по всей Учетной политике и по всем Параметрам учета в программе.
проверьте, что все соответствует вашим требованиям.

[Лориккк]

Entry, в том то и дело, что в 8,2 я так понимаю не было сальдо на 26 счете иначе у меня месяцы бы не закрывались. А в 8,3 нарисовалось Директ костинг стоит

[Oksan-ka]

Сообщение от Лориккк

Добрый день!
Перешли на свою голову на 8,3 ( у нас строительство)Теперь сижу в шоке и не знаю что делать. 2014 год в 8,2 закрыла, отчетность сдала-все нормально. В 8,3 попыталась закрыть январь 2015 года выдает такие ошибки:

http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#schet

посмотрите видео по ошибкам 20х счетов. Возможно, поможет Вам разобраться

[Entry]

Сообщение от Лориккк

....только 20 на закрывался поэтому я расходы связанные с зарплатой относила на 26 счет-во избежании вот таких проблем...

На счете 26 только общехозяйственные расходы, ЗП администрации, например. Закрываете счет на 90.08, если не формируете полную с/с и не распределяете 25/26 счета на 20й.
А на 20м уже производственные расходы (ЗП производственных работников итд) и не закрываются расходы по каким-то НГ, пока нет выпуска. Т.е это НЗП.
Если у вас несколько подразделений на 20м выпускают одну НГ, то делайте переброску затрат на выпускающее в конце месяца.
Опять же 1с 8.3 гибче стала в этом вопросе и все определяется в настройках.

[Entry]

Сообщение от Лориккк

...в 8,2 я так понимаю не было сальдо на 26 счете иначе у меня месяцы бы не закрывались. А в 8,3 нарисовалось Директ костинг стоит

А вы не проверили ОСВ на 31.12.14г по 8.2 и по 8.3?

Если не было этого сальдо в 8.2, то и в 8.3 конечно не должно быть.
Попробуйте справкой убрать 31.12.14г на 84 счет.
Это как экстренный вариант. Но, надо каждый счет проверять по переходу с 8.2 на 8.3 конечно.

[Лориккк]

Entry, когда делаешь общую ОСВ то никакого начального сальдо на 26 счете нет, а когда делаешь оборотку по 26 счету непосредственно выползает сальдо на начало периода. Поэтому если этот остаток и был, то в общей оборотке я его не видела. ОСВ по 26 счету необходимости не было делать-все нормально списывалось. НО опять же повторюсь если бы он был ну я никак бы не смогла закрыть месяцы начиная с 2012 года.

[Лориккк]

Oksan-ka, спасибо Благодаря ссылке решила 2ю часть своей проблемы-провела реализацию январем на 0,01 коп.

[MarinaAnna]

Лориккк, К сожалению при переходе иногда выплывают такие проблемы, посмотрите старую базу за 2011 год, выясните причину, что там было с 26 счетом, по какой причине всплыло это сейчас.

[Лориккк]

Сейчас посмотрела ОСВ за 2014 год в 8,3 этот остаток идет по ДЕБету оборотов за период 84 счета. Можно ли как-нибудь его списать 01.01.2015 (соответственно уменьшив обороты за период по кредиту 84 счета на эту сумму, чтобы не поменялась величина нераспределенной приб в отчетности) Или это в корне неправильно?

[Helga17]

Добрый день! Подскажите, куда смотреть))) Производство. Работаем с 25,26,20 счетами. В феврале не было выручки. 20 закрываться не должен, так как по этим объектам не всё сделано. 25 закрывается на 20 по выручке. В УП Стоит галка директ-костинг. А 26 всё равно не закрывается.... применить "дедовский" метод? провести реализацию на копейку? По идее же 26 и выручка не связаны? не?

[Entry]

Helga17, проверить, что УП есть на 18г и что заполнены статьи затрат прямые.
Дедовский метод был бы, если бы не директ-костинг был.

[Helga17]

Уп на 2018 есть. Методы распределения указаны 25 на 20.

[Entry]

Helga17, не распределения, а прямые расходы - статьи проверить, что список заполнен на 2018г.