Вопросы от не бухгалтера

[Entry]

pixel, настраиваете конечно конкретно под каждое юр лицо.
Просто если продают товар, то основной счет 44. Если услуги перепродают - 26.
И производство + услуги собственными силами будет 20 счет.

[pixel]

Сообщение от Entry

Параметры учета

вот еще это проверьте, пожалуйста. так ли тут?

[Entry]

Запасы - по складам добавить по кол-ву; разрешается списание - категорически нет, иначе потом порядка не будет никогда; остальное вполне можно и так.

[pixel]

добрый вечер.
похоже я понял про какой именно взаимозачет идет речь. скорее всего зарплату за работников ооо1 будет платить другое ооо(2) и в назначении платежа будет "В счет взаимных расчетов за ООО1". Т.е. в ооо1 нет необходимости проводить списки по зарплате по расчетному счету, т.к. в итоге зарплатные деньги не попадают на расчетный счет ООО1 а сразу поступают на лицевые счета работников. вот.

[Entry]

pixel, здравствуйте, понятно теперь. Да, такое может быть.
Значит потом ООО 2 должно будет получить от ООО 1, в котором начислена ЗП и оформлены сотрудники, услуги (продукцию, товар итд) на эту же сумму и тогда можно сделать взаимозачет.
Продажа (Покупка) - Расчеты с контрагентами - Корректировка долга.

Налоги само за себя платит ООО 1 и НДФЛ уплачивает в бюджет в тот же день, что прошла оплата ЗП через ООО 2.

[pixel]

Сообщение от Entry

и НДФЛ уплачивает в бюджет в тот же день, что прошла оплата ЗП через ООО 2

это действительно должно происходить день в день? что то я не замечал, что бы они про это говорили. надо будет узнать. и еще. я вчера запускал тестилку, как вы и говорили (то что перед закрытием месяца надо делать), как путный веник выбрал период (01.06.2015/30.06.2015) и ... ничего. подумал немного еще раз нажал Сформировать и опять тишина - думал, может глюк какой в программе а потом решил ище и июль добавить и, о чудо, появились данные. Вот только интересно, наверное то, что происходило в июне должно быть в июне. и наверное, перед тем как делать июль, июнь нужно закрыть. так?

[Entry]

НДФЛ удерживается только из дохода и уплачивается вместе с его выплатой.
Пп 4 ст 226 НК РФ

4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

[Entry]

Закрытие месяца делается только в хронологической последовательности.
Проверки разные есть, не ясно, какую именно вы запускали.
Если только за июль данные, то значит за другие периоды нет данных или все корректно.

[pixel]

я вот этот запускал "Отчеты - Анализ учета".

[pixel]

опять же, если УК вносился в июне - значит июнь все равно закрывать нужно.

[Entry]

pixel, там три разных отчета и каждый по своему участку работает.

[Entry]

Закрывать нужно все месяца по порядку, начиная с того, в котором начали вести учет в программе, и по процедуре закрытия месяца и для редактирования.

[pixel]

а какова процедура закрытия месяца? и что значит "для редактирования"?

[Entry]

Закрытие месяца - последняя операция в периоде, после которого нужно закрыть месяц для редактирования т.е больше никаких документов и изменений пользователями вноситься не должно. Фин результат и налоги посчитаны, отчетность подготовлена и сдана. Любые изменения в прошлом исказят данные, а потому запрещены. Все ошибки в БУ исправляются в периоде их обнаружения, а в НУ сдается уточненная декларация за тот период, в котором была ошибка.
Операции - Закрытие периода - Закрытие месяца.
Операции - Сервис - Дата запрета изменения данных.

[pixel]

ясно, спасибо. но, например, если месяц закрыли и вдруг тут же обнаружили, что забыли провести еще одну счет-фактуру - какова последовательности действий?

[Entry]

Провести в том периоде, в котором обнаружили ошибку. Дата проведения текущий период и в поле дата документа указывается реальная дата счет-фактуры, накладной, акта.
В течение квартала месяца можно не закрывать для редактирования, а сделать это уже после финальной проверки и последовательного закрытия всех 3х месяцев в периоде.
Но, это зависит от Компании, есть и такие, где ежемесячное закрытие применяют.
Определяют дату, до которой все данные должны быть заведены и месяц закрыт, и после этого все опоздавшие документы уже отражаются только в следующем месяце.

[pixel]

ок. это я могу понять, но, все же не ясен порядок. т.е. если месяц уже закрыт, но нужно провести документ - значит нужно снять признак закрытия месяца, провести документ и закрыть месяц заново.

[Entry]

pixel, есть два варианта:
1) месяц закрыт, но не закрыт квартал, отчетность не сдана и можно вносить изменения в прошлые периоды - внести опоздавший документ в нужном месяце в прошлом, перепровести документы, отменить закрытие с восстановлением последовательности и выполнить его снова и дальше та же процедура со всеми месяцами периода;
2) месяц закрыт, квартал закрыт, отчетность сдана - документ отражается только в открытом текущем периоде и в прошлые периоды уже не заходят и ничего там не исправляют.

[pixel]

второй вариант - не наш вариант. лучше по первому и по подробнее. с каждым вашим постом я вас обожаю все больше и больше. (а почему Entry?)

[Entry]

pixel, в жизни бывает и тот и другой вариант. Могут прийти документы, обнаружиться какая-то неточность или ошибка и полгода спустя и исправлять вы будете в текущем периоде все равно, а не в прошлом.

Закрытие месяца, квартала - групповое перепроведение документов, восстановление последовательности, отмена и повторное закрытие месяца, проверки.
Если вы вносили какие-то документы не в хронологии, то решите все вопросы указанной последовательностью операций.

entry, accounting entry, ledger entry (noun) = a written record of a commercial transaction = бухгалтерская проводка